Що таке Stoploss? Як ефективно використовувати стратегію закриття прибутку та обмеження збитків

Виведення прибутку та стоп-лосс (TP/SL) - Основні поняття

Виведення прибутку та стоп-лосс - або ж TP/SL (Take Profit/Stop Loss) - є необхідними торговими інструментами, що допомагають вам автоматично керувати позиціями. Механізм роботи досить простий: ви заздалегідь визначаєте рівень ціни активації та рівень ціни для розміщення ордера, коли ринок досягає цього рівня, система автоматично розміщує ордер для “виведення прибутку” або “обмеження збитків” відповідно до ваших налаштувань.

Існує два популярних типи TP/SL ордерів: ордер зупинки (stop order) та ордер з триггером (trigger order). Єдина різниця полягає в тому, що ордер з триггером не блокуватиме вашу маржу або поточну позицію до моменту його активації.

Чому трейдери повинні застосовувати TP/SL?

Це потужні інструменти для захисту вашого торгового рахунку. Коли ринок сильно коливається і ціна рухається у протилежному напрямку від вашого прогнозу, своєчасний стоп-лосс допоможе обмежити збитки і уникнути їх подальшого зростання. Навпаки, коли ціна рухається у сприятливому напрямку, фіксація прибутку допоможе вам закріпити вигоду до того, як ринок змінить напрямок.

Інакше кажучи, stoploss — це стратегія управління ризиками №1 — вона дозволяє контролювати максимальні втрати по кожній угоді і підтримувати дисципліну у торгівлі.

Що потрібно враховувати при налаштуванні TP/SL

Механізм роботи:

• Якщо ціна на ринку ще не досягла рівня активації, ордер не буде розміщений, ваша позиція і маржа залишаться без змін.
• Якщо ордер успішно активується, поточна позиція буде закрита або відкриється нова відповідно до ваших налаштувань.
• У випадку, якщо ордер з умовою активується і ціна розміщення ордера одночасно порушує правила обмеження ціни, система використовує найвищу або найнижчу доступну ціну на момент цього для виконання.

Випадки, коли TP/SL може не спрацювати:

У певних ситуаціях ордер на фіксацію прибутку/зупинку збитків може не активуватися як очікується:

• Коли кількість позицій TP/SL перевищує максимально дозволену, система відмовить у розміщенні нового ордера.
• Надмірна волатильність ринку може спричинити затримки у виконанні TP/SL, оскільки вони залежать від ринкової ціни для активації. Якщо потрібно швидко закрити позиції, оберіть “Закрити все” для конкретної позиції.
• Якщо у списку очікуваних ордерів є ордери з протилежним напрямком (не включаючи ордери з reduce-only), вони можуть відкрити нову позицію після активації TP/SL, що призведе до невдачі у підтвердженні маржі і невиконання TP/SL.

Висновок

Виведення прибутку та стоп-лосс — це незамінні інструменти у арсеналі кожного трейдера. Ефективне використання stoploss і take profit допоможе вам сформувати торгову дисципліну, краще управляти ризиками і підвищити шанси на довгостроковий успіх на ринку криптовалют.