«Повна та вдосконалена версія того, як розгортати позицію»

Як розгортати? Спершу потрібно зрозуміти, як була сформована позиція і як ви в неї потрапили.
Перший: було зроблено неправильний крок — погоня за прибутком і неправильне скорочення збитків. Коли ціна знаходиться біля верхньої межі, зменшуйте довгі позиції для захисту капіталу, підвищуючи точку беззбитковості; це також час почати спроби входу в короткі позиції. Коли певна монета застрягла на рівні опору і не може піднятися вище, саме час відкрити коротку позицію. На цьому етапі слід зменшити довгі позиції або вийти з них, а не гнатися за ралі. Навпаки, коли ціна різко падає, це повернення до попереднього підходу — всі ці ознаки вказують на неправильний напрямок.
Другий: погане управління позицією. Управління позицією надзвичайно важливе, поступаючись лише правильному визначенню напрямку ринку.
Якщо початкова позиція важка, здатність додавати позиції зменшується, що веде до все більш важких позицій, і кінцевий результат — лише одне — ліквідація.
Правильна стратегія має бути такою: спершу позначте початковий вхід як 1U; потім додайте невелику позицію при другому вході; і увійдіть з нормальною позицією при третьому. Не використовуйте надмірне кредитне плече.
Перевищення кредитного плеча призводить до неможливості додавання нових позицій, тому важливо залишити достатній запас вище рівня опору для подальшого додавання.
Третя причина: жадібність.
Якщо не зафіксувати прибуток, плаваючі прибутки — це лише ілюзії; нереалізовані прибутки безглузді, а нереалізовані збитки — це просто паперові збитки. Прибутки — лише на папері, лише погляд на потенціал.
Після встановлення стоп-лосу на рівні беззбитковості позиція залишається прибутковою і не генерує плаваючих збитків.
Четверте: недотримання вашої торгової стратегії.
Коли потрібно входити, ви вагаєтеся; пізніше — пропускаєте можливість входу.
Коли потрібно зменшити позицію, ви навпаки додаєте ще і гоните за ринком, потім рано закриваєте збитки або фіксуєте прибутки.
Ці фактори разом призводять до того, що ви потрапляєте в пастку і тимчасово не можете розгорнути позицію.
Тому суворе дотримання торгового плану допомагає уникнути потрапляння в пастку.
Ці чотири причини накопичуються і ведуть до пастки.
Підсумок:
1. Погоня за прибутком і скорочення збитків у неправильному напрямку.
2. Погане управління позицією — спочатку важка, потім не можна додати.
3. Жадібність — плаваючі прибутки перетворюються у плаваючі збитки, ускладнюючи попередні помилки.
4. Маючи план, але не строго його виконуючи.
Як розгортати:
1. Вихід біля ціни входу (перевищуючи або близько до ціни входу) або при невеликому прибутку (оптимальне рішення).
2. Коли напрямок ринку був правильним, але ви пропустили можливість через причини, наприклад, не моніторили графік вчасно.
(1) Для позицій з великим кредитним плечем — дивіться перший пункт — не додавайте більше; якщо ви зайшли довго, підходьте до наступного рівня опору і строго виконуйте одну з цих дій: зменшити позицію або просто втекти — визнайте помилку і сприймайте її як плату за навчання.
(2) Для позицій з невеликим кредитним плечем є два сценарії:
- Перший, біля рівня опору — бігти, бігти, бігти.
- Другий, пропустили шанс зменшити позицію на поточному рівні опору, тоді додайте у три рази більше позиції на нижчому рівні для усереднення, а потім вийдіть при невеликому прибутку біля ціни входу. Не важливо, наскільки великий прибуток пізніше, не будьте жадібними.
Особливо важлива заувага: прибутки можна залишити непорізаними, прагнення до кращих позицій допустиме, але обов’язково встановлюйте стоп-лос на рівні беззбитковості. Мета — уникнути збитків, а не обов’язково отримати прибуток.
Через аналіз, яке найкраще рішення для розгортання?
1. Для позицій з поганими точками входу — трохи прибутку біля ціни входу (чекайте на зниження, оскільки зниження неминуче), потім закрийте і втечіть, відновлюючи свою свободу.
Також допустимо не отримати прибуток, просто зафіксувавши невеликий збиток для виходу — правильний стоп-лос для кращого збереження капіталу. Збереження капіталу важливіше за прибуток.
Насправді, при відкритті позиції перше, що потрібно враховувати, — це не скільки ви можете заробити, а скільки збитків можете допустити. Спершу враховуйте допустимий збиток, потім зосередьтеся на збереженні капіталу, і нарешті — на прибутку. (Пріоритет збереження капіталу понад прибутком.)
Звісно, умова — наважитися на спробу і помилки — без спроб немає подальших можливостей. Без збитків — немає і прибутку.
2. Будь-яка позиція невеликого розміру може бути додана на ключових рівнях — додайте у три рази більше для усереднення, потім трохи зафіксуйте прибуток або зменшіть при ціні входу, або просто втечіть.
3. Не рекомендується, але все ж можливо: збільшити маржу, усереднити на ключових рівнях, потім повторити оптимальне рішення — бігти біля ціни входу.
Ще один момент: ніколи не існує ідеальної позиції, лише відносно хороші. Немає найкращої, є відносно хороша. Насмілюйтеся пробувати з малими позиціями для тестування, тільки тоді з’являться подальші можливості. Без спроб — нічого не буде.
4. Стратегія розгортання у крайніх випадках: якщо вже йдете до ліквідації, що робити? Швидко закрити позицію для збереження капіталу.
Відкрити хедж у протилежному напрямку: відкрити позицію в протилежному напрямку з 50% маржі від початкової позиції і встановити стоп-лос на рівні беззбитковості після отримання прибутку, щоб запобігти плаваючим збиткам і підготуватися до наступного розгортання за потреби.