"Стоп-лосс малий, тейк-профіт великий" — ця фраза звучить дуже професійно, але насправді вона є повільною бомбою, закладеною в рахунки безлічі трейдерів.

Спершу розберімо логічні пастки, що стоять за цим. Що означає малий стоп-лосс? Це означає, що вас часто вибиває ринок шумом. Що означає великий тейк-профіт? Це означає, що ймовірність його досягнення настільки низька, що аж смішна. В результаті: щодня ви втрачаєте дрібні гроші, і за місяць не зможете дочекатися великої ринкової руху. Ви думаєте, що "ризик контрольований, прибуток максимізований", але насправді граєте з найгіршими коефіцієнтами, беручи участь у найчастотнішій грі на поразку.

Чому маленький стоп-лосс у криптовалютному світі особливо смертельний? Це потрібно пояснити з точки зору суті ринку. Щоденні коливання у крипті — це коливання в межах 1%-2%, і це зовсім не якась особлива ситуація. Ви ставите стоп-лосс у комфортній для себе зоні емоцій, але по суті це просто передаєте гроші ринковому шуму. Ще більш боляче — великі гравці зовсім не потребують прогнозувати напрямок руху, їм потрібно лише одне — знайти місце з найбільшою концентрацією стоп-лоссів. Малий стоп-лосс? Саме там — найжирніший пул ліквідності.

Розглянемо тепер сторону з високим тейк-профітом. Високий тейк-профіт не означає великого заробітку, він означає низький рівень виграшу. Ви кожну угоду граєте в азарт "ця ринкова ситуація точно дійде до кінця", але реальність дуже б'є по рукам: у більшості випадків ринок просто не доходить до вашої передбаченої цілі. Типова ситуація така — стоп-лосс активується при 2%-3% (може кілька разів на день), тейк-профіт — при 10%-20% (може за місяць і не трапитися жодного разу). А якщо ще й використовуєте важкі позиції, то ваш рахунок не просто лусне один раз, а буде зношуватися поступово, мов зношена шина.

Правда насправді дуже жорстока. Ті, хто виживає довго, роблять навпаки: вони ставлять стоп-лосс не дуже малим, але кожна його точка має логіку; тейк-профіт не надто великий, але може багаторазово спрацьовувати. Вони не змагаються у тому, щоб зробити один великий виграш, а змагаються у структурі ймовірностей.

Малий стоп-лосс — постійно під ударом, і все ще мрієш, що "коли настане велика ринкова ситуація, поверну все назад", але емоції все більше злітають, позиції стають хаотичними, і в підсумку ти опиняєшся у параметричній комбінації, що гарантовано веде до збитків. Саме тому на одному й тому ж ринку одні люди успішно живуть, а інші — витрачають себе.