Застосування технічних індикаторів для торгівлі криптовалютами — основна логіка дуже проста: не довіряйте “односторонньому слову” окремого індикатора, використовуйте кілька індикаторів для “спільного підтвердження” (резонанс), одночасно остерігайтеся “протилежних” сигналів між індикаторами та ціною (дивергенція), а також застосовуйте управління ризиками, щоб підвищити ймовірність успіху у торгівлі. Ось основний зміст у простих словах:

1. Спершу зрозумійте “інструменти торгівлі”: що кожен популярний технічний індикатор може робити?

Як керування автомобілем — потрібен кермо, газ і гальмо, так і в торгівлі є кілька ключових “інструментів”, кожен зі своєю функцією:

Майжнігова лінія (MA/EMA): “компас” для визначення загального напрямку. Короткострокова лінія (наприклад, 5-денної) перетинає довгострокову (наприклад, 20-денної) — це “золотий хрест”, можливо, час купувати; навпаки, “мертвий хрест” — можливо, час продавати. Також допомагає визначити рівні підтримки та опору — під час зростання ціна може зупинитися біля середньої, а під час падіння — відскочити від неї.

MACD: “двигун” для визначення сили руху. Основні сигнали — “золотий хрест” (швидка лінія перетинає повільну знизу вгору) для купівлі, “мертвий хрест” — для продажу. Над нульовою лінією — сильний тренд, під нульовою — слабкий. Збільшення гістограми означає посилення тренду, зменшення — можлива зміна напрямку.

KDJ: “сигналізація” про те, чи “злітає” ціна або “засипає”. Значення понад 80 — “перекуплено” (може бути корекція), нижче 20 — “перепродано” (може бути відскок). Золотий хрест — купувати, мертвий — продавати, але в екстремальних ситуаціях іноді “не працює”, потрібно поєднувати з іншими індикаторами.

RSI: схожий на KDJ, визначає перекупленість/перепроданість, а також дає передбачення про можливу зміну тренду. Понад 50 — переважає бичий тренд, нижче 50 — ведучий ведмежий.

2. Основні прийоми

1: Багатократний “резонанс” — сигнал має бути підтверджений кількома індикаторами

Один індикатор може обманути (наприклад, KDJ каже купувати, але це фейковий сигнал), але кілька разом — надійність зростає у рази — це “резонанс”. Наприклад: лінії показують зростання (загальний напрямок вірний), MACD дає “золотий хрест” (сила є), RSI повертається з перепроданості (засипає), — всі разом кажуть “можна купувати”, і це набагато надійніше, ніж один індикатор. Також потрібно враховувати час — якщо індикатори на різних таймфреймах підтверджують сигнал (наприклад, денний графік і 4-годинний), це ще більш стабільно і допомагає ігнорувати короткострокові коливання. Важливо також дивитися на обсяг торгів — при появі сигналу обсяг має збільшуватися (усі купують), що підтверджує силу тренду; якщо обсяг зменшується — сигнал може бути фейковим.

2: Увага на “дивергенцію” — попередження про зміну тренду

“Дивергенція” — це ситуація, коли ціна і індикатор “йдуть у різні сторони”. Наприклад, “ведмежа дивергенція”: ціна встановлює новий максимум, а MACD або RSI не підтверджують — вони не йдуть за ціною або навіть падають — це сигнал, що зростання слабке і може початися спад, потрібно швидко зменшити позиції або продати. “Бичача дивергенція”: ціна робить новий мінімум, а індикатори не підтверджують — вони зростають — це ознака, що падіння закінчилося і можливий відскок, варто готуватися до покупки. Не можна дивитись лише на один індикатор — потрібно, щоб принаймні два підтверджували дивергенцію (наприклад, MACD і RSI), а ще краще — з урахуванням обсягу (при ведмежій дивергенції обсяг зменшується, при бичачій — зростає), тоді ймовірність зміни тренду зростає.

4. Як діяти на практиці? Потрібно правильно керувати ризиками

Просто вміти читати сигнали недостатньо — потрібно знати, коли входити в ринок і як зберегти прибуток: момент входу — переважно при “резонансі” — наприклад, золотий хрест на середніх і довгих таймфреймах + RSI у перепроданості + ціна прорвала важливий рівень (лінію тренду або опір), — тоді ймовірність успіху висока;

Тейк-профіт і стоп-лосс: не жадібничайте і не тримайте довго. Стоп-лосс ставте біля початку дивергенції або резонансу (наприклад, при покупці на ведмежій дивергенції — нижче мінімуму дивергенції), щоб уникнути великих втрат; тейк-профіт можна розбити на частини — наприклад, при досягненні цільової ціни продати 30%, решту — слідкувати за трендом;

Управління позицією: при сильних сигналах купуйте більше (наприклад, розбивайте позицію на 3 частини при сильному резонансі), при слабких — менше (менше позицій при слабкому резонансі); при торгівлі з високим кредитним плечем ризик на одну угоду не повинен перевищувати 1-2% від загального капіталу, щоб уникнути ліквідації;

Поради щодо уникнення пасток: у екстремальних ситуаціях (шокові обвали або стрімке зростання) не користуйтеся стандартними індикаторами — вони можуть не працювати; для альткоїнів з високою волатильністю потрібно налаштовувати параметри індикаторів (наприклад, скорочувати період RSI), щоб зменшити кількість фейкових сигналів.
Підсумок

Методологія торгівлі криптовалютами: використовуйте MA, MACD, KDJ, RSI та інші індикатори як “інструменти”, покладайтеся на “резонанс” для пошуку надійних можливостей купівлі-продажу, на “дивергенцію” для попередження про ризики, а також застосовуйте управління позицією, тейк-профіт і стоп-лосс для збереження капіталу і прибутку. Головне — “не ставте все на карту, а перевіряйте кілька разів для підвищення впевненості”.