При перегляді графіків, незалежно від обраного періоду — денного, тижневого, 4-годинного або хвилинного — здається, що завжди можна знайти якісь "здаються пристойними коливання". Але тут є одна легко ігнорована закономірність: чим більший період, тим рідше з’являються якісні тренди; навпаки, на більш тривалих таймфреймах структура цінових рухів стає яснішою, шумів набагато менше.

Чому так? Основна причина досить проста — великі рухи рухають великі гроші, а кожен крок великих капіталів стримується фундаментальними чинниками ринку. Вони не діють з порожнього місця.

Більш точно, це очікування, сформовані фундаментальними факторами, що впливають на ринок. Очікування — це не те, що формується за один день, їм потрібен час для накопичення, ферментації та поширення, щоб зрештою перетворитися у справжній тренд. Тому кожна зміна напрямку на великому таймфреймі майже завжди відбувається повільно, різке зростання або падіння — рідкість.

У цьому процесі потрібно одночасно слідувати за ринковими емоціями, що відображаються технічним аналізом, і чекати, поки фундаментальні очікування здобудуть консенсус у ринку. Обидві умови мають бути виконані, щоб тренд був стійким. Якщо працює лише один з них — це буде короткочасний імпульс, який швидко зникне.

Зрозумівши це, можна зрозуміти, чому у короткострокових таймфреймах так виснажливо постійно купувати і продавати, і при цьому постійно втрачати гроші — ти фактично використовуєш шум цін як зброю. Справжні можливості для заробітку зазвичай ховаються у довших структурних періодах. Якщо ж ти будеш діяти самотужки і без стратегії, шанс натрапити на справжню можливість майже нульовий.