Давайте разом подивимося на здатність тих американських контент-мейкерів, що створюють контент про акції, обирати акції у вихідні. Наш підхід до відбору дуже простий — виключаємо рух ринку сам по собі (Beta дохідність), зосереджуючись лише на тому, чи зможуть вони перевершити або програти очікування (Alpha — надлишкова дохідність).

Логіка тестування така:
• Вхід у позицію на наступний торговий день за ціною відкриття
• Тривалість утримання фіксована — 7 торгових днів
• Весь час без встановлення стоп-лоссів і тейк-профітів, дозволяємо даним говорити самі за себе

Основний критерій — це Alpha — різниця між фактичним рухом ціни окремої акції і доходністю індексу S&P 500. Як це рахується? Є два випадки:

✅ Акції, що зросли у ціні, і в кінці обігнали ринок = правильна оцінка
✅ Акції, що впали у ціні, і в кінці поступилися ринкові = також правильна оцінка

Ця методика ефективно фільтрує випадковий успіх, пов’язаний лише із сліпим слідуванням за ринком, і допомагає нам знайти справжніх високоякісних контент-мейкерів із здатністю досліджувати окремі акції. Повний звіт за грудень вже готовий, і зацікавлені можуть порівняти фактичні результати кожного блогера з їхніми очікуваннями.