Luôn gặp khó khăn với hợp đồng? Một vài quy tắc sắt này có thể thật sự giúp bạn bảo toàn vốn.

Phá sản không bao giờ là do thị trường quá mạnh, mà cốt lõi là bạn đã bước vào những cái bẫy không nên.

**Sự thật về đòn bẩy**

Đòn bẩy cao bản thân nó không phải là vấn đề. Vấn đề là nhiều người không hiểu rõ công thức rủi ro thực sự: Vị trí × Đòn bẩy.

Lấy 1% vị thế mở đòn bẩy 100 lần, rủi ro thực tế tương đương với việc giao dịch toàn bộ vị thế. Nhớ rằng - đòn bẩy là công cụ, còn việc đầu tư lớn mới là mệnh lệnh tử thần.

**Dừng lỗ việc này**

Cắt lỗ không phải là nhận thua, mà là để bảo vệ tài khoản. Mỗi khoản lỗ không vượt quá 2% vốn gốc, bạn có thể trụ vững trong thị trường này suốt mười năm mà không bị cháy tài khoản.

Không đặt lệnh cắt lỗ? Đó mới thực sự là tự sát mãn tính.

**Thời điểm gia tăng vị thế**

Lợi nhuận sau khi gia tăng gọi là lăn tuyết, thua lỗ khi thêm vào gọi là tặng đầu.

Lấy một ví dụ: Vốn 50.000 mở vị thế 10%, kiếm được 10% rồi cộng thêm 10% – rủi ro không tăng, mà đệm an toàn lại dày hơn. Ngược lại, logic sẽ trở thành thảm họa.

**Cách tính rủi ro cấp tổ chức**

Có một công thức cần nhớ:
Tổng vị trí ≤ ( vốn × 2% ) / ( biên độ dừng lỗ × đòn bẩy )

Thực hành một chút: 50.000 vốn, đặt lệnh dừng lỗ 2%, sử dụng đòn bẩy 10 lần, tối đa chỉ có thể mở vị thế 5.000. Vượt quá là đang chơi mạng.

**Chiến lược chốt lời theo từng đợt**

Tăng 20% thì bán ra một phần ba, tăng đến 50% thì bán tiếp một phần ba, phần còn lại thì đặt lệnh dừng lỗ di động - nếu giảm xuống dưới đường trung bình 5 ngày thì bán hết.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị rơi vào tình trạng phải cắt lỗ vì lòng tham.

**Bản chất toán học của giao dịch**

Kỳ vọng = ( tỷ lệ thắng × lợi nhuận ) - ( tỷ lệ thua × thua lỗ )

Chỉ cần giới hạn lỗ tối đa ở mức 2%, kéo lợi nhuận lên 20%, tỷ lệ thắng chỉ cần hơn ba phần trăm vẫn có thể kiếm tiền ổn định. Không tin, bạn cứ tính thử xem.

**Cuối cùng vài quy tắc sắt**

Mỗi khoản lỗ không vượt quá 2% vốn gốc
Số lần giao dịch trong một năm được kiểm soát dưới 20 lần
Tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ bắt đầu từ 3:1
Bảy phần mười thời gian quan sát không có vị thế

Giữ vững những quy tắc này, không cần phải đoán đỉnh đáy mỗi ngày, bạn cũng có thể tồn tại trong thị trường như một tay lão luyện.