Ngày 26 tháng 11 | Phân tích xu hướng ETH

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại: $2,951.89 (tính đến 09:25 ngày 26 tháng 11)

Triển vọng ngắn hạn: Xu hướng ngắn hạn thiên về tăng, phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng ở mức 1 giờ và 4 giờ, RSI đang ở khu vực trung tính thiên về tăng, MACD giữ tín hiệu tăng giá. Mặc dù mức hàng ngày vẫn ở xu hướng giảm, nhưng trạng thái RSI quá bán cung cấp hỗ trợ cho sự phục hồi. Dự kiến xác suất kiểm tra lên vùng $3,000-$3,050 trong 24-48 giờ tới là 60%.

Hỗ trợ chính:

• $2,947（hỗ trợ mạnh, khu vực thanh lý gần đây của bên mua）
• $2,919（hỗ trợ trung bình, đường giữa Bollinger Bands/EMA200 trong 1 giờ）
• $2,867（hỗ trợ mạnh, EMA50/đường dưới của Bollinger Bands trong 4 giờ）

Kháng cự chính:

• $2,972（kháng cự trung bình, đường trên của dải Bollinger trong 1 giờ）
• $2,987（kháng cự mạnh, dải Bollinger trên biểu đồ 4 giờ）
• $3,000 (kháng cự mạnh, ngưỡng tâm lý/điểm thanh lý của bên bán)

Phân tích kỹ thuật

cấu trúc khung thời gian đa

Giá hiện tại nằm trên đường trung bình ngắn hạn nhưng dưới đường trung bình ngày, thể hiện một cấu trúc phân hóa giữa tăng và giảm. Biểu đồ 1 giờ và 4 giờ cho thấy động lực tăng trưởng khỏe mạnh, RSI lần lượt là 57,6 và 58,5, biểu đồ MACD đều có giá trị dương. RSI trên biểu đồ ngày là 37,5, nằm trong vùng bán quá mức, cung cấp nền tảng kỹ thuật cho sự phục hồi tiềm năng.

Phân tích mức giá quan trọng

Phân tích kỹ thuật cho thấy, việc突破 $2,987 (đường trên của Bollinger Bands 4 giờ) sẽ mở ra không gian tăng lên $3,132; nếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ $2,919, thì sẽ đối mặt với rủi ro giảm xuống khu vực thanh lý $2,867.

Phân tích dữ liệu trên chuỗi

Hoạt động cá voi

Trong 24-48 giờ qua, đã có hoạt động cá voi đáng kể, 10 giao dịch hàng đầu liên quan đến khoảng 240.000 ETH (trị giá khoảng 709 triệu USD). Trong số đó có một giao dịch chuyển nhượng lớn 60.000 ETH và nhiều giao dịch chuyển nhượng trên 30.000 ETH, cho thấy việc tái cấu trúc tài chính của các nhà đầu tư lớn đang diễn ra sôi động.

dòng tiền sàn giao dịch

• Dòng chảy ròng: Từ ngày 24-25 tháng 11, dòng chảy ròng khoảng 21.000 ETH (khoảng 6.240.000 USD)
• Dự trữ sàn giao dịch: Giảm từ 13.64 triệu ETH xuống 13.60 triệu ETH, tín hiệu giảm dự trữ liên tục giảm áp lực bán.

Dòng tiền ETF

Quỹ ETF ETH giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng 96,67 triệu USD vào ngày 24 tháng 11, do BlackRock ETHA dẫn đầu (+92,61 triệu USD), đảo ngược xu hướng rút vốn trước đó, cho thấy niềm tin của các tổ chức đang hồi phục.

Dữ liệu sản phẩm phái sinh

Tổng khối lượng vị thế là 35,1 tỷ USD (giảm 1,33% trong 24 giờ), tỷ lệ phí vốn ở trạng thái trung tính đến hơi thiên về tăng. Điểm đau tối đa của quyền chọn nằm gần mức 2900 USD, cho thấy giá ngắn hạn có thể bị kéo bởi mức này.

Biểu đồ rủi ro thanh lý cho thấy, dưới 2854 đô la tích lũy 498 triệu đô la rủi ro thanh lý dài hạn, trong khi trên 3053 đô la có áp lực thanh lý ngắn hạn 547 triệu đô la, cho thấy rủi ro thác nước đi xuống không đối xứng.

Cảm xúc thị trường

Tâm lý trên mạng xã hội đang có xu hướng lạc quan thận trọng, các nhà lãnh đạo ý kiến chính nhấn mạnh các yếu tố tăng giá như sự giảm cung ETH và dòng tiền vào stablecoin. Các nhà phân tích kỹ thuật đang chú ý đến việc liệu mức hỗ trợ hiện tại có giữ vững được hay không, nếu giữ vững thì dự kiến sẽ hồi phục lên trên 3000 USD. Một số nhà phân tích duy trì nhận định rằng ETH sẽ hoạt động tốt hơn BTC trong đợt tăng giá tiếp theo.

Đề xuất giao dịch

Tình huống tăng giá (xác suất 60%):

• Nhập cảnh: khoảng $2,950
• Mục tiêu: $3,050
• Cắt lỗ: $2,900
• Tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận: 2.0

Điểm cần lưu ý：

• Theo dõi xem có thể giữ vững hỗ trợ quan trọng $2,919 hay không
• Có thể tăng cường mua vào sau khi vượt qua $2,987
• Thực hiện nghiêm ngặt quản lý cắt lỗ

Cảnh báo rủi ro

Mặc dù trong ngắn hạn, mặt kỹ thuật có xu hướng tăng, nhưng ở cấp độ ngày vẫn đang trong xu hướng giảm và gần khu vực thanh lý mạnh của phe bò. Cần chú ý đến sự thay đổi của môi trường vĩ mô và xu hướng thống trị của Bitcoin, điều này trong lịch sử đã ảnh hưởng đến hiệu suất tương đối của ETH.