市场动态在本轮周期中展现出相当可预测的趋势。以成本缓解和通胀降低为核心的策略？它们有望显著跑赢。相反，任何受到消费者需求减弱或情绪恶化影响的资产可能会面临困境。

更广泛的背景很重要：我们正处于一个中期政治环境中，这推动着特定的财政和货币叙事。这些政策方向正在影响不同资产类别和市场板块的表现。押注于可负担性利好因素的交易者拥有结构性支持，而那些持有依赖消费者信心的交易则面临逆风。

这更像是识别哪些主题与未来12个月宏观背景相契合，而非单纯预测。