Bitcoin (BTC) ha bajado por debajo de los 60.000 USD, marcando el nivel más bajo desde noviembre de 2024. La caída del 30% desde el intento fallido de superar los 90.500 USD el 28/1 ha generado dudas sobre la recuperación a corto plazo. El sentimiento pesimista actual se debe principalmente a datos débiles del mercado laboral estadounidense y a preocupaciones crecientes sobre los costos de inversión enormes en el campo de la inteligencia artificial (IA).
A pesar de que los factores macroeconómicos puedan haber contribuido a esta caída, los traders de opciones actualmente valoran en solo un 6% la probabilidad de que Bitcoin vuelva a los 90.000 USD antes de marzo.
Opciones de compra de BTC para marzo en Deribit el jueves | Fuente: Deribit / CointelegraphEn la plataforma Deribit, la opción de compra de Bitcoin a 90.000 USD para el 27/3 (contrato de opción de compra) se negoció en 522 USD el jueves. Esto indica que los inversores no tienen altas expectativas de una fuerte tendencia alcista. Según el modelo Black-Scholes, estas opciones reflejan menos del 6% de probabilidad de que Bitcoin alcance los 90.000 USD a finales de marzo. Mientras tanto, la opción de venta de Bitcoin a 50.000 USD (contrato de opción de venta) con la misma fecha de vencimiento se negoció en 1.380 USD, lo que implica un 20% de probabilidad de una caída más profunda.
Riesgos de la computación cuántica y preocupaciones por liquidaciones que presionan a Bitcoin
Los inversores están reduciendo su exposición a las criptomonedas por temor a los riesgos de la computación cuántica y a la posibilidad de liquidaciones forzosas por parte de empresas que han acumulado Bitcoin mediante préstamos y emisión de acciones. A mediados de enero, Christopher Wood, director de estrategia de acciones globales en Jefferies, eliminó un 10% de su asignación en Bitcoin de su cartera modelo, citando preocupaciones de que la computación cuántica podría descifrar las claves privadas, poniendo en peligro la seguridad de los activos.
Cantidad de Bitcoin en posesión de empresas cotizadas, en USD | Fuente: bitcontreasuries.netStrategy (MSTR US), la mayor empresa cotizada que posee reservas de Bitcoin en cadena, recientemente vio disminuir su valor empresarial a 53,3 mil millones de USD, por debajo de su costo base de 54,2 mil millones de USD. De manera similar, Metaplanet de Japón (MPJPY US) también enfrenta déficit, con un valor de la empresa de solo 2,95 mil millones de USD frente a un costo de adquisición de 3,78 mil millones de USD. Los inversores temen que un mercado bajista prolongado pueda obligar a estas empresas a vender sus reservas de Bitcoin para cubrir deudas.
Factores externos también aumentan la percepción de riesgo. Incluso la plata, el segundo activo más negociado del mundo por capitalización de mercado, cayó hasta un 36% en la semana, tras alcanzar un máximo histórico de 121,70 USD el 29/1.
Comparación de Bitcoin/USD con Thomson Reuters, PayPal, Robinhood, Applovin y Silver/USD | Fuente: TradingView / CointelegraphLa caída del 27% de Bitcoin en la semana es comparable a las pérdidas de varias grandes empresas cotizadas, incluyendo Thomson Reuters (TRI), PayPal (PYPL), Robinhood (HOOD) y Applovin (APP).
Según un informe de la firma de consultoría de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas, los empleadores en EE. UU. anunciaron 108.435 despidos en enero, un aumento del 118% respecto al mismo período de 2025. Este es el número de despidos más alto en enero desde 2009, cuando la economía atravesaba la fase final de la recesión más profunda en 80 años.
El sentimiento del mercado se volvió aún más sombrío después de que Google (GOOG US) informara que los costos de inversión en 2026 se proyectan en 180 mil millones de USD, frente a los 91,5 mil millones de USD de 2025. Las acciones de Qualcomm (QCOM US) también cayeron un 8% tras anunciar una perspectiva de crecimiento más débil, debido a que la capacidad de los proveedores está cambiando hacia la producción de memoria de alta ancho de banda para centros de datos.
Los traders anticipan que las inversiones en inteligencia artificial requerirán más tiempo para generar beneficios, debido a una competencia cada vez más feroz y a cuellos de botella en la producción, incluyendo restricciones energéticas y escasez de chips de memoria.
La caída de Bitcoin a 62.300 USD el jueves refleja las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico y las perspectivas de empleo en EE. UU., lo que hace que sea más difícil una recuperación a los 90.000 USD a corto plazo.
Ông Giáo
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