Oro y plata caen mientras el BCE mantiene el tipo y EE. UU. alega que los datos impulsan los rendimientos

Los precios spot del oro y la plata cayeron el jueves antes de la apertura del mercado norteamericano, ya que el aumento de los rendimientos de los Treasury estadounidenses, un dólar más firme y la escalada de los precios del petróleo crudo superaron la demanda de refugio asociada a las tensiones entre EE. UU. e Irán. En el momento de la redacción, el oro spot cotizaba cerca de $4.066,82 la onza, con una caída del 1,52%, mientras que la plata spot cotizaba cerca de $58,06, con una bajada del 2,75%. El Banco Central Europeo dejó su tasa de referencia sin cambios en 2,25% tras una subida en junio, citando una alta incertidumbre sobre el shock energético, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. cayeron a 187.000, reforzando una tendencia contenida de despidos a pesar de un impulso de contratación más frío. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió a 4,714% a las 8:30 a.m. ET, su nivel más alto en el movimiento actual, elevando las expectativas de tipos reales y reduciendo el atractivo para el metal sin rendimiento en medio del riesgo geopolítico en el Estrecho de Ormuz y las rutas de envío del Mar Rojo.

El BCE mantiene la tasa en 2,25% mientras las solicitudes de desempleo en EE. UU. caen a 187.000

El Banco Central Europeo dejó su tasa de referencia sin cambios en 2,25% tras una subida en junio, destacando que la incertidumbre en torno al shock energético sigue siendo alta. En EE. UU., las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 187.000, reforzando la visión de que los despidos siguen contenidos aunque el impulso de contratación se haya enfriado. Los datos hacen que los mercados traten la reunión del 29 de julio de la Fed como una pausa, con el riesgo de inflación impulsado por el petróleo manteniendo vivo el precio de subidas para los años posteriores. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió a 4,714% a las 8:30 a.m. ET, mientras el dólar se mantuvo firme. El rango temprano del oro fue de $4.072,20 a $4.141,70, dejando al metal de vuelta por debajo de la zona de $4.100 y por debajo de la resistencia de la línea de tendencia en $4.148. El rango temprano de la plata fue de $57,21 a $60,95, con el metal sin lograr sostener el nivel de ruptura de $60,75 y retrocediendo hacia el área de soporte de $58,73.

Tensiones en el Estrecho de Ormuz y ataques en el Mar Rojo amplían el riesgo de envío

La situación en el Estrecho de Ormuz se caracteriza como un tránsito abierto pero gravemente deteriorado bajo presión militar activa. El Mando Central de EE. UU. dijo que los últimos ataques estaban destinados a degradar la capacidad de Irán para amenazar a marinos civiles y buques comerciales, mientras que Irán y EE. UU. siguen atrincherados en torno al control del estrecho. Los ataques hutíes a dos petroleros saudíes en el Mar Rojo han ampliado el mapa del riesgo de envío más allá de Ormuz y han aumentado las dudas sobre desvíos de trabajo para Arabia Saudí y el Golfo a través de Bab el-Mandeb. El crudo Brent superó los $98 por barril y el WTI cotizó cerca de $90, mientras los operadores valoraban un riesgo simultáneo en los estrechos. Para el oro, la demanda geopolítica se ve compensada por el canal de la tasa de inflación.

Perspectiva técnica del oro spot muestra resistencia en $4.148

Los alcistas del oro spot han perdido algo de impulso a corto plazo después de que los precios cayeran por debajo de la media móvil de 100 períodos en $4.083 y no lograran despejar la resistencia de la línea de tendencia descendente en $4.148. El siguiente objetivo alcista de precio de los toros es empujar los precios de nuevo por encima de $4.148, con un movimiento sostenido apuntando a $4.200 y luego a $4.246. El siguiente objetivo bajista a corto plazo de los osos es una ruptura por debajo de $4.075, con objetivos de caída más profunda en $4.020 y luego en $3.957. La primera resistencia se ve en $4.148 y luego en $4.200. El primer soporte se ve en $4.075 y luego en $4.020. Los traders observan la guía de seguimiento del presidente del BCE, Christine Lagarde, la comunicación de la Fed antes de la decisión de política del 29 de julio de la próxima semana, los datos del PMI flash de EE. UU. del viernes, y cualquier disrupción adicional a las rutas de envío de Ormuz o del Mar Rojo. Un movimiento sostenido por debajo de $4.075 pondría en riesgo la recuperación a corto plazo del oro, mientras que un cierre de vuelta por encima de $4.148 mejoraría la configuración técnica.

La plata spot se retira del nivel de ruptura de $60,75

Los alcistas de la plata spot han perdido impulso a corto plazo después de que los precios no lograran sostenerse por encima del nivel de ruptura de $60,75 y retrocedieron hacia la media móvil de 50 períodos en $58,50 y hacia la media móvil de 100 períodos en $58,34. El siguiente objetivo alcista de precio de los toros para la plata es impulsar los precios de nuevo por encima de $60,75, con un movimiento por encima de ese nivel apuntando a $61,88 y luego a $63,18. El siguiente objetivo bajista para los osos es una ruptura por debajo de $58,73, con objetivos de caída más profunda en $57,47 y luego en $56,12. La primera resistencia se ve en $60,75 y luego en $61,88. El siguiente soporte se ve en $58,73 y luego en $57,47. Los mercados externos clave ven al crudo WTI de Nymex con alzas pronunciadas y cotizando cerca de $90,00 por barril, mientras que el Brent estaba por encima de $98,00. El índice del dólar estadounidense está más firme.

Preguntas frecuentes

¿Qué hizo que los precios del oro y la plata cayeran el jueves? Los precios spot del oro y la plata cayeron el jueves debido al aumento de los rendimientos de los Treasury estadounidenses, un dólar más firme y la escalada de los precios del petróleo crudo, que superaron la demanda de refugio asociada a las tensiones entre EE. UU. e Irán. El rendimiento de los Treasury a 10 años subió a 4,714% a las 8:30 a.m. ET, elevando las expectativas de tipos reales y reduciendo el atractivo para el bullion que no rinde.

¿Qué decidió el BCE sobre su tasa de referencia? El Banco Central Europeo dejó su tasa de referencia sin cambios en 2,25% tras una subida en junio, destacando que la incertidumbre en torno al shock energético sigue siendo alta.

¿Cuáles son los niveles técnicos clave para el oro spot? La primera resistencia del oro spot está en $4.148 y luego en $4.200, mientras que el primer soporte está en $4.075 y luego en $4.020. Los alcistas buscan empujar los precios de vuelta por encima de $4.148, con objetivos en $4.200 y $4.246, mientras que los osos apuntan a una ruptura por debajo de $4.075 hacia $4.020 y $3.957.