Goldman Sachs: el apalancamiento neto de los hedge funds se dispara por encima del 80%, la concentración del riesgo en acciones tecnológicas alcanza un máximo histórico

Según los estrategas de Goldman Sachs, el apalancamiento neto de los fondos globales de cobertura se disparó por encima del 80% en dos meses, desde menos del 70%, lo que marca la acumulación de exposición al riesgo en acciones tecnológicas más rápida y concentrada. El informe del banco señala que los fondos de cobertura incrementaron su exposición neta a la tecnología de la información en 853 puntos básicos, el mayor aumento trimestral registrado. Mientras tanto, la participación de los inversores minoristas y las entradas a sectores con fuerte peso de semiconductores han alcanzado máximos cíclicos, y los inversores utilizan cada vez más instrumentos apalancados vinculados a operaciones de IA.
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