Las acciones de IA en EE. UU. rotan: las acciones de chips se enfrían mientras las de software suben a principios de julio; las ganancias del segundo trimestre confirmarán las tendencias de inversión de capital

Según 優分析 (UAnalyze), los mercados bursátiles de EE. UU. experimentaron un cambio notable en la asignación de capital relacionada con la IA a principios de julio, con fondos que se desplazaron de acciones de semiconductores y cadenas de suministro de IA hacia empresas de software. Los fabricantes de memoria y otras firmas de la cadena de suministro de IA cayeron entre un 10 % y un 25 % desde el inicio del mes, lo que ha generado discusión en el mercado sobre si la tendencia alcista de nueve meses podría estar invirtiéndose.

Los participantes del mercado esperan que las ganancias del segundo trimestre impulsen la próxima fase de esta rotación. Se proyecta que las empresas cotizadas en EE. UU. reporten un crecimiento de beneficios del 24 % interanual por un total de aproximadamente 700 mil millones de dólares, con Nvidia y Micron Technology contribuyendo aproximadamente al 40 % del aumento general de beneficios del S&P 500. Las principales firmas tecnológicas, incluyendo Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, Apple y Nvidia, que en conjunto se espera que representen dos tercios de las ganancias del S&P 500, reportarán sus resultados a finales de este mes, mientras que los bancos comenzarán la temporada la próxima semana.