Le 2 février, il a été rapporté que le marché des dérivés Bitcoin avait fortement fluctué cette semaine, avec un prix d’ouverture des contrats à terme Bitcoin sur la Chicago Mercantile Exchange (CME) près de 6 800 $ inférieur à celui de la semaine précédente, le deuxième plus grand écart de l’histoire. Les contrats à terme ont ouvert autour de 77 730 $ contre la clôture de la session précédente près de 84 560 $, reflétant la pression persistante du marché après un fort recul en janvier.
Le Bitcoin spot oscille actuellement au-dessus de 77 000 $, digérant l’impact de la vente massive de la semaine dernière. En janvier, Bitcoin a connu une baisse cumulative de près de 10 %, clôturant la ligne mensuelle à environ 78 600 $, ce qui en fait l’un des mois de janvier les plus faibles depuis des années. Avec cette correction rapide des prix, le volume du marché à terme s’est considérablement amplifié et l’effet de levier a diminué, indiquant que les traders se tournent vers une structure de positions plus conservatrice.
Comme CME est fermé le week-end, ses prix à terme diffèrent souvent de ceux du marché au comptant, qui se négocie 24h/24. Lorsque le marché rouvrira la semaine prochaine, si la volatilité est forte durant le week-end, il y aura un écart important. L’expérience historique montre que de tels écarts affectent souvent les tendances à court terme, et certains fonds prêtent attention à savoir si le prix couvre la zone de clôture précédente, amplifiant ainsi la volatilité.
La lettre Kobeissi a souligné que la forte baisse fin janvier était principalement déclenchée par une contraction de liquidité et un effet de levier excessif, avec des liquidations dépassant 1,3 milliard de dollars en deux jours. PlanB estime que le RSI mensuel descendant sous 50 pourrait suggérer un cycle de correction plus long. Cependant, Robert Kiyosaki a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il voyait le retrait actuel comme une opportunité de configuration.
D’un point de vue technique, Bitcoin reste faible à court terme après être tombé sous la fourchette de 80 000 à 82 000 dollars. 77 000 $ à 78 000 $ constituent un support significatif et peuvent tester la zone inférieure des 70 000 $ si elle se brise. Pour atténuer la pression à la baisse, le prix doit retrouver sa position autour des 80 000 $.
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Le prix de liquidation de la baleine est fixé à $80,929. La position a déjà subi d’importantes pertes alors que le Bitcoin évoluait à l’encontre du pari short. Pour limiter davantage les dégâts, la baleine a passé un ordre d’achat au marché pour clôturer la position si BTC retombe à $78,129.
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