L'IA ne peut pas sauver la chute du marché ? Nickel Digital avertit : le trading de cryptomonnaies reste dépendant du contrôle humain

Selon les informations du 10 février, après une forte correction du marché crypto fin janvier, de plus en plus d’institutions d’investissement se tournent vers l’intelligence artificielle, espérant réduire les pertes ou même trouver des opportunités de rebond grâce à des algorithmes. Cependant, Anatoly Crachilov, PDG de la société de gestion d’actifs Nickel Digital, a déclaré sans détour que l’intelligence artificielle n’est pas un « sauveur lors des ralentissements du marché », et que ce sont toujours la gestion des risques et le jugement humain qui déterminent réellement le résultat.

Selon une enquête récente de Nickel Digital, environ 96 % des cadres des sociétés de trading interrogées ont déclaré que l’intelligence artificielle faisait désormais partie du processus d’investissement central, et que ces institutions gèrent collectivement des actifs d’environ 14 000 milliards de dollars. Mais Crachilov souligne que les modèles seuls ne remplacent pas l’intervention humaine. L’apprentissage automatique et les systèmes prédictifs sont capables de traiter les données historiques, mais peinent à identifier la désinformation ou les fluctuations inhabituelles, ce qui peut entraîner une distorsion de la prise de décision automatisée.

Il a souligné qu’en période de récente volatilité du marché, le nickel reste confiant dans sa performance sur toute l’année, et que la clé réside dans son mécanisme strict de contrôle des risques. L’entreprise fixe une limite maximale de retrait pour chaque gestionnaire de fonds, et lorsque la volatilité augmente ou atteint un seuil, même si la stratégie est pilotée par l’IA, elle doit être contrainte de faire une pause pour éviter des pertes excessives pour le portefeuille.

Nickel utilise un système de surveillance hautement structuré qui recueille plus de 100 millions de points de données par jour à partir des registres sous-jacents, tout en conservant une revue manuelle. Crachilov a mentionné que les sources de données peuvent produire des anomalies dues à des retards ou des erreurs, comme l’affichage de positions « zéro », où s’appuyer uniquement sur des systèmes automatisés peut déclencher des stop-loss inutiles et amplifier les dommages.

Charles Adams, responsable des relations investisseurs de l’entreprise, a ajouté que l’objectif principal est d’éliminer le risque d’un point de défaillance unique. Nickel possède une structure à plusieurs niveaux gérée par plus de 80 gestionnaires de fonds, couvrant des centaines, voire des milliers de sous-comptes, empêchant qu’une défaillance d’un seul système ou agent n’affecte la sécurité globale du fonds.

Cette déclaration souligne la réalité que la technologie peut améliorer l’efficacité et la compréhension à une époque où l’intégration du trading de cryptomonnaies et de l’intelligence artificielle s’accélère, mais dans un marché très volatile, la discipline, la prudence et le contrôle artificiel des risques restent essentiels pour prévenir les erreurs systémiques.