Santiment met en évidence 5 signaux appropriés pour repérer le fond des cryptomonnaies

La capitalisation boursière des cryptomonnaies a chuté de plus de 20 % depuis le début de l’année 2026. En février, les investisseurs restent divisés sur la question : le prix a-t-il atteint un niveau de fond local ou le marché baissier a-t-il encore de la marge pour durer ?

Dans un contexte de volatilité persistante et d’incertitude croissante, une question cruciale se pose : quand est-il opportun de « capter le fond » ? La plateforme d’analyse de données Santiment a identifié 5 signaux importants pour aider les traders à prendre des décisions plus éclairées.

Les traders passent-ils à côté des signaux d’achat lors de la panique du marché ? Santiment révèle 5 indicateurs clés

Selon Santiment, le premier signal provient d’un sentiment social extrêmement négatif. En analysant le langage positif et négatif directement lié à des actifs spécifiques, les traders peuvent filtrer le bruit de l’information et identifier le moment où la peur domine les discussions.

Par le passé, des pics soudains de peur, d’incertitude et de doute (FUD) sur les réseaux sociaux s’accompagnaient souvent de commentaires pessimistes, suivis d’un rebond fort du marché.

L’analyse de Santiment indique que : « Lorsque le prix du Bitcoin atteint un fond à 60 001 USD jeudi, l’actif ayant la plus grande capitalisation dans le secteur des cryptomonnaies s’est redressé de façon spectaculaire, augmentant de plus de 19 % en moins de 24 heures après la propagation du FUD. Lorsque le sentiment négatif atteint son apogée, c’est généralement parce que le prix chute fortement. Et lorsque vous commencez à voir des prédictions apocalyptiques pour le marché des cryptos, c’est souvent le moment idéal pour ‘capter le fond’. »

Les commentaires négatifs comme signal d’achat lors de la baisse | Source : Santiment## Signaux importants issus du sentiment du marché

Santiment souligne également qu’un autre signal à surveiller est l’augmentation de mots-clés comme « acheter », « en train d’acheter » ou « acheté » associés à « baisse ». Ces expressions apparaissent souvent lors de ventes massives, mais Santiment avertit que cet indicateur ne doit pas être utilisé isolément. La raison en est que le marché peut rebondir avant que les petits investisseurs n’abandonnent complètement leurs positions.

Un signal plus fiable est la transformation dans l’usage du langage. Lorsque des termes comme « baisse » laissent place à des mots plus extrêmes tels que « effondrement » ou « catastrophe », cela peut indiquer une capitulation due à une peur ayant atteint son sommet.

De plus, suivre des mots-clés liés à la vente comme « panique », « forte baisse » ou même des déclarations pessimistes du type « cet actif va valoir zéro » permet aussi d’identifier le moment où la confiance des petits investisseurs commence à vaciller.

Données on-chain : Signaux du ratio MVRV

Le dernier signal mis en avant par Santiment concerne l’analyse des données on-chain, notamment le ratio Market Value to Realized Value (MVRV) sur une période de 30 jours. Cet indicateur mesure si les portefeuilles actifs récemment sont en profit ou en perte en moyenne.

Lorsque le MVRV tombe dans une zone de « forte sous-évaluation », cela indique que les investisseurs récents subissent des pertes. C’est généralement un signe que le marché pourrait inverser sa tendance et rebondir.

Santiment précise : « Comme le montre le graphique de la zone, il faut éviter d’investir massivement lorsque l’actif se trouve dans la zone ‘Haute Valorisation’. À l’inverse, acheter lorsque l’actif chute sous la zone ‘Basse Valorisation’ offre souvent de grandes opportunités de croissance. »

Considérations stratégiques et timing

L’analyse de Santiment insiste sur le fait que déterminer si une baisse constitue une opportunité d’achat dépend fortement du contexte du marché et de l’horizon temporel de chaque investisseur. Pour les traders à court terme, une variation de prix de seulement 1,7 % peut suffire à ouvrir une position intra-journalière. En revanche, la majorité des investisseurs réagissent selon un cycle hebdomadaire, plus adapté à leur capacité de trading.

Santiment recommande qu’au lieu de se laisser guider par l’émotion ou des prévisions non fondées, les investisseurs s’appuient sur des données objectives pour repérer quand les ventes massives dues à la peur peuvent toucher leur fond.

Cependant, la plateforme souligne aussi que toute décision d’investissement doit être adaptée aux préférences personnelles, à la tolérance au risque et à la stratégie à long terme de chacun. Bien que ces signaux puissent aider à repérer des phases de forte peur et des opportunités potentielles, ils ne garantissent pas une reprise immédiate du marché.

Actuellement, de nombreux analystes estiment que le marché baissier a encore de la marge pour continuer, ce qui signifie que les prix pourraient rester sous pression dans les prochains temps. Par conséquent, la décision d’acheter ou de conserver doit être prise en fonction des objectifs et de la stratégie financière de chaque individu.