L'IA et les défis opérationnels des fonds DeFi

Les fonds crypto de liquidité se développent rapidement alors que les investisseurs institutionnels s’intéressent de plus en plus aux actifs numériques et aux stratégies DeFi. Cependant, de nombreux gestionnaires de fonds doivent encore s’appuyer sur des outils peu efficaces tels que des feuilles de calcul, des scripts auto-écrits et des vérifications manuelles pour suivre des portefeuilles répartis sur plusieurs exchanges, blockchains et protocoles DeFi. Alors que les transactions sur les exchanges centralisés peuvent être gérées avec les systèmes existants, DeFi est beaucoup plus complexe.

Des positions telles que la fourniture de liquidités, le staking ou le restaking impliquent des actifs dynamiques, des frais accumulés et plusieurs couches de risques que les systèmes de gestion de portefeuille traditionnels ne peuvent pas analyser avec précision. Par conséquent, même les fonds avec des stratégies DeFi complexes rencontrent des difficultés pour calculer la NAV, la répartition des actifs ou la performance du portefeuille. Par ailleurs, les investisseurs LP exigent de plus en plus des rapports transparents et une analyse de données conforme aux normes organisationnelles. Dans un contexte DeFi en rapide évolution, les solutions d’IA permettant d’automatiser la classification des protocoles et l’analyse de portefeuille deviennent des outils indispensables.