Les actions cryptographiques sont durement touchées vendredi alors que la faiblesse des actions américaines a eu des répercussions sur les actifs à haut risque, faisant chuter le bitcoin BTC$65,937.06 en dessous de 66 000 $.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase (COIN) et le conglomérat d'actifs numériques Galaxy (GLXY) ont chuté de près de 7 %, tandis que l'échange Gemini (GEMI) a glissé de presque 9 %, marquant l'une des plus fortes pertes du groupe. Le courtier favorable aux cryptomonnaies Robinhood (HOOD) a également chuté de près de 6 % alors qu'augmenter son rythme de rachat d'actions n'a guère aidé à stopper la tendance baissière.
Les entreprises liées au bitcoin ont également enregistré des baisses. Strategy (MSTR) et Twenty One Capital (XXI) ont plongé d'environ 6 %. Les noms de trésorerie axés sur Ethereum comme Bitmine Immersion (BMNR) et Sharplink Gaming (SBET) ont baissé d'environ 5 %.
Les mineurs — dont beaucoup se négocient comme des paris à effet de levier sur le bitcoin et l'infrastructure IA — ont prolongé leurs baisses. Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), IREN (IREN), HIVE Digital (HIVE) et Hut 8 (HUT) ont tous enregistré des pertes de 5 % à 8 %.
Même MARA (MARA) et Bitdeer (BTDR), qui ont surperformé jeudi, ont perdu tous leurs gains et étaient en baisse de 6 % et 8 %, respectivement, rejoignant la chute sectorielle.
Effacement de 17 trillions de dollars
La Réserve fédérale fait face à un contexte de plus en plus compliqué, pesant la pression inflationniste renouvelée due à la hausse des prix du pétrole contre des signes d'un marché du travail en détérioration.
Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a averti que les coûts plus élevés de l'essence pourraient réduire les dépenses des consommateurs tout en décrivant les conditions d'embauche comme "fragiles". Pendant ce temps, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré que la guerre en Iran créait "de nouveaux risques pour l'inflation et la croissance".
Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans, qui avait atteint près de 4,5 % plus tôt vendredi, a effacé la hausse d'aujourd'hui suite aux remarques des banquiers centraux. Le rendement à deux ans, qui est plus sensible à la politique de la Fed, est tombé à 3,91 % après avoir auparavant atteint 4,03 %.
Pourtant, les investisseurs sont passés d'une attente principalement axée sur des baisses de taux cette année à envisager une augmentation des taux par la banque centrale face à la montée de l'inflation.
La vente massive des derniers mois a été large à travers les actions, avec environ 17 trillions de dollars de capitalisation boursière effacés depuis les niveaux de pic à travers les Magnificent Seven — les sept plus grandes actions technologiques, y compris Nvidia (NVDA), Google (GOOG) et Microsoft (MSFT) — l'or, l'argent, et le bitcoin BTC$65,937.06.
Le bitcoin a atteint son niveau record début octobre à 126 000 $, tandis que l'or, l'argent et les actions américaines ont atteint leur pic fin janvier avant de se retourner brusquement. Depuis lors, le bitcoin a chuté d'environ 45 %, l'argent a baissé de 45 %, l'or d'environ 20 %, et les Magnificent Seven ont tous enregistré des baisses à deux chiffres par rapport à leurs sommets.
Drawdown de la capitalisation boursière (Actifs par capitalisation boursière)
L'indice Nasdaq 100, fortement pondéré en technologie, est maintenant entré dans un territoire de correction, se négociant à plus de 10 % de son pic de janvier. L'indice S&P 500, plus large, se rapproche également d'une correction, actuellement en baisse de 8,5 %.
Bien que les obligations aient également été durement touchées, les marchés obligataires mondiaux restent sous pression générale, avec l'ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) en baisse d'environ 0,3 % vendredi et de 5 % au cours du mois dernier depuis le début du conflit.
Au cours de la même période, le S&P 500 a chuté d'environ 6 %, soulignant la sous-performance du portefeuille traditionnel 60/40 alors que les rendements mondiaux continuent d'augmenter, pesant sur les marchés de la dette souveraine.
Soulagement lundi, risque vendredi
Cette semaine a suivi un livre de jeu familier vu depuis le début du conflit au Moyen-Orient fin février, avec de fortes gains lundi, en partie poussés par le soulagement que le scénario de "lundi noir" ne se soit pas produit, avec une moyenne d'environ 3 %, suivie d'une prise de bénéfices constante dans la faiblesse au fur et à mesure que la semaine progresse, particulièrement alors que l'optimisme s'estompe autour de la réouverture complète du détroit d'Hormuz.
D'ici jeudi et vendredi, la performance se détériore généralement encore davantage alors que les investisseurs réduisent le risque avant le week-end en raison de l'incertitude géopolitique persistante.
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