Les actions crypto subissent de fortes pressions vendredi alors que la faiblesse des actions américaines se propage à travers les actifs à haut risque, entraînant le bitcoin BTC$66,915.16 en dessous de 66 000 $.
La plateforme d'échange crypto Coinbase (COIN) et le conglomérat d'actifs numériques Galaxy (GLXY) ont chuté de près de 7 %, tandis que l'échange Gemini (GEMI) a glissé de presque 9 %, marquant l'une des pertes les plus abruptes du groupe. Le courtier favorable aux cryptos Robinhood (HOOD) a également chuté de près de 6 % alors que l'augmentation de son rythme de rachat d'actions n'a pas vraiment aidé à arrêter la tendance baissière.
Les actions liées au bitcoin ont également baissé. Strategy (MSTR) et Twenty One Capital (XXI) ont plongé d'environ 6 %. Les noms de trésorerie axés sur Ethereum tels que Bitmine Immersion (BMNR) et Sharplink Gaming (SBET) étaient en baisse d'environ 5 %.
Les mineurs — dont beaucoup se négocient comme des paris à effet de levier sur le bitcoin et l'infrastructure de l'IA — ont prolongé leurs pertes. Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), IREN (IREN), HIVE Digital (HIVE) et Hut 8 (HUT) ont tous affiché des pertes de 5 % à 8 %.
Même MARA (MARA) et Bitdeer (BTDR), qui avaient surperformé jeudi, ont perdu tous leurs gains et étaient en baisse de 6 % et 8 %, respectivement, rejoignant la chute sectorielle.
Effacement de 17 trillions de dollars
La Réserve fédérale fait face à un contexte de plus en plus compliqué, pesant la pression inflationniste renouvelée des prix du pétrole en hausse contre des signes d'un marché du travail en détérioration.
Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a averti que des coûts de gaz plus élevés pourraient réduire les dépenses des consommateurs tout en décrivant les conditions d'embauche comme "fragiles". Pendant ce temps, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré que la guerre en Iran créait "de nouveaux risques pour l'inflation et la croissance".
Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans, qui a atteint près de 4,5 % plus tôt vendredi, a effacé la hausse d'aujourd'hui suite aux remarques des banquiers centraux. Le rendement à deux ans, qui est plus sensible à la politique de la Fed, est tombé jusqu'à 3,91 % après avoir précédemment atteint 4,03 %.
Cependant, les investisseurs sont passés d'une attente principalement axée sur des baisses de taux cette année à envisager une hausse des taux par la banque centrale face à une inflation croissante.
La vente massive au cours des derniers mois a été large à travers les actions, avec environ 17 trillions de dollars de capitalisation boursière effacés par rapport aux niveaux de pointe à travers les Magnificent Seven — les sept plus grandes actions technologiques, y compris Nvidia (NVDA), Google (GOOG) et Microsoft (MSFT) — l'or, l'argent et le bitcoin BTC$66,915.16.
Le bitcoin a atteint son plus haut historique début octobre à 126 000 $, tandis que l'or, l'argent et les actions américaines ont atteint un pic fin janvier avant de se retourner brusquement. Depuis lors, le bitcoin a chuté d'environ 45 %, l'argent a baissé de 45 %, l'or d'environ 20 %, et les Magnificent Seven ont tous connu des baisses à deux chiffres par rapport à leurs sommets.
Diminution de la capitalisation boursière (Actifs par capitalisation boursière)
L'indice Nasdaq 100, fortement pondéré en technologie, est désormais entré en territoire de correction, se négociant à plus de 10 % de son plus haut historique de janvier. L'indice S&P 500, plus large, se rapproche également d'une correction, étant actuellement en baisse de 8,5 %.
Bien que les obligations aient également été fortement touchées, les marchés mondiaux de la dette à revenu fixe restent sous pression générale, avec l'ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) en baisse d'environ 0,3 % vendredi et de 5 % au cours du mois dernier depuis le début du conflit.
Au cours de la même période, l'S&P 500 a chuté d'environ 6 %, soulignant la sous-performance du portefeuille traditionnel 60/40 alors que les rendements mondiaux continuent d'augmenter, pesant sur les marchés de la dette souveraine.
Soulagement lundi, aversion au risque vendredi
Cette semaine a suivi un scénario habituel observé depuis le début du conflit au Moyen-Orient fin février, avec de fortes gains lundi, en partie grâce au soulagement que le scénario de "lundi noir" ne s'est pas produit, en moyenne autour de 3 %, suivi d'une prise de bénéfices régulière dans la faiblesse au fur et à mesure que la semaine avance, en particulier à mesure que l'optimisme autour de la réouverture complète du détroit d'Hormuz s'estompe.
D'ici jeudi et vendredi, les performances se détériorent généralement encore davantage à mesure que les investisseurs réduisent les risques avant le week-end en raison de l'incertitude géopolitique persistante.
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