Message de Gate News, 21 avril — Le fonds de capital-investissement suédois EQT a levé 15,6 milliards de dollars pour son dernier fonds d’acquisition en Asie, le plus important réservoir de capitaux jamais constitué pour la région, alors que les investisseurs mondiaux diversifient leurs placements en s’éloignant des États-Unis dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de volatilité.
Le fonds, lancé en août 2024 avec un objectif initial de 12,5 milliards de dollars, a attiré des capitaux provenant de trois régions principales : les États-Unis représentent environ 30 % des engagements, tandis que l’Asie et l’Europe ont progressé plus rapidement en termes relatifs et, avec les États-Unis, totalisent 80 % du total. Le solde provient du Moyen-Orient et des canaux de la richesse privée. Environ 75 % du capital provient de l’extérieur de l’Asie, les investisseurs étrangers se tournant de plus en plus vers la région à la recherche de rendements réguliers et de plateformes mises à l’échelle.
Près d’un tiers du capital provient de 75 nouveaux investisseurs, dont plus de 45 sont des investisseurs croisés issus d’autres fonds EQT qui n’avaient pas auparavant investi dans le fonds asiatique. Le président d’EQT Asie, Jean Salata, a indiqué que les investisseurs institutionnels restent fortement ancrés aux États-Unis, mais que le conflit iranien a renforcé le bien-fondé de la diversification régionale entre différentes classes d’actifs.
La levée dépasse le précédent record de KKR & Co., $15 milliard, établi en 2021, et elle est près de 40 % plus importante que BPEA VIII, qui a clôturé à 11,2 milliards de dollars en 2022. EQT vise à tripler ses investissements en Asie pour atteindre jusqu’à $110 milliard au cours des cinq prochaines années à partir de 2026, en dépassant le déploiement en Europe. Cette étape s’explique par une amélioration du sentiment en Asie, soutenue par la hausse des sorties et l’utilisation de véhicules de continuation pour atténuer les pressions de liquidité, ainsi que par la préférence croissante des investisseurs pour des gestionnaires de premier plan capables d’exécution et disposant de solides antécédents et d’un historique cohérent.
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