Voici les actions liées à l'IA

C'est aussi la narration de cette longue période de marché haussier
Ce n'est qu'un début pour l'instant
Ne vous focalisez pas uniquement sur les cryptomonnaies
Prenez un peu de temps pour regarder la vidéo que j'ai enregistrée l'année dernière

Ceux qui n'aiment pas, faites un détour
Ceux qui aiment, likez

1. Nvidia / NVDA
Position : Leader dans le cœur de la puissance de calcul IA, GPU, serveurs IA, écosystème CUDA.
Perspectives : Toujours le premier bénéficiaire des infrastructures d'entraînement et d'inférence IA, mais avec une valorisation élevée, adaptée à une configuration par tranches pour le portefeuille principal.

2. TSMC / TSM
Position : Fabricant clé des processus avancés et de l'emballage avancé, derrière Nvidia, AMD, Broadcom et autres puces IA.
Perspectives : La production à long terme de puces IA dépend de TSMC, avec une certitude très élevée, idéale comme pierre d'angle à long terme.

3. Broadcom / AVGO
Position : Entreprise de ASIC IA, puces réseau, commutateurs et cœur de l'interconnexion à haute vitesse.
Perspectives : La croissance continue de la demande pour les puces IA auto-développées par les fournisseurs de cloud et l'expansion des grands clusters IA, faisant de cette société l'une des infrastructures IA les plus importantes en dehors des GPU.

4. ASML / ASML
Position : Monopoliste mondial des machines de lithographie EUV, le goulet d'étranglement en fabrication de semi-conducteurs avancés.
Perspectives : Plus les puces IA sont avancées, plus elles dépendent d'ASML, mais en raison du cycle des dépenses en capital pour les semi-conducteurs, elle convient à une détention à long terme.

5. Eaton / ETN
Position : Entreprise clé dans les équipements électriques, systèmes de distribution, disjoncteurs, UPS, infrastructure électrique des centres de données.
Perspectives : La consommation électrique des centres de données IA explose, la demande pour l'accès à l'électricité et les équipements de distribution est en hausse à long terme, ce qui en fait une action de base de l'infrastructure IA de qualité.

6. Vertiv / VRT
Position : Fournisseur principal des alimentations pour centres de données, UPS, refroidissement liquide, gestion thermique, systèmes de racks.
Perspectives : Après l'augmentation de la densité de puissance des serveurs IA, la demande pour le refroidissement liquide et la gestion de l'alimentation est forte, avec une grande flexibilité, mais la valorisation et la volatilité sont également élevées.

7. Schneider Electric / SBGSY
Position : Leader mondial dans la gestion de l'électricité, l'automatisation industrielle et l'infrastructure des centres de données.
Perspectives : Bénéficiant des tendances combinées de l'IA dans les centres de données, de l'électrification et de la gestion de l'efficacité énergétique, plus stable que Vertiv, adaptée à une configuration à moyen et long terme.

8. Arista Networks / ANET
Position : Fournisseur de commutateurs Ethernet à haute vitesse pour centres de données IA et réseau cloud.
Perspectives : Plus la taille des clusters IA est grande, plus l'interconnexion réseau est importante, Arista est une action de croissance de qualité dans le domaine du réseau.

9. Micron / MU
Position : Acteur clé dans la mémoire HBM, DRAM et stockage pour centres de données aux États-Unis.
Perspectives : L'entraînement et l'inférence IA nécessitent une mémoire à haute bande passante en grande quantité, la demande pour HBM est forte à long terme, mais le secteur du stockage est cyclique.

10. Constellation Energy / CEG
Position : Leader dans l'exploitation nucléaire aux États-Unis, fournisseur stable d'électricité à faible carbone.
Perspectives : Les centres de données IA ont besoin d'une alimentation stable 24/7, la valeur à long terme de l'énergie nucléaire augmente, adaptée à une configuration défensive pour l'infrastructure IA.

11. GE Vernova / GEV
Position : Fournisseur important de turbines à gaz, équipements pour réseaux électriques, infrastructure énergétique.
Perspectives : La pénurie d'électricité pour l'IA à court et moyen terme nécessite la production d'électricité au gaz naturel et la modernisation des réseaux, GEV couvre à la fois la production et le réseau.

12. Marvell / MRVL
Position : Fournisseur de commutateurs optiques IA, DSP, puces réseau pour centres de données et puces sur mesure.
Perspectives : La croissance des besoins en interconnexion des clusters IA et en transmission de données à haute vitesse, avec une flexibilité élevée, mais aussi une plus grande volatilité due à la concurrence et à la valorisation.