Santimentは暗号通貨の底値を狙うのに適した5つのシグナルを紹介

暗号資産の時価総額は2026年初頭から20％以上減少しています。2月までに投資家の見解は分かれており、価格は局所的な底値に近づいているのか、それとも弱気市場はまだ長引く余地があるのかという議論が続いています。

長引く変動と不確実性の高まりの中で、重要な問いが浮上しています：いつ「底打ち」するのが適切なのか？データ分析プラットフォームのSantimentは、投資家がより賢明な判断を下せるように、5つの重要なシグナルを提示しています。

投資家はパニック売りの中で買いシグナルを見逃しているのか？Santimentが示す5つの重要なサイン

Santimentによると、最初のシグナルは極端なネガティブな社会心理から発生します。特定の資産に直接関連するポジティブ・ネガティブな言語を分析することで、投資家は情報のノイズを除外し、恐怖が議論を支配している時期を特定できます。

過去には、恐怖、不確実性、疑念（FUD）の急増は、しばしば悲観的なコメントとともに現れ、その後市場は力強く回復してきました。

Santimentの分析は次のように示しています：「ビットコインの価格が木曜日に60,001ドルで底を打ったとき、暗号資産市場最大の資産は驚くべき回復を見せ、FUDが広がったわずか24時間以内に19％以上上昇しました。ネガティブな心理がピークに達するときは、価格が大きく下落しているときが多いです。そして、暗号市場に終末論的な予測が出始めたときこそ、『底打ち』の絶好のタイミングです。」

価格下落時の買いシグナルとしてのネガティブコメント | 出典：Santiment## 市場心理からの重要なシグナル

Santimentはまた、注目すべきもう一つのシグナルとして、「買う」「買い増し」「すでに購入済み」といったキーワードに「割引」や「ディスカウント」が付随する場合を挙げています。これらのフレーズは売り圧力の高まりとともに増加しますが、Santimentはこの指標を単独で判断しないよう警告しています。理由は、市場は小口投資家がポジションを放棄する前に回復する可能性があるためです。

より信頼できるシグナルは、言語の使い方の変化です。「割引」などの用語が「崩壊」や「破滅」といったより極端な表現に置き換わるとき、これは恐怖のピークに達し、投資家の投げ売りが始まった兆候かもしれません。

また、「売り浴びせ」「大幅下落」「この資産はゼロになる」などのキーワードも、個人投資家の信頼が揺らぎ始めているサインとして役立ちます。

オンチェーンデータ：MVRV比率からのシグナル

Santimentが最後に強調するのは、オンチェーンデータの分析です。具体的には、30日間の市場価値対実現値比率（MVRV）です。これは、最近活動しているウォレットが平均的に利益を得ているのか損失を抱えているのかを示す指標です。

MVRVが「大きく割安」なゾーンに入ると、最近の投資家は損失を抱えていることを示し、市場の反転や回復の兆しとされます。

Santimentはさらに次のように解説します：「チャートの示す範囲によると、『強く過大評価された』ゾーンにあるときは、積極的な投資を避けるべきです。一方、『強く割安』の範囲に下落したときに買い増しを行うと、大きな成長のチャンスが生まれます。」

戦略と適切なタイミングの検討

Santimentの分析は、下落局面が買いのチャンスかどうかは、市場の状況や投資者の時間軸に大きく依存すると指摘しています。短期トレーダーにとっては、たとえ価格が1.7％下落しただけでも、その日の取引チャンスとなることがあります。一方、多くの投資家は週単位のサイクルに反応しやすく、実際の取引能力に合った戦略を取ることが望ましいです。

Santimentは、感情や根拠のない予測に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて恐怖による売り圧力の底値を見極めることを推奨しています。

ただし、すべての投資判断は個人の好み、リスク許容度、長期戦略に基づくべきだとも強調しています。Santimentのシグナルは、恐怖のピークや潜在的な買い場を見つける手助けにはなりますが、市場の即時回復を保証するものではありません。

現時点では、多くの専門家は弱気市場にはまだ余地があり、価格は今後も圧力を受け続ける可能性が高いと考えています。そのため、買い増しや保有の判断は、自身の目標や資金戦略に基づいて慎重に行う必要があります。