韓国は年初来70%上昇しており、EWYのコールオプションのオープンインタレストは記録的な高水準に達しています。
見出しは「韓国の再評価」と述べています。
しかし、ポートフォリオは別のことを示しています:
EWYの約46%は韓国のHynixとサムスンだけで構成されており、ITが50%を超えています。
つまり、取引は「韓国を買う」よりも、
「AIの設備投資→HBM/メモリ→韓国のベータ」、企業改革を物語の潤滑油としたものです。
日本2.0かもしれません。
しかし、皆が突然、最高値の同じ国のETFを見つけたとき、あなたの優位性はおそらく早期に気付くことではありません。
あなたの優位性は、実際に何を買ったのかを知ることです。
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