InvestingWithBrandon

あなたのひどいストライク価格が、オプションで損をする原因です...
(今すぐ修正する方法)
ほとんどの個人投資家は、「安全マージンを築く」ために、現在の市場価格より約5%下のストライク価格のプットを売ります。
彼らは通常、月次契約でこれを行います。
ここに大きな問題があります。
5%は十分な安全マージンではありません。特に、成長の追い風がない1ヶ月契約の場合はなおさらです。
(EPSが上昇すれば、株価もそれに追随します)
解決策は、1年以上のプットを売ることです。
ストライク価格を現金の20%下に設定し、素晴らしいプレミアムを得て、はるかに良い安全マージンを築き、損益分岐点を低く抑え、EPS成長の追い風を受けることができます...
より簡単に。より安全に。より再現性高く。実世界でより利益を生む。

🔴カバードコールの売却は地球上で最も人気のある群れ心理の「オプション戦略」です。
説明させてください。
カバードコールとは、株式を所有していることを意味します。それがカバーされた理由です。
株式を所有していれば、強気ですよね？
そうであることを望みます！
では、実際にコールを売却するとはどういう意味ですか？
まあ、あなたは一定の価格で、一定の期間内にあなたの株式を売却することに同意しています。
良さそうに聞こえますよね？
利益で株式を売却でき、プレミアムを集めることができます。
理論的には、確かにそうです。
しかし現実の世界では、非常に大きな問題があります。
あなたの上値をキャップすることです！
強気だったから株式を購入した人が、その後「保有している株式でキャッシュフローを生成しないのはなぜですか」と言われた人との話がどれほど多いか教えることはできません(会社に強気だから...覚えていますか)そして彼らは市場価格をはるかに下回る価格で株式を売却することを余儀なくされています...
CCは10回中9回機能しますが、10回中1回でやられるとき、あなたはあなたの教訓を学ぶでしょう。

🔴お願いです...やめてください
CSPを売るのをやめてください
強気の株に対してカバードコール を売るのをやめてください
デイトレードをやめてください
短期間のオプション取引をやめてください
投資に感情的になるのをやめてください
破産した群衆に従うのをやめてください
代わりに、これをしてください:
- ベースポートフォリオを構築する
- ポートフォリオ担保プットを売却する
- キャッシュフローを使ってより多くの株とLEAPコールを購入する
- 自分が何を所有していて、なぜそれを所有しているのかを知る
- ボラティリティを機会として受け入れる
- 1年以上の期間の取引を行う。それらの方が簡単だから
- レシオをチェックし続ける
- 忍耐強くいてください

銃を頭に突きつけられて「ブランドン、今後10年でマーケットをアウトパフォームしろ、さもなくば死だ」と言われたとしよう。
俺は「問題ない」と言う。
99%の確率で俺はそれをやり遂げる。
これが正確なやり方だ。
まず、「マーケット」はSP500だ。
スタート時点で$1m アカウントを持っていると仮定しよう。
マーケットをアウトパフォームするために最初にすることは、シンプルにマーケットを買うことだ。
だから$1m の$VOO (sp500 ETF)を買う。
次に、$VOO 経由でシンプルにマーケットを買うと、実際には経費率のせいでわずかにアンダーパフォームすることになる...問題ない。
ここからが重要なポイントでアウトパフォームするきっかけになる。
この10年間の期間中、俺は辛抱強く座って、マーケットショックが来るのを待つ。
そして10年の期間中に確実にそれは来る。
そしてそれが来たら、バリュエーションが安くなってみんながパニックになっている時、俺は$VOO シェアで担保された売却プット契約を実行して、約$100k のプレミアムを生成する。
現在のマーケット価格よりわずかに低い行使価格で2年満期の売却プット契約を実行する。
受け取った$100k のプレミアムを使って、$VOOのシェアをさらに買う。
その後、シンプルに何もしないで待つだけだ。
99%の確率でSP500は今後2年間で回復し、

ポートフォリオ保証プットを売る最大のハックは、理論上無限のROIを得ることができる点です。
(冗談じゃない)
これについて一緒に考えてみてください、あなたの度肝を抜くでしょう！
だから、プットを売るのは強気の戦略です。
だから私は「現金保証プット」を売りたくないのです、「ポートフォリオ保証プット」を売ります。
(現金はそこにあって何もしませんが、ポートフォリオ保証は投資している状態で役立ちます)
わかりました。
だから、私がポートフォリオ保証プットを売って、例えば$20k と収益を得た場合、そのキャッシュフローを使って、$20k 自分が強気な会社の株を買います。(同じ会社のプットを売っている)
私は通常、1年契約を売ります(ずっと安全で簡単だから)
通常、正しく行えば、12ヶ月契約の約6ヶ月後には、取引の利益は約75％になります。
私はその契約を約$5,000で買い戻します。
しかし、私はまだその会社の株を$15,000分持っています。
それでも、その取引は100％クローズされます。
これらの株を永遠に持ち続けて、理論上無限に乗り続けることができます！
もう一つの理由は、長期契約のポートフォリオ保証プットが勝つ理由です。
現金保証はダメです。
あなたの現金はそこにあって何もしません。
短期はダメでギャンブルです。
多くのリテール投資家はこれを大きく誤解しています...

株式市場は毎年必ずプラスになるわけではありません。
時には-40%🔴を目にることもあります
時には+40%🟢を目にることもあります
もしあなたのポートフォリオがこれに対応できないなら、あなたはポートフォリオを持っていません。ブラックジャックテーブルのカジノチップを持っているだけです。
もし遊び続ければ、結局は負けることになります。

2026年に10万ドルを今すぐ投資する方法：
( どの金額でも機能します)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k 個別企業
この条件を満たす企業に対して、1年間のポートフォリオ担保プット売却を実施します（キャッシュ担保ではなく）：
1. 本質的価値を下回っている必要があります。
2. 競争優位性を持っている必要があります。
3. 価格決定力を持っている必要があります。
4. 持続可能な競争優位性を持っている必要があります。
5. 長期的に保有しても問題がなく、万が一株式が割り当てられた場合、ホイール戦略を使用して、希望に応じて辛抱強く株式を「処分」できる必要があります。
重要なポイント：
- ポートフォリオ担保であり、キャッシュ担保ではありません。
- 比率を維持しているため、万が一割り当てが発生した場合、ベースポートフォリオを使用して割り当て用の現金を生成できます。
- 1年契約を使用してください。
- 上記の5つを遵守すれば、割り当てを受ける可能性は低いですが、仮に割り当てを受けても問題ありません！これは素晴らしい価格での優良企業だからです。
- これが私を数年でわずか数百万ドルのレベルまで成長させたものです...そして正直に言って、適切なフレームワークがあれば、ほとんどの人が考えているよりはるかに簡単です。

株式市場について本当のこと。
多くの人が私を信じていないことも知っています。しかし、私はこの市場について正直な見方をしています。それはシンプルです。
これはハイベータ銘柄のバリュエーションのリセットです。それだけです。世界は崩壊していません。エイリアンは来ていません。第3次世界大戦は起きていません。ただ企業が現実に戻ってきているだけです。イランがたまたまそのきっかけになっているだけです。
センチメントが反転すると、すべてがリスク回避になります。すべてが一緒に動くと何度も言ってきました。市場先生は感情的で、恐怖と欲望の振り子です。彼はしばらく株価を上昇させるのに欲張りでしたが、最近は恐れています。
はい、企業は素晴らしい利益を報告していますが、それでも高めのバリュエーションと戦うには不十分です。(今はより合理的)になっています。
みんな私のことをブランドン・ザ・ベアだと思っています。しかし実際には、人気がない時に計画に従っているだけです。
素晴らしい企業を良い価格で買い、オプションを使って超高確度の取引を増幅させる。それはシンプルなことです。ここ数ヶ月間は機会が少なく、取引を減らしています。すべて良いですが、結局のところ、私は株式市場でお金を稼ぎ、私の考えと調査をみんなに見せるためにここにいます。(Discordで)
このボラティリティはノーマルです。ウォーレン・バフェットさえ気づき

本当に心の底から、このポストを見ている皆さんすべての幸福を願っています。
皆さんと皆さんのご家族が、人生のどんな冒険においても成功することを応援しています。

ほとんどの人は複利が簡単だと思っています。
違います。
$100 年間10%で10年間。
ほとんどの人は$200と推測します。
10年間×10% = 100%の利益。簡単な計算。
間違いです。
実際には$259で終わります。
理由は次の通りです。
1年目：$100 の10% = $10。
7年目：$194 の10% = $19.40。
同じパーセンテージ。非常に異なるドル金額。
これが複利です。
利息に対して利息を稼ぎます。
10%で倍になるまでの時間：7.2年。
( 72をあなたの利率で割ったもの = 倍になるまでの年数。これを覚えてください。)
ここでそれをオプションレイヤーで25%に反転させます。
$100k 10%で30年間：$1.7M
$100k 25%で30年間：$80M以上
同じ初期金額。同じ時間。
パーセンテージの違いがすべてです。
できるだけ早く始めてください。
複利に重い仕事をさせてください。

デイトレーダーの94%は成功しない。
最初、私がその一人だったから知っている。
彼らが皆、間違えていることはこれだ。
日中の仕事では、時間が増える = お金が増える。
彼らはこのマインドセットをトレードに持ち込む。
より多くのトレード = より多くのお金。
これは全く逆だ。
デイトレーダーは10日間のコールオプションを購入する。
株が何もしない日がそれぞれ、そのコントラクトの価値は毎日10%失われていく。
方向性が正しくなければならない。
タイミングは正確でなければならない。
トランプが何をツイートするか知る必要がある。
そんなことは知ることができない。
誰にもできない。
私は、本質的価値以下の質の高い企業に対して1～2年のLEAPSを購入する。
1株当たり利益が2年間で成長する時間がある。
タイミングは完璧である必要がない。
方向性が正しいだけで良い。
退屈。一貫している。強気相場でも弱気相場でも機能する。
これがデイトレーダーと長期投資家の違いだ。

ホイール戦略は紙の上では良く聞こえます。
プットを売る。割り当てられる。カバード・コールを売る。繰り返す。
ここに問題があります。
$600 Qのプットを売ります。$682を獲得します。
そのトレードを確保する現金？$60,000が遊休状態です。
それは月1%です。年12%です。
一方、NASDAQは3年間で134%上昇しました。
あなたはすべてのその仕事をしました。
決算報告ごとにストレスを感じました。
トレードを何度も何度も成功させました。
買ったままにしておくことで90%のアンダーパフォーマンスをしました3年間で。
そして市場が35%下落するとき、あなたは資本化モードにいません。
あなたはサバイバルモードにいます。
割り当てられた株を取り除こうとしています。
リバウンド全体を見逃しています。
ホイールはハムスターホイールです。
ポートフォリオ確保プット + LEAPS + ベースポートフォリオ。
それが出口です。

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デイトレードはなし。
スイングトレードはなし。
嘘はなし。
ただ正しい方法で投資するだけです。
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これは私が過去10年間使用してきた全く同じシステムで、月間キャッシュフロー数万ドルを低リスクで拡大してきました。
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