InvestingWithBrandon

🔴多くの人は取引回数が多いほどお金が増えると思っています。
それは全くの誤解です。
ウォーレン・バフェットのBRKを考えてみてください。
彼は史上最も「退屈」な投資家の一人ですが、史上最高の投資家と見なされています。
なぜでしょうか？
彼は素晴らしい企業を良い価格で買い、ただ待つだけです。
何もしません。
収益の成長を見守ります。
EPSの成長を見守ります。
一つ一つのヘッドラインにパニックになりません。
そして、何年もかけて株はファンダメンタルズに沿って動きます。
これが私が決して短期取引、特にオプションを使った取引をしない理由です。
成長の追い風が背後にないのです…
これを難しくしすぎないでください。
良い企業を良い価格で買い、オプションを使って超高信頼度の取引を拡大します。
すべて最低1年以上の期間を持ちます。
これが効果的です。

2026年に今すぐ10万ドルを投資する方法：
（どんな金額にも適用可能です）
$35k $VOO
$35k $Q
$20k 個別企業
$10k $SGOV
(今は株式市場が少し高いため、いくつかの債券もOKです)
魅力的なセットアップを見つけたら：
この基準を満たす企業の1年先のプットポートフォリオを売却、現金ではなく担保付きで：
1. 内在価値を下回っていること。
2. 保護壁（モート）があること。
3. 価格決定力があること。
4. 耐久性のある競争優位性があること。
5. 長期保有を許容できること。
（ロールダウン＆アウトは常に選択肢です）
重要なポイント：
- ポートフォリオは担保付き、現金ではない。
- 比率を管理しているので、もし割り当てられても、基本のポートフォリオを使ってキャッシュを生み出せます。
- 1年以上の契約を行う。
- 上記の5つの条件を守れば、割り当ての可能性は低いですが、もし割り当てられても問題ありません！なぜなら、これは素晴らしい価格の素晴らしい企業だからです。
これが数年で数百万ドルに成長した理由です…正直、ほとんどの人が思うよりずっと簡単です。

S&P 500は非常に少数の人だけが理解していることをやったばかりです
EPSの成長率は前年比27.7％で到達しました。
それは普通ではありません。それは爆発的です。
多くの人は気づいていませんが、市場の長期的なリターン約10％は、利益が年間約10％成長することから来ています。
利益が株価を押し上げます。
だから、利益が27％成長していて…市場が上昇しているとき…
その動きは偶然ではありません。
ファンダメンタルズによって正当化されています。
すべてではありません。
しかし、多くはそうです。
これが、市場が上昇したからといって崩壊する必要がない理由です。
底値はただ高くなっただけです。
さて、実際に重要なのは何か…
まず、この成長の一部は膨らんでいます。
大手テック企業は私募投資を評価し、それを利益に反映させています。
例えば、アマゾンはAnthropicとこれを行いました。
これにより、実際の現金が入ってこなくてもEPSが増加します。
次に、27％の成長は永遠に持続しません。
遅くなるでしょう。
問題はいつかです。
もしすぐに遅くならなければ、この市場は人々が思うよりもはるかに高く動く可能性があります。
第三に、AI投資は両刃の剣です。
企業は大量のチップを購入しています。
これらのコストは時間とともに減価償却されます。
つまり、将来の利益はこれらの費用が積み重なることで引き下げ

過去3年間の株式市場は異常でした。
NASDAQは3年で112％上昇しました。
すべての下落はV字回復でした。
すべてのオプション戦略が成功しました。
皆が天才でした...
予想してください。
それは常に市場の動きではありません。
40％の暴落が起こるでしょう。
ボラティリティが生じるでしょう。
悪いことが起こるでしょう。
あなたが購入する戦略や企業が嵐に耐えられることを確認する必要があります。
そうでなければ...あなたは強気市場の持続と1回の暴落でリセットされるだけです...
そのお金は一生懸命稼いだお金でやめてください。

S&P 500は、20年間のローリングウィンドウで一度も損失を出したことがありません。
一度も。
100年以上のデータで。
二つの世界大戦。
大恐慌。
2008年の金融危機。
COVIDの暴落。
2026年のイラン戦のボラティリティ。
すべてのたびに。
市場は回復しました。
新たな高値をつけました。
20年投資家を利益に導きました。
すべての。たびに。
株式市場は長期的な視野ではリスクがありません。
現金を持ち続けることはリスクです。
債券の4%はリスクです。
VOOは今日約645ドルです。
20年後には。これまで記録されたすべての歴史的ウィンドウに基づいて。
あなたは損をしません。
必要のないお金だけを5年以上投資してください。
時間に任せてください。
時間こそ最良のリスク管理者です。

最初の $100,000 は、あなたが今までで一番難しいお金です。
数学が難しいからではありません。
心理学が残酷だからです。
$10k 銀行にあります。あなたは休暇を望んでいます。
$50k 銀行にあります。あなたは新しい車を望んでいます。
$99k 銀行にあります。あなたはお祝いを望んでいます。
そこでそれを台無しにする人は、複利を得ることはありません。
そこに持ち続ける人は、次の $100k がはるかに早く来るのを見ます。
次のもの、その次のもの。
最初の $100k は、お金以上に重要な何かを証明します。
それは、自分自身の最悪の敵にならない規律を持っていることを証明します。
それを学ぶのは最も難しいことです。

私はゴミのような夢物語の50社よりも、超高確信度の株式を5社所有したいです...
私が重視するポイント：
- 良い評価額
- 強いEPSと売上成長
- 差別化要素（モート）
- 価格設定力
- 耐久性のある競争優位性
- 長期保有もOK
- すべて1年以上のオプション契約
あなたは一生懸命お金を稼いでいます。ほとんどの個人投資家がやるようなギャンブルはやめましょう。

もしあなたが現金担保のプットを売るなら、それは大きな間違いを犯していることを知ってください。
プットを売るということは、その会社に対して強気であることを意味しますが、しかしあなたはたくさんの現金をそこに置いて何もしないつもりです...
なぜその現金を使って、自分が強気な会社の株を買わないのですか...
それで取引を保証してください。
そして、何と、あなたは信用取引の担保にしないのです。
信用取引の金利もありません。
単にあなたのポートフォリオでプットを保証しているだけです、現金ではなく。
だって、もし権利行使を受けた場合、株は現金に売ることができるからです。
多くの人はこれをリスクが高いと言うでしょう。
しかし、あなたは単に間違っています。
比率を適切に保ちましょう。
質の高い企業。
質の高い評価。
強固な堀。
堅実な価格力。
これを行えば、はるかに良いリターンを得られます。
良い価格で良い企業を見つけたとき、現金はゴミです。
多くの人はXで群衆に従います、なぜならCSPは人気のあることだから...
しかし、また理解してください、Xのほとんどの人は7桁のアカウントを築いたこともなければ、長期的にSP500を上回ったこともありません。
なぜだと思いますか...

株式市場はあなたに最悪のタイミングで間違ったことをさせたくなる。
（これがほとんどの人を打ち砕く）
株価が高くて急騰しているとき、あなたはすべてを買いたくなる。（通常はよりリスクが高い）
株価が安くてみんなが怖がっているとき、あなたはすべてを売りたくなる。（通常はより良い取引）
素晴らしい株が横ばいのとき、あなたはそれを入れ替えたくなる。（大きな上昇の可能性が近いかもしれない）
あなたの計画がついにうまくいきそうなとき、あなたはそれを台無しにする…
市場はあなたの調査や仮説だけを試しているのではない。
それはあなたの忍耐力、規律、感情を試しているのだ。
ほとんどの人が負けるのは馬鹿だからではない。
彼らは市場があちこちに跳ね回るときに自分をコントロールできないから負けるのだ。