AI e os desafios operacionais dos fundos DeFi

Os fundos de criptomoedas de liquidez estão a crescer rapidamente à medida que os investidores institucionais se interessam cada vez mais por ativos digitais e estratégias DeFi. No entanto, muitos gestores de fundos ainda dependem de ferramentas de operação ineficazes, como folhas de cálculo, scripts escritos à mão e reconciliações manuais, para acompanhar carteiras dispersas por várias exchanges, blockchains e protocolos DeFi. Enquanto as transações em exchanges centralizadas podem ser geridas com os sistemas existentes, o DeFi é muito mais complexo.

Posições como fornecimento de liquidez, staking ou restaking envolvem ativos dinâmicos, taxas acumuladas e múltiplas camadas de risco que os sistemas tradicionais de gestão de carteiras não conseguem analisar com precisão. Assim, mesmo fundos com estratégias DeFi avançadas enfrentam dificuldades ao calcular o NAV, a alocação de ativos ou o desempenho da carteira. Ao mesmo tempo, os investidores LP exigem cada vez mais relatórios transparentes e análises de dados padronizadas. Num cenário de rápidas mudanças no DeFi, soluções de IA que automatizam a classificação de protocolos e a análise de carteiras estão a tornar-se ferramentas essenciais.