Opções no valor de 2,5 mil milhões de dólares com vencimento concentrado, Bitcoin a oscilar em torno de 68.000 dólares, 74.000 dólares a linha de divisão entre alta e baixa
13 de fevereiro, notícias indicam que opções de Bitcoin no valor de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares expiram hoje, gerando grande atenção do mercado para a volatilidade de curto prazo. Até o momento da publicação, o Bitcoin está cotado a 68.280 dólares, uma queda de 1,1% nas últimas 24 horas, com uma faixa de preço nos últimos 7 dias entre 64.760 e 71.450 dólares. Nos últimos 30 dias, a queda é de cerca de 30%, quase 50% abaixo do pico histórico de 126.080 dólares em outubro do ano passado.
A atividade de mercado à vista e derivativos está em declínio simultâneo. Nos últimos 24 horas, o volume de negociação de Bitcoin foi de aproximadamente 47 bilhões de dólares, uma redução de 11% em relação ao dia anterior. O volume de negociações no mercado de futuros caiu para 63 bilhões de dólares, uma diminuição de 18% em relação à semana anterior, enquanto os contratos em aberto recuaram para 44 bilhões de dólares, indicando que o capital está saindo mais do que entrando, com foco na redução de posições ao invés de entrada maciça de fundos.
De acordo com dados de plataformas de derivativos, o índice de opções de compra/venda nesta rodada de expiração é de 0,72, indicando uma preferência por contratos de compra. Os preços de stop-loss mais concentrados estão na faixa de 74.000 dólares. Simultaneamente, opções de Ethereum no valor de cerca de 420 milhões de dólares também expiram neste período, com o preço de stop-loss principal em 2.100 dólares. A expiração geralmente leva os market makers a ajustarem suas posições de hedge, o que pode amplificar a volatilidade de curto prazo, fazendo com que o preço se aproxime de níveis de stop-loss críticos.
No aspecto técnico, a pressão persiste. A estrutura diária continua a mostrar fraqueza, com o preço abaixo das médias móveis de 50 e 200 dias. O RSI está próximo de 29, em zona de sobrevenda, mas sem sinais claros de reversão. Os suportes principais estão entre 65.000 e 66.000 dólares, seguidos pelo nível psicológico de 60.000 dólares; as resistências estão na faixa de 74.000 a 76.000 dólares. Se o preço diário conseguir se estabilizar nesta faixa, poderá aliviar a pressão de baixa.
Sob o contexto de expiração concentrada de opções, a volatilidade de curto prazo do Bitcoin pode aumentar, mas a recuperação da tendência ainda requer maior volume e confirmação estrutural.
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