Machi Big Brother aposta forte na recuperação do mercado apesar de enfrentar perdas de negociação de $27,8M

Apesar da sua situação atual de perdas não realizadas de 27,8 milhões de dólares, Jeffrey Huang (também conhecido como Machi Big Brother) está a duplicar os seus investimentos sem sinais de desaceleração. Mesmo após enfrentar riscos devido a liquidações recentes, Huang tem utilizado de forma agressiva dados on-chain para abrir novas posições longas com alavancagem máxima. Huang apresenta traços clássicos de um perfil de risco de tudo ou nada; ele será ou um sucesso massivo ou ficará ainda mais financeiramente prejudicado.

A Anatomia de um Portfólio de Alta Alavancagem

Machi está atualmente a adotar uma abordagem de longo prazo, investindo com a ideia de que o mercado, no geral, irá recuperar dos níveis baixos em que se encontra atualmente, através de diversos tipos de ativos (tanto bem estabelecidos quanto mais recentes). Com a clareza que a blockchain proporciona, agora podemos entender claramente como Machi construiu essas posições. Até hoje, a maior posição no portfólio de Machi é de 13,08 milhões de dólares em ETH, com 25 vezes de alavancagem.

O trader expandiu além do Ethereum, adquirindo exposição ao BTC através de uma alavancagem muito maior e agressiva de 40x, já que atualmente possui uma posição de 1,69 milhão de dólares. Seus outros derivativos incluem uma posição alavancada de 10x com HYPE, de 1,29 milhão de dólares, e uma posição muito pequena de 38.000 dólares com alavancagem de 3x com VVV. Devido à sua alta alavancagem, Machi obterá grandes lucros se o mercado subir, mas se cair abaixo dos seus limites de liquidação, poderá ser liquidado.

Gestão de Risco na Categoria de Baleias

Uma perda de 27 milhões de dólares normalmente motivaria a maioria dos investidores de retalho a sair de uma posição. Machi Big Brother destaca-se do investidor de retalho médio, principalmente devido ao seu capital substancial. Sua propensão a posições de “alavancagem máxima” sugere uma de duas hipóteses: ou ele antecipa uma forte valorização do mercado, ou desenvolveu uma estratégia de hedge sofisticada envolvendo carteiras não divulgadas.

A tendência de uso de plataformas descentralizadas de perpétuos, como Hyperliquid, por “baleias” de criptomoedas representa uma tendência mais ampla de utilização dessas mesmas plataformas para manipular o mercado ou, pelo menos, especular sobre ele. Embora a aparente perda de 27,8 milhões de dólares pareça negativa, Machi é conhecido na comunidade cripto como um trader aventureiro que assume altos níveis de risco. Ele tem sido historicamente muito ativo durante períodos de alta volatilidade. Ele serve como um sinal importante do sentimento de alto risco predominante no mercado de criptomoedas. Sua abordagem de trading deve refletir as tendências especulativas ligadas a jogos Web3 e incentivos de fitness, que são caracterizados por alto risco e alta recompensa.

Implicações para o Mercado Mais Amplo

A estratégia audaciosa de trading de Machi no atual cenário Web3 destaca uma tendência crescente entre traders que focam em movimentos de preço de curto prazo, enquanto as tecnologias fundamentais continuam a avançar de forma constante. O efeito Machi reforça a influência vital da especulação dos investidores na melhoria da liquidez geral do mercado.

Pesquisas de mercado indicam que estudos de liquidação realizados pela CoinMarketCap revelam que, quando grandes players como Machi utilizam alavancagem, isso pode resultar em liquidações aumentadas por outros participantes, caso o mercado se mova de forma desfavorável. Como consequência, isso pode pressionar para baixo o preço do ETH e do BTC em todo o mercado. A recusa de Machi em aceitar essas perdas demonstra a contínua crença na estratégia de “mãos de diamante” que muitos dos investidores mais antigos neste espaço continuam a exibir.

Conclusão

A última história de Jeffrey Huang demonstra uma postura de desafio de alto risco, com a questão de se seu déficit de 27,8 milhões de dólares se transformará em uma recuperação extraordinária ou em uma lição aprendida sobre os perigos de estar excessivamente alavancado ainda por responder. Machi Big Brother também é visto como um jogador importante na blockchain e tornou-se uma surpresa completa para muitos envolvidos na economia on-chain. O preço de liquidez de Machi Big Brother também é monitorado de perto por traders, criando um equilíbrio entre riscos econômicos e uma confiança otimista nas moedas baseadas em blockchain.