Ouro cai para $4 139,80 enquanto o dólar se fortalece antes da ata do Fed.

Os preços do ouro e da prata à vista caíram no início da negociação nos EUA na segunda-feira, com o ouro perto de 4.139,80 dólares por onça (queda de 0,82%) e a prata a 61,660 dólares (queda de 0,98%). A queda ocorreu quando um dólar americano mais forte e a redução do prémio de risco do petróleo compensaram o apoio de dados laborais mais fracos dos EUA e do risco persistente no Médio Oriente. Os mercados estão a negociar na sequência da reunião do FOMC do mês passado, onde os decisores políticos mantiveram o intervalo-alvo da taxa dos fundos federais entre 3,50% e 3,75%, mantendo ao mesmo tempo uma tendência inflacionista. O relatório de emprego de junho mostrou que as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 57.000, o desemprego caiu para 4,2% e a força de trabalho diminuiu em 720.000, reduzindo as expectativas de subida a curto prazo antes da divulgação das atas do FOMC na quarta-feira às 14h00 ET.

Expectativas de Política da Fed Mudam Após Dados de Emprego de Junho

A Reserva Federal manteve o intervalo-alvo da taxa dos fundos federais entre 3,50% e 3,75% na reunião do FOMC do mês passado. A declaração notou que a inflação permanecia acima do objetivo de 2% e que os choques de oferta relacionados com a energia ainda estavam a alimentar os preços. Na sequência da falha nos dados de emprego de junho, a probabilidade de subida em julho caiu para cerca de 22% face aos 31,5% antes do relatório de emprego, enquanto as probabilidades para setembro também diminuíram. O dólar recuperou moderadamente na segunda-feira, com o DXY perto de 101,035 após perdas recentes.

Rhona O'Connell, diretora de análise de mercado da EMEA e Ásia na StoneX, caracterizou o mercado de trabalho dos EUA como "uma mistura variada". Observou que um cabeçalho de folhas de pagamento mais fraco, menor desemprego e restrições de contratação por parte das pequenas empresas deixaram os mercados de taxas a adotar uma visão mais cautelosa quanto a um aperto adicional nos EUA. O'Connell notou que os swaps estavam a precificar uma probabilidade de 34% de uma subida no 4.º trimestre. As atas do FOMC estão agendadas para divulgação na quarta-feira às 14h00 ET.

Prémio de Risco do Médio Oriente Diminui à Medida que a Oferta de Petróleo Normaliza

Os preços do petróleo caíram na segunda-feira depois de a OPEP+ ter dito que sete membros aumentariam a produção em 188.000 barris por dia em agosto. O Brent estava perto de 71,72 dólares por barril e o WTI perto de 68,40 dólares no início da negociação, muito abaixo dos níveis de stress de guerra. A atividade de transporte através do Estreito de Ormuz continuou a recuperar, deslocando o conflito de choque agudo para risco gerido.

As conversações com o Irão estão suspensas durante as cerimónias fúnebres do Ayatollah Ali Khamenei. Vários navios terão invertido a rota durante o fim de semana, e O'Connell notou que alguns petroleiros estavam a atravessar o estreito enquanto persistiam avisos de assédio e risco de minas. Para o ouro, isso deixa uma procura de refúgio seguro de fundo, mas não um impulsionador dominante.

Análise Técnica Mostra Níveis Chave de Suporte e Resistência

O próximo objetivo de subida dos preços do ouro à vista para os touros é empurrar os preços de volta acima da média móvel de 52 semanas de 4.257,63 dólares, com um movimento sustentado a visar 4.416,82 dólares e depois 4.481,78 dólares. O próximo objetivo de descida a curto prazo para os ursos é uma quebra abaixo de 4.069,54 dólares, com alvos de descida mais profundos em 3.942,10 dólares e depois 3.886,46 dólares. A primeira resistência é vista em 4.203,30 dólares e depois em 4.257,63 dólares. O primeiro suporte é visto em 4.130,70 dólares e depois em 4.069,54 dólares.

O próximo objetivo de subida dos preços da prata à vista para os touros é conduzir os preços de volta acima da média móvel de 52 semanas de 63,47 dólares, com um movimento acima dessa zona a visar 89,38 dólares e depois a área mais ampla de inversão do gráfico de balanço. O próximo objetivo de descida para os ursos é uma quebra abaixo de 60,83 dólares, com alvos de descida mais profundos em 55,60 dólares e depois 45,55 dólares. A primeira resistência é vista em 63,40 dólares e depois em 63,47 dólares. O próximo suporte é visto em 61,35 dólares e depois em 60,83 dólares.

Dados Económicos e Atas da Fed Impulsionam Foco do Mercado

Os traders estão a acompanhar o PMI de Serviços dos EUA da S&P Global às 9h45 ET, o PMI de Serviços do ISM às 10h00 ET, o PMI global de serviços às 11h00 ET e as declarações do Governador da Fed, Christopher Waller, às 11h00 ET em Roma. Os mercados globais estavam mistos após o fim de semana de feriado nos EUA. Os futuros do S&P 500 subiram 0,5% e os futuros do Dow ganharam 0,1%, enquanto as ações europeias estavam ligeiramente mais firmes e os mercados asiáticos estavam mistos. O dólar americano fortaleceu-se para 162,29 ienes e o euro caiu para 1,1419 dólares. O rendimento da nota de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos estava a ser negociado perto da área de 4,5% após ter caído na negociação asiática.

FAQ

O que causou a queda dos preços do ouro na segunda-feira?

Os preços do ouro caíram no início da negociação nos EUA na segunda-feira, uma vez que um dólar americano mais forte e a redução do prémio de risco do petróleo compensaram o apoio de dados laborais mais fracos dos EUA e do risco persistente no Médio Oriente. O ouro à vista estava a ser negociado perto de 4.139,80 dólares por onça, uma queda de 0,82%.

O que mostrou o relatório de emprego de junho?

O relatório de emprego de junho mostrou que as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 57.000, a taxa de desemprego caiu para 4,2% e a força de trabalho diminuiu em 720.000. Na sequência do relatório, a probabilidade de subida em julho caiu para cerca de 22% face aos 31,5% antes do relatório de emprego.

Quando serão divulgadas as atas do FOMC?

As atas do FOMC estão agendadas para divulgação na quarta-feira às 14h00 ET. As atas serão lidas em contraste com a falha nos dados de emprego de junho e a linguagem ainda hawkish da Fed sobre a inflação da reunião do mês passado, onde as taxas foram mantidas entre 3,50% e 3,75%.