Ações da Neocloud: 65% dos investidores de retalho compram na descida, apesar de uma queda de 25-38%

Os investidores de retalho estão a comprar ações de neocloud durante a recente queda, em contraste com a cautela dos investidores institucionais. Empresas de neocloud, incluindo Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) e IREN, desceram entre 25% e 38% no último mês, à medida que aumentaram as preocupações relativamente a uma concorrência crescente e às pressões de valorização. Uma sondagem do Stocktwits, com 1.400 votos, mostrou que 65% dos negociadores de retalho estavam a comprar ações durante a retração. A queda acelerou depois de a Meta Platforms ter anunciado planos para alugar capacidade informática de IA excedentária a empresas, o que levantou receios de que grandes empresas de tecnologia possam desafiar os fornecedores independentes de infraestruturas de GPU, que dependem de construir data centers especializados e de alugar poder de computação de IA.

Preocupações com a concorrência da Meta impulsionam a queda das ações de neocloud

Os fornecedores de infraestruturas cloud recuaram acentuadamente à medida que os investidores reagiam a receios de concorrência crescente e às pressões de valorização. Os planos da Meta Platforms de alugar capacidade informática de IA excedentária a empresas alimentaram o medo de que grandes operadores cloud pudessem desafiar fornecedores independentes de infraestruturas de GPU.

Empresas como Nebius, CoreWeave, Applied Digital e IREN dependem de construir data centers especializados e de alugar poder de computação de IA. Os investidores ficaram preocupados quando a Meta demonstrou interesse em entrar no mesmo mercado. A possibilidade de um concorrente poderoso, com recursos financeiros profundos, desafiar estes operadores mais pequenos desencadeou uma forte venda.

Antes dos resultados do segundo trimestre, os investidores estão a prestar mais atenção aos custos elevados e aos níveis de dívida envolvidos na construção de data centers independentes. Empresas como CoreWeave enfrentam compromissos de grandes despesas para expandir a capacidade. Qualquer desaceleração na procura por serviços cloud de IA de terceiros pode tornar estes riscos financeiros ainda mais preocupantes.

A sondagem do Stocktwits mostra que 65% dos negociadores de retalho compram a queda

Uma sondagem do Stocktwits, com 1.400 votos, revelou que o sentimento entre investidores de retalho continua fortemente positivo em relação às empresas de neocloud. A sondagem mostrou que 65% dos inquiridos disseram estar a comprar ações durante a retração, destacando um contraste acentuado entre a confiança do retalho e a cautela do mercado em geral.

A sondagem perguntou aos negociadores se estavam a comprar a descida, se estavam a manter posições atuais, se estavam a aguardar um ponto de entrada melhor ou se evitavam o setor. Cerca de 15% disseram que manteriam as suas participações existentes, enquanto 14% preferiram esperar que as ações baixassem ainda mais antes de investir. Apenas 6% disseram que estavam a evitar as ações.

Um utilizador do Stocktwits disse: "Buying the dip. Sometimes Wall Street throws a clearance sale on companies before the story is over. I think the neocloud sector has been repriced, not broken. Time will tell, but I'm adding, not running."

Outro utilizador disse: "$1,2 triliões em Capex de IA/HPC estimados para 2027, depois $1,4 triliões em Capex de IA/HPC em 2028. Segundo Morgan Stanley. As neoclouds estão prestes a lançar-se. Não é sequer uma questão."

Até agora este ano, as ações da CRWV, IREN, APLD e NBIS valorizaram entre 2% e 131%.

FAQ

Por que é que as ações de neocloud desceram no último mês?

As ações de neocloud, incluindo Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) e IREN, desceram entre 25% e 38% no último mês devido ao aumento dos receios de concorrência e às pressões de valorização. O anúncio da Meta Platforms de planos para alugar capacidade informática de IA excedentária a empresas desencadeou receios de que grandes empresas de tecnologia possam desafiar fornecedores independentes de infraestruturas de GPU.

O que revelou a sondagem do Stocktwits sobre o sentimento dos negociadores de retalho em relação às ações de neocloud?

Uma sondagem do Stocktwits, com 1.400 votos, mostrou que 65% dos negociadores de retalho estavam a comprar ações durante a retração. Cerca de 15% disseram que manteriam as participações existentes, 14% preferiram esperar que as ações baixassem ainda mais e apenas 6% estavam a evitar totalmente o setor.