Relatório Mensal de Gestão de Património Privado da Gate — dezembro de 2025

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Gestão Privada de Património da Gate

Negociação Quant

Finanças

2026-01-14 05:46:28

Tempo de leitura: 1m

Última atualização 2026-04-09 09:13:35

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O mercado cripto encerrou 2025 com resultados negativos, dado que BTC e ETH não conseguiram manter os seus níveis essenciais do início do ano, de 90 000$ e 3 000$, respetivamente. Entre os fundos quantitativos de gestão privada da Gate, o Stellar Core Smart-Invest (USDT) destacou-se ao apresentar um retorno anualizado de 11,0% e um rácio de Sharpe de 4,3, evidenciando uma forte performance ajustada ao risco. Além disso, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) alcançaram uma taxa de sucesso de 100% durante o ano. A estratégia USDT gerou um retorno de 1,6% em dezembro e atingiu um retorno anual de 7,5%, com perdas globais praticamente nulas. No curto prazo, a probabilidade de um corte das taxas pela Fed em janeiro é baixa, e a divergência relativamente ao ritmo dos cortes futuros poderá acentuar-se. A médio e longo prazo, uma maior coordenação regulatória e avanços na legislação cripto poderão constituir um ponto de inflexão institucional crucial para a entrada dos criptoativos no

Principais conclusões

Análise de mercado: dezembro foi dominado por uma disputa intensa entre compradores e vendedores, com os principais níveis de suporte a serem testados, saídas de ETF e liquidez reduzida devido às férias. O BTC e o ETH registaram quedas de 3,06% e 0,67%, respetivamente, enquanto os ETF de Bitcoin à vista registaram saídas de 733 milhões $. No conjunto, 2025 terminou com resultados negativos, e tanto o BTC como o ETH não conseguiram manter os níveis-chave do início do ano.

Desempenho do Gate Private Wealth: Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) registaram uma taxa de sucesso de 100%. Stellar Core Smart-Invest (USDT) destacou-se com uma rendibilidade anualizada de 11,0% e um rácio de Sharpe de 4,3. A estratégia USDT obteve um retorno de 1,6% em dezembro e uma rendibilidade anual de 7,5%, com perdas globais praticamente nulas.

Perspetivas: No curto prazo, com fundamentos económicos sólidos, a probabilidade de uma descida das taxas por parte da Fed em janeiro é baixa, podendo acentuar-se a divergência de políticas relativamente a futuras reduções. A médio e longo prazo, uma maior coordenação regulatória e o desenvolvimento da legislação sobre criptoativos poderão tornar-se marcos institucionais decisivos para a integração dos ativos digitais no sistema financeiro tradicional.

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Declaração de exoneração de responsabilidade
Investir no mercado de criptomoedas envolve um risco elevado. Recomenda-se aos utilizadores que realizem uma pesquisa independente e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos resultantes dessas decisões de investimento.

Autor: Akane

Revisor(es): Shirley, Puffy, Kieran

Exclusão de responsabilidade

* As informações não se destinam a ser e não constituem aconselhamento financeiro ou qualquer outra recomendação de qualquer tipo oferecido ou endossado pela Gate.

* Este artigo não pode ser reproduzido, transmitido ou copiado sem fazer referência à Gate. A violação é uma violação da Lei de Direitos de Autor e pode estar sujeita a ações legais.

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