Трейдеры по опционам на акции Apple делают ставки на рост котировок перед отчётом, который выйдет 30-го числа

Трейдеры опционов делают ставки на рост акций Apple (NASDAQ: AAPL) перед объявлением о результатах компании 30-го числа, сообщает CNBC 27-го числа (по местному времени). Бычья позиция формируется на фоне опасений по поводу инвестиций в искусственный интеллект, из-за которых крупные технологические компании оказываются под пристальным вниманием: инвесторы рассматривают Apple как защитный сценарий. Колл-опционы составили 442 млн долларов из 590 млн долларов совокупных премий по опционным контрактам, которые торговались со сроком 31-го, по данным SpotGamma. Это указывает на более сильную убежденность в движении вверх, чем на использование опционов в качестве хеджа на случай снижения.

Колл-опционы доминируют по объему торгов перед отчётом

Инвесторы купили примерно 560 тыс. контрактов колл-опционов против всего 332 тыс. контрактов пут-опционов, согласно данным thinkorswim. Самым популярным контрактом по объему на 24-е число был пут-опцион со страйком $300, который истекает 31-го: было продано 7,5 тыс. контрактов, но совокупные премии составили лишь 374 тыс. долларов, сообщали данные SpotGamma. Вторым по обороту контрактом стал колл-опцион со страйком $340: 5 тыс. контрактов принесли 2,3 млн долларов в виде совокупных премий. Этот контракт торговался по $4,25 за акцию на закрытии, подразумевая рост акций Apple на 3,4% на этой неделе, чтобы покупатели вышли в прибыль, превысив рекордно высокую цену $335.

Ценообразование по опционам предполагает более крупное, чем в среднем, движение после отчёта

Текущие цены опционов предполагают примерно 4% движение акций после публикации отчёта Apple, сообщал CNBC. Это отличается от примерно 1% среднего движения, наблюдавшегося за последний год после объявлений о результатах, что говорит о том, что трейдеры ожидают необычно сильной реакции. По данным Barchart, страйк $320 удерживает наибольший открытый интерес среди опционов со сроком 31-го: 13 тыс. колл-контрактов и 5 тыс. пут-контрактов остаются открытыми. Это указывает на то, что инвесторы считают: даже если результаты не подтолкнут рост, они не приведут к падению акций Apple ниже минимума прошлой недели.

Аналитик видит Apple как стабилизатор рынка на фоне опасений по расходам на ИИ

«Вероятность того, что Apple поможет стабилизировать рынок на этой неделе, довольно высокая», — заявил Нигам Арорa, основатель бюллетеня The Arora Report. «Инвесторы воспринимают Apple как защитную акцию, потому что, в отличие от многих других крупных технологических компаний, Apple не тратит сотни миллиардов долларов на инвестиции в инфраструктуру ИИ», — пояснил Арорa. Такая позиция отражает дифференцированный статус Apple среди peers Big Tech, которые сталкиваются с проверкой уровней капитальных затрат, связанных с развертыванием искусственного интеллекта.

FAQ

На что делают ставки трейдеры опционов перед отчётом Apple 30-го?

Трейдеры опционов ставят на рост акций Apple: колл-опционы составили 442 млн долларов из 590 млн долларов совокупных премий по опционным контрактам, торгуемым со сроком 31-го, по данным SpotGamma, которые CNBC приводил 27-го числа (по местному времени). Инвесторы купили примерно 560 тыс. контрактов колл-опционов против 332 тыс. контрактов пут-опционов, согласно данным thinkorswim.

Почему инвесторы рассматривают Apple как защитную акцию на фоне опасений по Big Tech?

Инвесторы рассматривают Apple как защитный сценарий, потому что компания не тратит сотни миллиардов долларов на инвестиции в инфраструктуру ИИ, как это делают многие другие крупные технологические компании, согласно Нигаму Ароре, основателю бюллетеня The Arora Report. Такая позиция складывается на фоне опасений по поводу чрезмерных инвестиций в искусственный интеллект, из-за которых крупные технологические компании оказываются под пристальным вниманием.

Насколько крупное движение акций ожидают текущие цены опционов Apple после отчёта?

Текущие цены опционов предполагают примерно 4% движение акций после публикации отчёта Apple, сообщает CNBC. Это отличается от примерно 1% среднего движения, которое наблюдалось за последний год после объявлений о результатах, что указывает: трейдеры ожидают необычно сильной реакции на итоги.