Корейские акции: брокерские компании повышают целевые цены для KT&G, Hanwha Aerospace, Korean Air

Три крупнейшие корейские брокерские компании по ценным бумагам выпустили утром 15 июля бычьи аналитические отчёты по акциям, повысив целевые цены для KT&G, Hanwha Aerospace и Korean Air. Hana Securities повысила целевую цену KT&G до 210 000 вон, сославшись на сильный внутренний спрос на табачную продукцию и благоприятные эффекты валютного курса. Korea Investment Securities сохранила целевую цену Hanwha Aerospace на уровне 2 млн вон, ожидая улучшения прибыли во второй половине года на фоне зарубежных контрактов в сфере обороны. KB Securities повысила целевую цену Korean Air до 40 000 вон, спрогнозировав операционную прибыль почти вдвое выше рыночных ожиданий благодаря грузовым перевозкам, обусловленным спросом на ИИ. Повышения отражают оценку аналитиков, что в корейском фондовом рынке улучшаются базовые показатели бизнеса в табачном, оборонном и авиационном секторах.

Hana Securities повышает целевую цену KT&G до 210 000 вон

Hana Securities повысила целевую цену для KT&G до 210 000 вон с 180 000 вон, сохранив рекомендацию «покупать». Акции закрылись на отметке 171 000 вон в предыдущий торговый день. Аналитик Сим Ын-джу (Sim Eun-ju) заявила, что сильные продажи табачной продукции внутри страны и благоприятные обменные курсы будут способствовать росту видимости прибыли в течение всего года. Компания повысила прогноз дивидендов до 7 500 вон на акцию. Сим отметила, что с учётом дивидендной доходности краткосрочное движение цены акций, вероятно, останется в диапазоне «коробки» до 190 000 вон, однако рекомендовала стратегию покупки при коррекциях цены с позиции средне- и долгосрочной перспективы, исходя из активной политики вознаграждения акционеров компании.

Korea Investment Securities прогнозирует рост прибыли Hanwha Aerospace во второй половине года

Korea Investment Securities сохранила целевую цену на уровне 2 млн вон и рекомендацию «покупать» по Hanwha Aerospace. Акции закрылись на отметке 872 000 вон. Аналитик Чан Нам-хён (Jang Nam-hyun) заявил, что, несмотря на то что операционная прибыль во втором квартале может немного не дотянуть до консенсуса, прибыль и заказы уже прошли дно и начнут полномасштабное улучшение со второй половины. Аналитик прогнозирует, что операционная прибыль в наземной обороне резко вырастет во второй половине, поскольку в полной мере начнётся признание выручки по проектам из Польши, Египта и Австралии. Чан ожидает возобновления бизнес-переговоров с Министерством национальной обороны Саудовской Аравии, оценивая размер контракта выше 10 трлн вон. Аналитик подчеркнул, что ключевые драйверы, включая выбор предпочтительного участника на июль по проекту модернизации американской самоходной гаубицы и импульс экспорта UAE L-SAM, сосредоточены в текущем году.

KB Securities повышает целевую цену Korean Air до 40 000 вон на фоне спроса на грузовые перевозки с ИИ

KB Securities повысила целевую цену для Korean Air до 40 000 вон с 36 000 вон, сохранив рекомендацию «покупать». Акции закрылись на отметке 26 500 вон. Компания повысила прогноз операционной прибыли Korean Air на 2024 год до 1,7314 трлн вон — на 20,4% выше предыдущих оценок и что соответствует росту на 55,5% год к году. Эта величина на 99,8% выше рыночного консенсуса. Аналитик Кан Сон-джин (Kang Sung-jin) заявил, что условия на рынке авиагрузовых перевозок, обусловленные всплеском инвестиций в ИИ, показывают более сильную динамику, чем даже позитивные ожидания, прогнозируя, что операционная прибыль компании достигнет примерно двукратного уровня относительно рыночной оценки. Кан добавил, что хотя международные цены на нефть снижаются и топливные расходы будут быстро уменьшаться, тарифы на перевозки будут расти из-за увеличения грузового спроса, связанного с ИИ, и роста объёмов грузов к концу года; при этом ожидается сохранение силы ставок по фрахту по мере роста глобального объёма перевозок авиагрузов при ограниченном росте мощностей.

FAQ

Какую целевую цену установила Hana Securities для акций KT&G?

Hana Securities повысила целевую цену для KT&G до 210 000 вон с 180 000 вон, сохранив рекомендацию «покупать». Акции закрылись на отметке 171 000 вон в предыдущий торговый день.

Почему KB Securities повысила целевую цену по акциям Korean Air?

KB Securities повысила целевую цену Korean Air до 40 000 вон, сославшись на исключительно сильные условия на рынке авиагрузовых перевозок, обусловленные спросом на ИИ-инвестиции. Компания прогнозирует, что операционная прибыль Korean Air в 2024 году достигнет 1,7314 трлн вон — почти вдвое больше оценок рыночного консенсуса — за счёт роста ставок по грузоперевозкам на фоне увеличения объёма авиагрузов, связанных с ИИ.