- Solana ซื้อขายอยู่ที่ 44.6% ต่ำกว่ามูลค่าที่เป็นธรรมที่ $156 โดยใช้โมเดลพลังอำนาจแสดงให้เห็นว่ามีการประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมาก
- RSI อยู่ที่ 28.25 สัญญาณว่าซื้อขายในสภาวะขายมากเกินไป แม้ว่า MACD ที่เป็นแนวโน้มขาลงจะยืนยันว่าทิศทางขาลงยังคงดำเนินต่อไป
- โมเดลคาดการณ์ผลตอบแทน 51% ในระยะหนึ่งปี แต่ช่วงความเชื่อมั่นกว้างแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน
Solana ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $87 ซึ่งเป็นส่วนลด 44.6% จากมูลค่าที่เป็นธรรมที่คำนวณไว้ที่ $156 นักวิเคราะห์ Marty Party ได้แบ่งปันข้อมูลอัปเดตการประเมินมูลค่ารายละเอียดของ David Eng ซึ่งเปิดเผยช่องว่างระหว่างราคาสปอตและราคาที่โมเดลคำนวณไว้ที่ $70
โมเดลพลังอำนาจกำหนดค่า Z-score ของ SOL ที่ -0.65 ทำให้เข้าเขตขายมากเกินไป การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นในขณะที่โทเคนเผชิญกับแรงกดดันด้านแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องในตลาดแลกเปลี่ยนหลัก
โมเดลพลังอำนาจแสดงให้เห็นว่ามีการประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ
โครงสร้างการประเมินมูลค่ามีการปรับเข้ากับโมเดลพลังอำนาจโดยมีค่า R² เท่ากับ 0.6792 ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มระยะยาวอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาประวัติศาสตร์ประมาณ 68%
การประเมินมูลค่าของ Solana – อัปเดตวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดย @david_eng_mba
- ราคาสปอต: $87
- มูลค่าที่เป็นธรรมตามโมเดลพลังอำนาจ: $156
- ช่องว่าง: -$70
- ส่วนลดจากมูลค่าที่เป็นธรรม: -44.6%
- Z-score: -0.65 (ขายมากเกินไป)
ความเหมาะสมของโมเดล (R²) และความแข็งแรง
— MartyParty (@martypartymusic) 9 กุมภาพันธ์ 2026
อย่างไรก็ตาม โมเดลเผยให้เห็นความไม่เสถียรของพารามิเตอร์ โดยความชันแบบ rolling อยู่ในช่วงตั้งแต่ -3.245 ถึง 5.807 ในช่วงเวลาต่าง ๆ การทดสอบด้วยบล็อกบูตสแตรปแสดงให้เห็นสัญญาณแนวโน้มที่แข็งแกร่งแม้จะมีความขึ้นอยู่ของข้อมูลก็ตาม
ครึ่งชีวิตของการกลับสู่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 133 วันภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน คาดการณ์ของโมเดลชี้ให้เห็นว่าทิศทางจะเคลื่อนที่ไปที่ประมาณ $135 ภายในระยะเวลานั้น
ใน 266 วัน เส้นทางการย้อนกลับจะชี้ไปที่ $166 การคาดการณ์ปรับตามอายุของโทเคนให้ผลตอบแทนคาดหวัง 51% ในหนึ่งปี แม้ว่าช่วงความเชื่อมั่นจะกว้าง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Solana ยืนยันสภาวะขายมากเกินไป
ในเวลาที่รายงาน Solana ซื้อขายที่ $84.48 ลดลง 2.64% ในกราฟรายวัน ราคาลดลงอย่างรวดเร็วจาก $140 จนถึงระดับปัจจุบันโดยมีการรวมตัวน้อยมาก
แนวรับทันทีอยู่ใกล้ $80 ซึ่งเป็นจุดที่แท่งเทียนทดสอบความแข็งแกร่งของผู้ซื้อเมื่อไม่นานมานี้ แนวต้านอยู่รอบ ๆ $100 ซึ่งเป็นโซนการรวมตัวก่อนหน้านี้
ดัชนี RSI อยู่ที่ 28.25 ซึ่งต่ำกว่าขีดขายมากเกินไปที่ 30 ค่านี้บ่งชี้ว่ามีโอกาสที่ความสนใจในการซื้อระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI 14 วันอยู่ที่ 29.85 ยืนยันสภาวะขายมากเกินไป แม้จะมีสัญญาณทางเทคนิคเหล่านี้แรงขายยังคงครองตลาดอย่างต่อเนื่อง
Solana ยังคงอยู่ในสภาวะขายมากเกินไปพร้อมโมเมนตัมขาลง แหล่งข้อมูล: TradingView
สัญญาณ MACD ของ SOL ยืนยันโมเมนตัมขาลงอย่างต่อเนื่อง
เส้น MACD อยู่ที่ -12.37 อยู่ต่ำกว่าระดับสัญญาณที่ -10.47 ซึ่งยืนยันว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปในสินทรัพย์นี้
ฮิสโตแกรมแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ศูนย์ที่ -1.89 บ่งชี้ว่าความกดดันในการขายช้าลง แต่การกลับตัวของแนวโน้มต้องรอการตัดกันของ MACD ที่ยืนยันเหนือเส้นสัญญาณ
ราคาต้องทะลุเหนือ $90 ถึง $95 เพื่อการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่มีความหมาย
ระดับจิตวิทยาหลักได้แก่ $75 เป็นแนวรับและ $120 เป็นแนวต้านบนโดยรวมแนวโน้มยังคงเป็นขาลงจนกว่าดัชนีทางเทคนิคจะเปลี่ยนเป็นบวก การลดลงเพิ่มเติมเป็นไปได้หากแนวรับที่ $80 ไม่สามารถรักษาไว้ได้
ความแข็งแกร่งของโมเดลและข้อจำกัดของการคาดการณ์
การวิเคราะห์นี้รวมการทดสอบความเสถียรของพารามิเตอร์แบบ rolling และการตรวจสอบด้วยบล็อกบูตสแตรป การคาดการณ์ความสัมพันธ์เชิงทำนายแสดงค่าเฉลี่ยประมาณ -0.807 พร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95%
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าสภาวะขายมากเกินไปมักจะนำไปสู่การทำผลงานเหนือกว่าก่อนในสถานการณ์ที่มีการสุ่มตัวอย่างใหม่ อย่างไรก็ตาม การ autocorrelation ที่เหลืออยู่ที่ 0.997 บ่งชี้ว่าความเบี่ยงเบนจากแนวโน้มยังคงมีความต่อเนื่องสูง
การคาดการณ์ปรับตามอายุของโทเคนมีค่า R² เท่ากับ 0.8415 ซึ่งดีขึ้น 31.2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับโมเดลง่าย ๆ ชุดข้อมูลระยะยาวอิสระยังคงจำกัดอยู่ที่ประมาณสี่ช่วงปีที่ไม่ซ้ำกัน
ข้อจำกัดนี้ลดความแม่นยำของขนาดแม้แนวโน้มทิศทางจะดูแข็งแกร่งก็ตาม ช่วงพยากรณ์ 95% อยู่ระหว่าง -66% ถึง +574% ซึ่งสะท้อนความไม่แน่นอนอย่างมาก
ดังนั้น การวิเคราะห์ของ Eng จึงชี้ให้เห็นว่า Solana อยู่ต่ำกว่ารูปแบบแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ มีการเบี่ยงเบนในเชิงบวกและความแปรปรวนสูง นอกจากนี้ สัญญาณการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในแนวทางทิศทางยังแสดงความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งผ่านการทดสอบข้อมูลที่ขึ้นอยู่กัน
