3 альткоїни стикаються з високим ризиком ліквідації у перший тиждень березня

Хоча геополітична напруга зросла наприкінці минулого тижня, ринок альткоїнів залишався стабільним, без значних відтоків капіталу. Це свідчить про те, що ціни на альткоїни коливаються в межах рівноваги і можуть готуватися до суттєвих коливань. Разом із тим, ринок має потенціал для великих ліквідацій.

Видатні альткоїни, такі як SOL, XRP і XAUT, мають свої особливості, які можуть швидко викликати сильні коливання і призвести до ліквідації як довгих, так і коротких позицій.

Solana (SOL)

З початку лютого Solana (SOL) торгується в боковому діапазоні навколо 84 доларів США. Тримання в такій вузькій зоні свідчить про фазу «зжиття волатильності» — зазвичай це передвісник сильного прориву.

Це ставить перед ризиком ліквідації трейдерів деривативів SOL, незалежно від того, чи вони мають довгі чи короткі позиції. Аналітик Joao Wedson зробив висновок щодо індексу тиску покупок/продажів Solana Buy/Sell Pressure Delta, що підтверджує цю можливість.

За його словами, індекс Buy/Sell Pressure Delta перейшов у червоний колір і значно знизився. Історично цей сигнал не обов’язково означає подальше зниження ціни, але зазвичай він вказує на важливу дно перед зміною тренду.

«Історія показує, що цей сигнал може привести до двох сценаріїв: або до наступного локального дна з сильним зростанням, або до початку тривалого медвежого ринку, як це було у 2022 році», — прогнозує Wedson.

Тиск покупок/продажів Solana Delta | Джерело: AlphractalЗа даними Coinglass, якщо SOL знизиться до 74 доларів цього тижня, потенційний обсяг ліквідацій довгих позицій може досягти 376 мільйонів доларів.

Карта ліквідацій SOL | Джерело: CoinglassНавпаки, якщо ціна відновиться до 95 доларів, потенційний обсяг ліквідацій коротких позицій може скласти 450 мільйонів доларів.

XRP

XRP також перебуває у короткостроковій рівновазі між тиском покупців і продавців. Незважаючи на негативні новини щодо напруженості між США, Ізраїлем і Іраном наприкінці минулого тижня, XRP залишався стабільним навколо 1,35 долара, без великих продажів.

Звіт Coinphoton показує, що індекс чистого прибутку/збитку (NUPL) демонструє ознаки завершальної фази у тренді зниження. Історичні дані свідчать, що березень зазвичай приносить XRP середній прибуток у 18%, що робить його найуспішнішим місяцем у першому кварталі.

Однак минулого тижня було переведено на Binance 472 мільйони XRP, приблизно на 652 мільйони доларів. Після кількох місяців зниження баланс XRP на Binance починає зростати.

Ці протилежні фактори підвищують ризик ліквідацій для трейдерів XRP, незалежно від того, чи вони мають довгі чи короткі позиції.

Карта ліквідацій XRP | Джерело: CoinglassДані за 7 днів показують, що якщо XRP знизиться до 1,20 долара цього тижня, потенційний обсяг ліквідацій довгих позицій може перевищити 125 мільйонів доларів. Якщо ж ціна підніметься до 1,50 долара, обсяг ліквідацій коротких позицій може перевищити 157 мільйонів доларів.

Tether Gold (XAUT)

На тлі зростання цін на фізичне золото, токен XAUT — токен, забезпечений золотом — привертає увагу трейдерів.

XAUT — це цифровий токен, забезпечений фізичним золотом і випущений Tether. За даними Coinglass, загальна кількість відкритих контрактів (Open Interest) на XAUT нещодавно перевищила 800 мільйонів доларів.

Загальна кількість відкритих контрактів XAUT | Джерело: CoinglassЦіна XAUT здебільшого залежить від ціни фізичного золота. Однак із зростанням кількості інвесторів, що використовують XAUT, і збільшенням рівня кредитного плеча, ризик ліквідацій як довгих, так і коротких позицій зростає.

Карта ліквідацій на платформі Bybit показує, що якщо XAUT перевищить 5600 доларів і досягне нового максимуму, короткі трейдери можуть зазнати ліквідаційних збитків понад 61 мільйон доларів. Якщо ж ціна знизиться до 5000 доларів, довгі трейдери можуть зазнати ліквідаційних збитків понад 90 мільйонів доларів.

Карта ліквідацій XAUT | Джерело: CoinglassЯкщо врахувати дані з Binance, обсяг ліквідацій може бути ще більшим. Звіт CryptoQuant повідомляє, що XAUT офіційно увійшов до топ-10 пар ф’ючерсних контрактів Binance.

Загальна картина ринку

Загальний обсяг відкритих контрактів на всьому ринку знизився з понад 120 мільярдів доларів на початку року до 94 мільярдів доларів наразі. Трейдери деривативів короткострокового періоду зменшують рівень кредитного плеча, зосереджуючись на великих альткоїнах і токенізованих активах, таких як золото і срібло.

Загалом, настрої на ринку наразі досить обережні, оскільки інвестори очікують більш чітких сигналів для визначення подальшого тренду.