Stellar (XLM) стикається з ризиком глибокої корекції, оскільки дані похідних інструментів подають негативний сигнал

Stellar (XLM) продовжує поглиблюватися у червоній зоні, опустившись нижче позначки 0,16 USD на момент фіксації у вівторок, незважаючи на короткочасну спробу відновлення у попередній сесії. Підйом виглядає тендітним, оскільки індикатори з ринку деривативів одночасно послаблюються, що відображає зростаючу обережність учасників ринку. У цьому контексті технічна картина також не дає позитивних сигналів, а навпаки — може свідчити про глибше коригування у найближчі дні, якщо попит не покращиться раніше.

Дані деривативів свідчать про песимізм настроїв

Дані деривативів сигналізують про не дуже оптимістичний настрій щодо Stellar. За даними CoinGlass, ставка фінансування (funding rate) у понеділок змінила напрямок у негативну зону і станом на вівторок знизилася до -0,021%, наближаючись до рівня, що раніше спостерігався під час падіння у лютому. Від’ємна ставка фінансування означає, що короткі позиції платять комісію довгим — що свідчить про переважання песимістичних очікувань щодо XLM.

Графік ставки фінансування XLM | Джерело: CoinGlass Крім того, співвідношення довгих і коротких позицій (long/short) щодо XLM знизилося до 0,79 у вівторок, наближаючись до найнижчого рівня за місяць. Якщо це співвідношення менше 1, це свідчить про переважання продавців і очікування подальшого зниження цін, що створює додатковий тиск на короткостроковий тренд.

Графік співвідношення long/short XLM | Джерело: Coinglass На ринку ф’ючерсів відкритий інтерес (OI) Stellar також зменшився до 84,87 мільйонів доларів. OI безперервно знижувався з початку січня і зараз знаходиться на найнижчому рівні з середини листопада 2024 року. Такий спад свідчить про обережність учасників ринку і підсилює негативний прогноз на короткий термін.

Графік відкритого інтересу (OI) Stellar | Джерело: Coinglass

Прогноз цін Stellar: загальна структура залишається знижувальною

На момент написання статті Stellar (XLM) торгується близько 0,15 USD, але короткострокова технічна картина явно схиляється до негативу. Ціна значно нижча за 50- і 100-денні експоненційні середні (EMA), обидва з яких спрямовані вниз, що свідчить про домінування тренду на зниження і відсутність надійних ознак розвороту.

Повернення XLM нижче рівня прориву з низхідної лінії тренду біля 0,17 USD підтверджує, що ведмеді все ще контролюють відскоки. Замість підтвердження сталого розвороту, ринок демонструє технічні відновлення, які швидко поглинаються тиском пропозиції. Індикатори імпульсу також підтверджують цю картину: RSI на денному таймфреймі знизився до близько 40 після короткочасного відскоку, що свідчить про недостатню силу покупців для зміни ситуації. MACD залишається вище нуля, але гистограма зменшується, що сигналізує про ослаблення зростання при збереженні загальної тенденції до зниження.

Графік XLM/USDT на денному таймфреймі | Джерело: TradingView Що стосується рівнів опору, найближчий — це 0,16 USD, де сходяться короткострокові вершини та зона прорваної трендової лінії. Далі — рівень відкату за Фібоначчі 23,6% від падіння з 0,25 до 0,13 USD, що також знаходиться біля 0,16 USD і створює додатковий тиск на зупинку зростання. Якщо попит буде достатнім для пробою, наступним важким бар’єром стане рівень 0,18 USD — це рівень відкату за Фібоначчі 38,2% і найближчий рівень реакції цін.

З іншого боку, рівень 0,15 USD є ключовою підтримкою у короткостроковій перспективі. Пробій цього рівня може відкрити шлях до зниження до близько 0,14 USD, а за умов глибшого падіння — до 0,14–0,13 USD, що відповідає початковій точці рівня Фібоначчі. Поки XLM залишається під тиском нижче опору в діапазоні 0,16–0,18 USD, будь-яке відновлення швидше за все буде технічним і стикнеться з великим тиском продавців, а ризик повернення до нижчих рівнів підтримки залишається високим.