Розмова з 0xWizard: як зловити на рибу 500 мемів на 10 мільярдів доларів в майбутньому

Інтерв’ю: Arain, ChainCatcher

Гість: 0xWizard

*Оздоблення: *Arain, ChainCatcher

0xWizard - це відомий криптовалютний KOL з майже 200 000 підписників на X, відомий як “Meme Wizard”.

Мем можна сказати, що є головною лінією, яка проходить через цикл цього бичого ринку, хоча деякі люди емоційно ще не можуть це визнати.

«Будьте хоробрими в прийнятті другої хвилі можливостей» - це гасло 0xWizard. Враховуючи ринкове визнання знизу вгору та роздуми про суттєві причини, він вважає, що хоча биковий ринок вже розпочався, але меми на ланцюжку тільки починаються.

«Мем на майбутні 1 мільярд доларів США може з’явитися ще 500 разів, але, ймовірно, буде дуже складно знайти актив на 500 мільярдів доларів США». Про це заявив 0xWizard у інтерв’ю ChainCatcher. Проте, перша та друга стратегії гри в Меми повністю відрізняються, тому для деяких проектів Мемів з високою оцінкою, що незабаром потраплять на другий ринок, він рекомендує спостерігати та робити ставки після цього.

В інтерв’ю 0xWizard також поділився своєю методологією захоплення нових треків і нових наративних суджень, включаючи «Три закони двигунів бичачого ринку» та природу треків, а також обговорив кілька популярних мемів про штучний інтелект та досвід інвестування в меми.

Нижче наведено вміст спеціального інтерв’ю:

Продуктове походження дозволило мені краще розбиратися в новому напрямку наративу та напівінвестиціях першого рівня

ChainCatcher: Чим ви займалися до того, як увійшли в криптосвіт?

0xWizard: Працюю в інтернет-компанії в якості менеджера продукту, беру участь в проектуванні продуктів для бізнесу та споживачів. Потім я розпочав власний бізнес і став займатися розробкою продуктів, пов’язаних з інтернетом. У 2017 році я помітив, що новий сектор криптовалют починає проявляти свої унікальні риси розвитку, і мої друзі теж обговорювали цю тему. Зацікавленість та позитивне ставлення до його потенціалу зростання змусили мене вступити в світ криптовалют.

Завдяки моєму минулому досвіду роботи, я добре вмію оцінювати нові треки, нові наративи та перші півтора інвестиції. Я думаю, що вибір і спрямованість напряму збігаються з фундаментальною основою для створення інтернет-продуктів. Однак замість того, щоб копіювати попередню ідею перетворення продуктів на інвестиції у валютному колі, є багато спільного. Наприклад, щоб зробити продукт, ви повинні побачити, чи дійсно він потрібен користувачеві, а не власне суб’єктивне відчуття, що він хороший, і ви не можете зробити помилку, роблячи дизайн зверху вниз, і ви повинні подивитися, чи визнає це ринок. Те ж саме справедливо і для інвестування у валютне коло, ключ до того, щоб оцінити, чи є новий трек або новий проект успішним чи ні, полягає в тому, щоб подивитися на прийняття ринку. Як і у випадку зі штучним інтелектом, на первинному та вторинному ринку є багато цілей з оцінкою понад 100 мільйонів доларів США, що є тенденцією, яку ринок розпізнав практичними діями. Тому я більше схильний спочатку розуміти і спостерігати за реальним вибором ринку.

ChainCatcher: Будь ласка, поділіться своїми найуспішнішими та найневдалішими інвестиціями у світі криптовалют.

0xWizard: Успішних інвестиційних випадків досить багато. Я тільки що вступив до гри на ланцюжку, стабільний алгоритм стабільності, приблизно за місяць отримав прибуток в 100 разів більше. Пізніше я приймав участь у таких проектах, як ORD и, з великими інвестиціями, також отримав близько десятикратний прибуток, а також проєкт ACT заробив майже в сто разів більше.

Великі розчарування залишають глибоке враження. Тому я тут раджу всім уникати використання кредитного плеча в криптосфері, незалежно від того, чи це контрактне плече, чи звичайне плече. Плече - джерело великих розчарувань для мене. Іноді жадібність людської природи виходить на передній план, або незадоволення зиску приводить до того, що завжди хочеться швидко відновити збитки, і це спонукає мене до використання кредитного плеча або укладання контрактів.

Кожна звивиста дорога може бути обов’язковою для інвестора, який мусить пройти її на власному досвіді, щоб дійсно зрозуміти, що робити і що не робити в інвестиціях у цьому коливанні, смерті та воскресінні.

ChainCatcher: Деякі траси можуть бути фальшивими, на що ви головним чином спираєтеся при оцінці траси?

0xWizard: З одного боку, дуже важливо дивитися на впізнаваність ринку знизу вгору. Як я вже говорив раніше, ви не можете просто суб’єктивно уявити, що певний трек хороший, ви повинні дивитися на реальну реакцію ринку, наприклад, трек штучного інтелекту, на первинному ринку та вторинному ринку, є багато пов’язаних цілей з оцінкою понад 100 мільйонів доларів США, які полягають у тому, що ринок дійсно визнає це як тренд, тоді, швидше за все, це буде трек, на який варто звернути увагу.

З іншого боку, також потрібно подумати про найсуттєвіші причини, що стоять за треком. Наприклад, що саме робить криптокруг, які елементи є найуспішнішою частиною його основи, із цих точок зору оцінювати, чи може трек працювати. Щодо активів криптокругу, я узагальнив кілька «аксіом» оцінки, які узагальнюються як «три закони рушійного механізму хорошого ринку».

«Старі технології, новий геймплей»: Як каже стара приказка, «довгі схили та товстий сніг», це залежить від того, чи має ця технологія достатнє накопичення, наприклад, ончейн-активи фактично покладаються на переваги, спричинені попередніми DeFi та іншими інфраструктурами, і мають основу для розвитку;

«Новий шлях, нова надія»: Якщо це нова концепція, ринок матиме більше простору для уяви щодо своєї стелі оцінки, як і попередня концепція метавсесвіту, навіть якщо продукт може не відповідати традиційному стандарту Інтернету, але оскільки він пропонує нові тенденції та нові надії, він також може досягти високої ринкової вартості під час бичачого ринку. Наприклад, на бичачому ринку 20-21 років, хоча продукція SAND та інших проектів була поганою, ринкова вартість значно зросла завдяки новим тенденціям та надіям;

«Масове створення нових активів»: один окремий прибутковий актив не може мати суттєвого впливу, тільки коли багато пов’язаних активів можуть приносити прибуток, тоді вони створюють потужну привабливість. Наприклад, різні проекти на різних ланцюгах можуть забезпечити прибуток інвесторам, тому це приваблює більше людей для участі.

Поєднуючи це ринкове визнання знизу вгору і думаючи про основні причини, нелегко помилитися в оцінці траси, і навіть якщо час від часу трапляються невдачі, це тимчасова ситуація на малій гілці, яка не впливає на судження про тенденцію великого треку.

ChainCatcher: Ви згадали про «деякі з найважливіших причин», чи всі ці найважливіші причини вказують на одне й те саме місце?

0xWizard: Відповідь на це питання знаходиться в тому, що робить “криптовалюта”. Я вважаю, що вона головним чином робить кілька речей, оскільки вона робить їх “на десять разів краще”. У Silicon Valley є методологія стартапів, за якою якщо щось робиться на десять разів краще, ніж у інших, то є причина використовувати це, і це може призвести до великого успіху.

Перше - це емісія активів. У традиційній галузі емісія активів стикається з багатьма проблемами щодо законодавства, відповідності та процедур, це надзвичайно складно, наприклад, займатися активами в Китаї легко порушити законодавство, навіть якщо є новий третій ринок, NASDAQ тощо, перетворити підприємство на актив також дуже складно. Однак у світі монет активи випускаються дуже просто, швидкість далеко перевищує традиційну галузь, всілякі дивні речі можуть швидко перетворитися на активи, хоча можуть існувати великі кількості сміттєвих активів, але ця швидкість випуску активів приносить із собою вроджену активність криптосфери, від IC0 до defi, надписи, активи на ланцюжку - це всі прояви емісії активів.

Другим є арбітраж регулювання. Я пам’ятаю цікавий проект веб-3 в Нігерії. Нігерійці в США купують карти для покупок криптовалютою та надсилають їх до своїх рідних в країні. Незважаючи на високі комісійні відсотки в розмірі 10-20%, вони все одно готові це робити, тому що криптовалюта надає можливість обхіду регулювання валютного обміну Нігерії.

Третя причина - попит на спекуляцію. В спекуляції є важлива частина внутрішнього попиту на ринку криптовалют, схожа на галузь акційного ринку, де спекуляція є нейтральним терміном. Ринок криптовалют створив глобальний казино з цілодобовим рухом, де люди постійно займаються спекулятивними угодами, такими як торгівля собаками, застосування маржингу до спекуляції ®, POS на основі Ethereum і т. д., всі ці операції призначені для спекуляції. У попередньому ринку биків DeFi зростав швидко за обсягом заблокованих активів (TVL) і комісіями, але під час спаду спадав, що свідчить про те, що справжні обставини в криптосвіті відображають більше попит на спекуляцію, а не очікуване перетворення світу і переміщення традиційних фінансових активів на ланцюжок. Величезний розмір доходу в нульовій грі в комерційній моделі криптосвіту (наприклад, дохід BI наближається до рівня BN) також пояснює головне місце спекуляції в криптосвіті.

Можливо, в майбутньому буде 500 мемів на 10 мільярдів доларів США, які варто приділити особливу увагу AI Meme

ChainCatcher: Ви раніше згадували, що Meme став новою головною лінією цього раунду бикового ринку. Якщо дивитися з позицій первинного та вторинного ринків, які у вас є очікування?

0xWizard: З перспективи вторинного ринку, ринок Meme безперечно має свої піки і спади, в основному він йде за загальним трендом. Конкретні зміни вартості, насправді, дуже складно передбачити точно, у мене також було багато помилок в прогнозуванні, наприклад, я думав, що Meme спочатку повинен був піднятися, але насправді, як випливає з попереднього досвіду, такі як XRP, підйом вартості з’являється в кінці тренду, але в цей раз він почався з першої хвилі після обрання Трампа.

Проте можна впевнено сказати, що воно обов’язково підніметься, а потім, ймовірно, впаде, і його падіння може сягати 80% або навіть 90%, це досить поширена ситуація. Під час підйому, ринкова капіталізація деяких Meme-монет може досягати кількох мільярдів доларів США, навіть десятків мільярдів доларів США є можливим.

З точки зору первинного ринку, я вважаю, що ринок Meme не залежить від биків та ведмедів, він буде існувати постійно. Навіть до початку бикового ринку ми можемо бачити появу проектів Meme з ринковою капіталізацією в кілька мільярдів доларів США, а може й в декілька мільярдів доларів США. Він має свій власний цикл, але не має такого вираженого циклу биків та ведмедів, лише може проявлятися трохи більш шалено під час бикового ринку. Можливо, в майбутньому з’являться проекти Meme з ринковою капіталізацією понад 500 проектів з капіталізацією понад мільярд доларів США, навіть якщо окремий проект не має дуже високої капіталізації, він може мати капіталізацію в декілька мільярдів або навіть декілька десятків мільярдів доларів США, і з точки зору масштабу здатності до підтримки ланцюга, поява проектів Meme з капіталізацією між мільярдом і двома мільярдами доларів США є дуже ймовірною, на різних ланцюгах такі ситуації вже відбуваються, як Solana, Base тощо.

Оскільки обмежена капіталізація Meme на ланцюжку, якщо ціна висока перед введенням на біржу, рекомендується зачекати, поки вона не пошириться на другий рівень, і купувати після корекції ціни, оскільки другий рівень має більший потенціал оцінки, а висока оцінка першого рівня може бути недостатньою для підтримки подальшого зростання через недостатню ліквідність.

ChainCatcher: Чому ви наполягаєте на мемах зі штучним інтелектом?

0xWizard: Перш за все, інвестиціями в криптовалютне коло рухає уява, а активи, розкручені в криптовалютному колі в минулому, повинні мати достатньо уяви. Як і DeFi до нього, наратив є традиційною фінансовою революцією, а також концепціями NFT та метавсесвіту, які заявляють, що в майбутньому кожен житиме у віртуальному світі, і ці історії особливо вигадливі. Але зараз, NFT в принципі всі розуміють, метавсесвіт, як і сам Facebook, не пройшов, DeFi має вигадати фактичні дані, якщо він приземлиться, я думаю, що найвинахідливішим у нинішньому валютному колі є штучний інтелект, і іншим важко мати таку привабливість.

По-друге, штучний інтелект має реальну цінність. Це подібно до того, що DeFi має реальні транзакції, а дані TVL (загальна вартість заблокованого капіталу) відображають його цінність, те саме стосується і штучного інтелекту. Деякі проекти AI agent уже мають прибутки, наприклад, такі проекти, як Virtuals; багато проектів AI активно використовуються, такі як ai16z; деякі проекти AI мають значний трафік, як ACT, GOAT та інші Meme-проекти. Навіть деякі AI agent як збірники знань роблять це краще, ніж багато людей, вони інтегрують корпуси текстів, щоб обслуговувати всіх - це насправді підвищення рівня продуктивності, а не порожні слова, що можуть покращити криптовалюту, і це можна бачити на ділі, вони змінюють справи, можуть змінювати криптовалюту.

Тому AI в криптосфері має уяву, може бути втіленою, і частково втілене може ще більше стимулювати розгортання додаткових застосунків. На основі цього я вважаю, що AI є найбільшим трендом у галузі криптовалют до 2025 року, без жодних виключень, інші тренди не знаходяться на тому ж рівні.

ChainCatcher: ви згадували екосистему проекту ACT кілька разів. Чи можете поділитися своєю унікальною інтерпретацією проекту?

0xWizard: ACT має унікальну нішу. Це мем, який з’являється на певному часовому етапі і являє собою токенізацію ідеї майбутнього ШІ. Те, що він пропагує, наприклад, надає підтримку деяким агентам штучного інтелекту, дозволяє їм проводити більше експериментів та інновацій і об’єднує їх для створення таких платформ, як ACT swap, щоб кожен міг токенізувати та взаємодіяти з ними в інтерфейсі, вводячи команди підказок, весь цей процес є дуже цікавою презентацією інтеграції штучного інтелекту, криптовалюти та соціальних мереж, і це дуже творча форма розвитку штучного інтелекту в майбутньому.

Крім того, ACT є єдиним проектом AI Meme, який вже додався до великого централізованого біржового обміну, тому його перевага стає більш очевидною. Навіть якщо в майбутньому інші проекти AI Meme, такі як GOAT, AI16Z, Virtuals, також з’являться на другорядних біржах, я все ж вважаю, що ACT залишиться одним з найважливіших об’єктів. Оскільки в цьому колі всі разом розвиваються, отримують визнання на ринку та отримують більше ліквідності, це загалом призводить до кращих результатів, як сказано відомою фразою «один ходить швидко, багато ходять далеко». Тому, в цілому, ACT має унікальне положення і значення в галузі AI Meme.

ChainCatcher: Крім ACT, у вас є інші проекти AI Meme, які ви більш сприятливо ставите?

0xWizard: GOAT, це проект, який вже на ранніх етапах підняв цей трек, і він має певну згоду, всі вважають його досить визнаним. І є проекти, такі як ai16z, Virtuals, які є платформами, велика кількість AI агентів використовують їх для виробничих операцій та інших дій, це також варто звернути увагу.

Перевага проектів платформного типу полягає в мережевому ефекті. Якщо вони досягли масштабу і впливу, іншим важко викликати їх. У випадку деяких простих проектів з штучним інтелектом, конкуренція буде більш жорсткою, швидкість ітерацій буде вищою, а захист буде меншим.

Тому, якщо ви хочете зробити надійну інвестицію, проекти платформи, такі як ACT, GOAT, ai16z, Virtuals, будуть гарними варіантами для розгляду.

Різниця в рівнях Meme дуже велика, звичайним інвесторам не підходить гарячий піддон

ChainCatcher: Які є особливості стратегії участі в інвестиціях Meme на первинному та вторинному ринках? Чи можете поділитися своїми методологічними принципами?

0xWizard: участь у Meme на первичному ринку інвестицій залежить від ринкової капіталізації. Вам потрібно оцінити, на якому рівні ринкової капіталізації варто брати участь у певному активі, а також на якому етапі це найбільш доцільно. Наприклад, якщо деякі активи вартістю понад 100 млн. впали до рівня між 25-30 млн., що становить приблизно 80% падіння, то якщо це відповідає вашим інвестиційним очікуванням та “зоні удару”, можна розглянути покупку невеликої позиції. Процес накопичення жетонів на першому ринку зазвичай відбувається відносно швидко, можливо, за кілька днів або тиждень, і якщо маніпулятори ринку не розпродадуть свої активи, можливість підняття ціни в подальшому все ще існує. Крім того, це підвищення ціни може супроводжуватися підвищенням інтересу та активністю у спільноті, а також можливими повторними підйомами ціни після розпродажів, навіть якщо ціна після підйому знову знижується.

На вторинному ринку він повинен відповідати логіці чіпів, а інвестори повинні навчитися грати на вторинному ринку, наприклад, теорії Вайкоффа та інших методів технічного аналізу, не обов’язково досвідчених, але і не неосвічених. В іншому випадку легко запанікувати через коливання цін і не зрозуміти причин, що стоять за ними. На вторинному ринку існує процес збору стружки, відомий як фаза накопичення, який увійде в процес розподілу лише після завершення цього етапу.

Крім того, вторинний ринок приділяє велику увагу спекуляціям новими активами та новими концепціями. Візьмемо за приклад трек штучного інтелекту, після появи великої кількості проєктів-агентів ШІ, такі цілі, як ACT, виходячи з різних факторів, з великою ймовірністю матимуть різкий ринок на вторинному ринку. У порівнянні з проектами з ринковою вартістю майже 1 мільярд доларів, такими як Virtuals і ai16z, вони мають обмежені кошти на первинному ринку, а на вторинному ринку відносно мало можливостей і значимості для подальшого подвоєння, тому необхідно враховувати ці фактори комплексно, щоб зрозуміти і зрозуміти інвестиційну логіку вторинного ринку.

ChainCatcher: ви зазначили, що інвесторам слід вивчити різницю між потенційними активами та гарячими активами. Так які показники можуть нам допомогти розрізнити ці два?

0xWizard: Я вважаю, що можна здійснити спостереження і оцінку з таких напрямків.

Спочатку йде сама історія та стан спільноти. На рівні історії, наприклад, деякі проекти, пов’язані з штучним інтелектом, мають інноваційну модель взаємодії з шифруванням AI або представляють унікальні тенденції, такі історії вважаються видатними. На рівні спільноти, слід звернути увагу на те, чи будують вірні прихильники спільноту, які продовжують створювати щодня, залишаються активними на різних платформах, коли ціни падають. Водночас, спільнота не повинна обмежуватися тільки китайською або англійською спільнотою, вона повинна мати популярність як у китайській, так і англійській спільноті, щоб мати більше можливостей для подальшого розвитку, історія та спільнота можуть вважатися одними з основних елементів оцінки.

Друга - капітальна сторона. Слід звернути увагу на ситуацію з фішками, оцінити, чи отримав дилер прибуток і піти з ринку, а фішки здати великому банку. Ви можете використовувати деякі методи аналізу фішок, наприклад, щоб побачити, чи є передній ряд великим невдахою, якщо так, цілі може бути важко знову піднятися. Якщо у дилера все ще є велика кількість невикористаних фішок, це говорить про те, що у нього є мотивація продовжувати збирати фішки і виконувати такі операції, як повторне витягування. Ґрунтуючись на згаданих вище тенденціях, стані спільноти, фінансових фішках і фондах у майбутньому, ми можемо приблизно судити про те, чи є ціль потенційною ціллю.

Загалом, ринок гарячих спотів більше підходить для інвесторів «P Junior», які більш професійні в ончейн-грі, мають енергію для ранньої участі та можуть увійти на ринок з десятками тисяч, сотень тисяч доларів і продати прибуток, коли він зросте до певної міри, і вони добре вміють брати участь у першій хвилі ринку від внутрішнього ринку до початку спеки. Однак більшості пересічних інвесторів рекомендується приділяти більше уваги потенційним цілям і брати участь у них, звичайно, це потрібно всебічно оцінювати в поєднанні з власною реальною ситуацією.

ChainCatcher: У процесі інвестування в криптовалютне коло ви, мабуть, освоїли багато інформації, щоб допомогти в прийнятті рішень, чи можете ви поділитися корисними джерелами отримання інформації?

0xWizard: Я користуюся різноманітними джерелами інформації. По-перше, це сайти з даними, схожі на GMGN, які щодня публікують рейтинг популярних активів, що охоплюють різні меми та інші відповідні контенти. Я рекомендую переглядати його щодня принаймні двічі, записувати нові активи, а потім спостерігати за їхнім подальшим рухом ціни, зміною структури жетонів, а також узагальнюючи їхню тенденцію та суспільну ситуацію, щоб оцінити, чи приєднатися до інвестування, це дуже важливо.

Наступним є декілька інструментів, деякі з яких можуть розсилати гарячі BOT, інші рекомендують десятки пов’язаних інформаційних повідомлень щодня, звичайно, користувач повинен мати енергію для фільтрування та перегляду на Telegram.

Друга – це група ретвітів, наприклад, вітчизняна група «Альфа», в якій можна зрозуміти контент, який хвилює всіх і обговорюється. Twitter також дуже важливий, зверніть увагу на тих, хто часто ділиться своєю думкою та бере участь у різних проектах у криптовалютному колі, але вам потрібно фільтрувати та відбирати твіти тих, кого ви вважаєте надійними та цінними для довідки. Крім того, люди можуть формувати свої маленькі кола та знаходити однодумців зі схожим рівнем для спільного спілкування та обговорення, що є так званим «всі збирають дрова і полум’я під кайфом», що може прискорити отримання інформації. Словом, при спільному використанні цих каналів нестачі інформації в принципі немає.

ChainCatcher: як відбирати та допомагати в прийнятті інвестиційних рішень у засобах масової інформації?

0xWizard: Це дійсно критичне питання. Коли є більше інформації, важливий скринінг. Перш за все, ви повинні оцінити власні інвестиційні цілі та толерантність до ризику. Наприклад, деяка інформація може виглядати привабливо, але якщо вона відповідає більшому інвестиційному ризику, ніж ви можете собі дозволити, то ви повинні ретельно її розглянути.

За отриманою інформацією про об’єкти, зокрема, як я вже зазначив, потрібно проаналізувати їхню наративність, інноваційний потенціал, активність та єдність спільноти, потрібно враховувати як китайську, так і англомовну спільноту, а також фінансову ситуацію з чіпами. Не слід сліпо слідувати рекомендаціям інших, потрібно мати власну логіку оцінки.

Застосовуючи його на практиці, ви повинні розуміти, що інвестиції ризиковані, і навіть якщо ви зробите більше збору та аналізу інформації на ранній стадії, можуть бути помилки. Я пропоную, коли ви тільки почнете брати участь в інвестиціях, ви можете спробувати це з невеликою сумою грошей, просто оплатити навчання, щоб накопичити досвід, а потім поступово коригувати свою інвестиційну стратегію, коли ви з нею знайомі і маєте впевненість. У той же час, необхідно чітко розуміти свій стиль інвестування і знати, в яких типах інвестицій ви підходите для участі, наприклад, гарячі точки підходять для професійної та енергійної ранньої участі «P juniors» (маються на увазі гравці, які грали в PVP в перші дні Meme, а Meme early відноситься до часу, коли ринкова вартість дуже низька, а внутрішній ринок тільки що був випущений), вони можуть отримати прибуток у першій хвилі ринку, але звичайним інвесторам може більше підійти увага до потенційних цілей, але в кінцевому підсумку необхідно зробити комплексне судження відповідно до їх фактичної ситуації.