Розмова з “Meme Wizard” 0xWizard: Як зловити майбутні 500 мемів на 10 мільярдів доларів США

Інтерв’ю: Arain, ChainCatcher

Гість: 0xWizard

Організація: Arain, ChainCatcher

0xWizard - це криптовалютний китайський KOL на X з близько 200 тисяч підписників, відомий як "Мем-чарівник".

Мем можна сказати, що він є головною лінією, що пролягає через цикл цього бичого ринку, хоча для деяких людей емоційно це ще важко визнати.

“Сміливо беріть участь у другому шансі” - це гасло 0xWizard, він вважає, що, дивлячись знизу вгору на ринкове визнання та аналізуючи суттєві причини, хоча биковий ринок вже почався, але меми на ланцюгу тільки починаються.

«Мем все ще може випустити ще 500 мільйонів доларів у майбутньому, але, можливо, буде дуже важко створити актив на 50 мільярдів доларів». - висловився 0xWizard в інтерв’ю ChainCatcher. Проте основна гра та другорядна гра у Meme цілком відмінні, тому для деяких проектів Meme з високою оцінкою, які незабаром потраплять на вторинний ринок, він рекомендує спостерігати, а потім вже відновлювати позиції.

У спеціальному інтерв’ю 0xWizard також поділився своєю методологією виявлення нових трас та нових сюжетних суджень, включаючи “три закони запуску бикового ринку” та сутність траси, він обговорив кілька популярних наразі AI Meme та досвід інвестування в Meme.

Нижче наведено зміст інтерв’ю:

Походження продукту дозволяє мені краще володіти новими повідомленнями та напівінвестиціями першого рівня.

ChainCatcher: Яку роботу ви робили перед вступом до грошового кола?

0xWizard: працював менеджером продукту в інтернет-компанії, брав участь у проектуванні деяких продуктів для B2B та B2C. Потім розпочав власний бізнес і зайнявся розробкою інтернет-продуктів. У 2017 році я помітив, що криптовалюта починає показувати унікальні тенденції розвитку в цій новій сфері, також мої друзі обговорювали цю тему, а з урахуванням мого інтересу та позитивних перспектив, я офіційно вступив до світу криптовалюти.

Завдяки моєму минулому досвіду роботи, я маю добру кваліфікацію у визначенні нових напрямків та нових наративів, а також у напіврівневих інвестиціях. Я вважаю, що вибір напрямків, тенденцій та створення Інтернет-продуктів базується на однаковому підґрунті. Однак це не означає просте копіювання підходу до створення продуктів у сфері криптовалютних інвестицій, але є багато спільних моментів. Наприклад, при розробці продукту потрібно з’ясувати, чи є потреба у користувачів, а не вважати його хорошим, просто на основі власного суб’єктивного бачення. Не слід потрапляти в помилку, коли зверху вниз створюється фантастичний дизайн, але потрібно дивитися, чи це має попит на ринку. Те ж саме стосується інвестицій у сфері криптовалют, ключовим є оцінка прийняття ринком нового напрямку або проекту. Наприклад, в напрямку штучного інтелекту на первинному та вторинному ринках з’явилося багато об’єктів, оцінена вартість яких перевищує 100 мільйонів доларів США, це свідчить про те, що ринок визнає його як тенденцію. Тому, приймаючи інвестиційні рішення, я більше нахиляюся до розуміння і спостереження реального вибору ринку.

ChainCatcher: Будь ласка, поділіться своїми найуспішнішими та найневдалими інвестиціями у світі криптовалюти.

0xWizard: Успішних інвестиційних випадків досить багато, я тільки що приєднався до гри на ланцюгу, стабільний алгоритм для стабільних монет, майже за місяць отримав 100-кратний дохід. Пізніше приєднався до проектів, таких як ORDI, великі інвестиції також приносять близько 10-кратного прибутку, ще є проекти, такі як ACT, які приносять майже 100-кратний прибуток.

Велика розповсюдженість призводить до глибокого враження. Тому я тут раджу всім уникати використання кредитного плеча в області валют, незалежно від того, чи йдеться про контрактне плече чи звичайне. Кредитне плече - це джерело великих розчарувань для мене. Іноді людська жадібність виходить на передній план, або непокій про здобуток прибутку викликає зворотний рух, завжди думаючи, що треба якнайшвидше відновити збитки, це може спонукати вас використовувати кредитне плече або укладати контрактні угоди.

Кожний поворот може бути обов’язковим для інвесторів, щоб самим пройти через цей висхідний та спадний шлях та дійсно зрозуміти, що варто робити та що не варто робити в інвестиціях.

ChainCatcher: деякі траси можуть бути хибною тезою, як ви визначаєте основний критерій для визначення траси?

0xWizard: З одного боку, важливо дивитися на рівень прийняття ринком знизу вгору. Це дуже важливо. Як я вже говорив, не можна лише уявляти, що певна галузь є хорошою, потрібно дивитися на реакцію ринку. Наприклад, в галузі штучного інтелекту на ініціалізаційному та вторинному ринках з’явилося багато об’єктів, що оцінюються в декілька мільярдів доларів. Це означає, що ринок визнає його як тренд, тому це галузь, на яку варто звернути увагу.

З іншого боку, також необхідно подумати про деякі з найважливіших причин, що стоять за трасою. Наприклад, що принципово робить криптовалютне коло, які елементи є найвдалішими частинами його дна, і чи можна виміряти трек з цих точок зору. Взявши за приклад активи у валютному колі, я узагальнив кілька «аксіом» суджень і узагальнив їх як «Три закони двигунів бичачого ринку» -

«Стара технологія, новий підхід»: як кажуть, «довгий схил, глибокий сніг», подивимося, чи є у цій технології достатньо накопиченого досвіду, насправді активи на ланцюжку залежать від переваг, накопичених попередніми інфраструктурами, такими як DeFi, є база для розвитку;

«Нова траса, нова надія»: якщо це зовсім нове поняття, ринкова оцінка його потенціалу буде набагато вищою, як, наприклад, поняття метавсесвіту раніше, хоча продукція може бути не дуже відповідною до традиційних інтернет-стандартів, але через появу нового тренду і нової надії вона може досягти високої ринкової вартості в бичому ринку. Наприклад, у великому бичому ринку 20-21 років проект SAND та інші, хоча мають погану продукцію, але через новий тренд та надію значно зросли за вартістю.

«Масове створення нових активів»: окремий прибутковий актив може бути не настільки вражаючим, але якщо багато пов’язаних активів приносять прибуток, це створить потужну привабливість. Наприклад, різні проекти на ланцюгах можуть приносити прибуток інвесторам, що приверне більше людей.

З урахуванням цих від початку до кінця ринкових умов прийняття, а також розуміння суті причин, визначити трасу не так вже й просто, навіть якщо іноді є рятівні дії, це тимчасова ситуація на відгалуженні, що не впливає на загальну тенденцію траси.

ChainCatcher: Ви вказали на ‘найбіль суттєві причини’, чи всі ці найбіль суттєві причини вказують на одне й те саме місце?

0xWizard: Відповідь на це питання полягає в тому, що робить «криптовалюта» на питанні того, що вона робить. Я думаю, що вона в основному робить кілька речей, оскільки вона робить це «вдесятеро краще» - у Сіліконовій долині є методологія запуску бізнесу, коли щось робиться вдесятеро краще, ніж інші, люди мають причину використовувати це, що може призвести до великого успіху.

Першим є випуск активів. У традиційній галузі випуск активів стикається з багатьма проблемами щодо законності, відповідності та процесів, що є надзвичайно складним, наприклад, вирішення питань, пов’язаних із активами в Китаї, може легко порушити закон, навіть якщо є новий третій ринок, NASDAQ тощо, перетворення підприємства на актив також дуже складно. У світі криптовалют випуск активів надзвичайно простий, швидкість далеко перевищує традиційну галузь, всі види дивних речей можуть швидко перетворитися на активи, хоча може існувати багато сміттєвих активів, але ця швидкість випуску активів приводить до відповідної активності в світі криптовалют, від IC0 до defi, надписів, активів на ланцюжку тощо - все це є проявом випуску активів.

Другим є регулювання арбітражу. Я пам’ятаю цікавий проект, який був веб-3 проектом в Нігерії. Нігерійці в США купують криптовалюту, щоб придбати подарункові картки та відправляти їх додому своїм родичам. Навіть з високою комісією у 10-20%, вони все одно це роблять, оскільки криптовалюта надає можливість регулювання арбітражу, обійшовши валютний контроль влади Нігерії.

Третій - це пріоритет спекулятивного попиту. Спекуляція є важливою частиною внутрішнього попиту у криптосфері, схожо на галузь акцій, в криптосфері спекуляція є нейтральним терміном. В криптосфері сформовано глобальний казино з 24-годинним неперервним рухом, де люди постійно здійснюють спекулятивні угоди, такі як торгівля собаками, надання підвищення в спекуляції ®, POS на основі Ethereum та інші операції. DeFi у попередньому циклі бикового ринку зросли швидко як обсяги заблокованих активів (TVL), так і комісії, але в медвежому ринку вони знизились. Це свідчить про те, що в криптосфері DeFi більше сфокусовані на спекулятивний попит, а не на очікуваному зміні світу та перенесенні традиційних фінансових активів на ланцюг. Бізнес-модель криптосфери заснована на грі з нульовим сумарним результатом (наприклад, дохід BI наближається до рівня BN), що також підтверджує вплив спекуляційного попиту в криптосфері.

Майбутнє може мати 500 мемів з мільярдом доларів. Слід звернути увагу на AI Meme

ChainCatcher: Ви зазначили раніше, що Meme став новою головною лінією цього ходу биків, тому якщо говорити про первинний та вторинний ринок, які у вас очікування від кожного з них?

0xWizard: З точки зору вторинного ринку, Meme ринок, безперечно, матиме свої піки та заходи, в основному слідуючи за загальним ринковим трендом. Фактично дуже важко точно передбачити конкретні зміни, я мав багато помилок у попередніх прогнозах, наприклад, я вважав, що Meme спочатку повинен здійснити підйом, але фактично, такі як XRP, згідно з минулим досвідом, зазвичай виявляються підйомом лише в кінці ринкового циклу, а цього разу таке сталося вже після першої хвилі після обрання Трампа.

Проте можна впевнено сказати, що вона обов’язково зросте, а потім, ймовірно, впаде, і цей спад може сягати 80% або навіть 90%, це досить поширена ситуація. Під час росту деякі Meme-монети можуть досягати ринкової капіталізації у декілька мільярдів доларів США, навіть можливо декілька десятків мільярдів доларів США.

З першого ринку, я вважаю, Meme ринок не залежиться від бичого або ведмежого настрою, він буде існувати постійно. Навіть до початку бичого ринку, ми все ще можемо бачити проєкти Meme з ринковою вартістю кількох мільярдів доларів або навіть декількох десятків мільярдів доларів. Він, хоч і має свій власний малий цикл, але не матиме таких явних бичих або ведмежих циклів, просто може демонструвати більш шаленість під час бичого ринку. Можливо в майбутньому з’являться навіть 500 проєктів Meme з ринковою вартістю понад 10 мільярдів доларів, навіть якщо окремий проєкт не має особливо високої ринкової вартості, ймовірно, він буде мати вартість декількох мільярдів або навіть декількох десятків мільярдів доларів, і з точки зору здатності до транзакцій на ланцюжку, поява проєктів Meme з ринковою вартістю від мільярда до двох мільярдів доларів є досить ймовірною, на різних ланцюжках вже відбуваються подібні ситуації, такі як Solana, Base тощо.

У зв’язку з обмеженим простором цінності Meme на ланці, якщо її ціна вища до лістингу, рекомендується зачекати, доки вона не пошириться на другий рівень, а потім купувати після коригування ціни, оскільки другорядний ринок має більший потенціал оцінки, а висока оцінка першого рівня може бути важко підтримати через недостатню ліквідність для подальшого зростання.

ChainCatcher: Чому ви постійно підтримуєте AI Meme?

0xWizard: По-перше, інвестиції в криптосвіт залежать від уяви, яка стимулює, що в минулому активи, які були відзначені на ринку криптоактивів, мали достатньо уяви. Як от раніше DeFi, наративи про традиційну фінансову революцію, та поняття NFT та метавсесвіту, які заявляють, що в майбутньому всі люди будуть жити в віртуальному світі, ці історії дуже уявні. Але зараз NFT більшість людей вже зрозуміли, метавсесвіт навіть Facebook не зміг пройти, а для того, щоб DeFi став реальністю, потрібні фактичні дані. На мою думку, найбільш уявний в криптосвіті зараз - це AI, інші важко матимуть таку ж привабливість.

По-друге, штучний інтелект має реальну цінність. Наприклад, DeFi має реальні угоди, дані здійснених угод (TVL) відображають його цінність, це також стосується штучного інтелекту. Деякі проекти штучного інтелекту вже приносять прибуток, такі як проекти Virtuals; багато проектів з штучного інтелекту активно використовуються, наприклад ai16z; деякі проекти з штучного інтелекту мають значний трафік, такі як проекти ACT, GOAT. Навіть деякі штучні інтелектуальні агенти як агрегатори знань вже працюють краще, ніж багато людей, вони об’єднують корпуси для обслуговування всіх – це фактично підвищення рівня продуктивності, не просто порожні слова, це справжнє покращення, яке можна побачити, воно відбувається, вносить зміни в криптовалюту.

Таким чином, штучний інтелект в криптосфері не тільки має потенціал, але й може бути успішно реалізований, причому ця реалізація може ще більше підштовхнути інші застосування до впровадження. На основі цього я вважаю, що до 2025 року штучний інтелект стане найбільшою тенденцією у сфері криптовалют, без всяких сумнівів, інші тенденції в порівнянні з ним будуть на одному із найміцніших рівнів.

ChainCatcher: ви багато разів згадували екосистему проекту ACT, чи можете поділитися своїм унікальним розумінням щодо нього?

0xWizard: ACT має досить унікальне екологічне місце. Це є мем, що з’явився на певному етапі часу, що представляє собою токенізацію майбутньої концепції штучного інтелекту. Це стимулює такі речі, як надання підтримки деяким агентам штучного інтелекту, щоб вони могли спробувати і інноваційніше діяти, а також об’єднання їх у платформу, наприклад, ACT swap, де люди можуть взаємодіяти з ними у токенізованій формі шляхом введення команди prompt на інтерфейсі. Цей процес представляє собою дуже цікаве поєднання штучного інтелекту, криптовалюти та соціальних медіа, що є дуже цікавим виявом уяви щодо майбутнього розвитку штучного інтелекту в цьому контексті.

Крім того, ACT є єдиним проектом AI Meme, який вже представлений на великій централізованій біржі, тому його переваги виявляються відразу. Навіть якщо в майбутньому інші проекти AI Meme, такі як GOAT, AI16Z, Virtuals, також з’являться на другорядній біржі, я все ж вважаю, що ACT залишиться одним з найважливіших об’єктів. В кінцевому рахунку, лише коли всі разом розвиваються, отримують визнання ринку і отримують більше ліквідності, можна досягти кращих результатів загалом, як кажуть: «один ходить швидко, багато ходять далеко». Отже, загалом ACT має унікальне положення і важливість в галузі AI Meme.

ChainCatcher: Окрім ACT, чи є ще якісь інші проекти в галузі штучного інтелекту, які ви більше сподіваєтесь?

0xWizard: GOAT, ранній проект, який приніс популярність цьому треку, сформував певний консенсус, і всі його досі визнають. Існують також такі проекти, як ai16z і Virtuals, які роблять платформи, і є велика кількість AI-агентів, які використовують їх для виробництва та інших операцій, на що також варто звернути увагу.

Перевагою проектів платформи є мережевий ефект. Якщо вони отримали масштаб та вплив, то іншим важко їх викликати на боротьбу. У випадку із деякими простими проектами AI agent конкуренція буде більш жорсткою, швидкість ітерацій буде вищою, а також оборонні стіни будуть менш ефективними.

Таким чином, якщо ви хочете зробити досить надійні інвестиції, то проекти платформи, такі як ACT, GOAT, ai16z, Virtuals, будуть досить хорошими варіантами для розгляду.

Велика різниця між рівнями гри Meme, не підходить для звичайних інвесторів

ChainCatcher: Які конкретні відмінності в стратегіях, які потрібно застосовувати при участі в інвестиціях Meme на первинному та вторинному ринках? Чи можете поділитися своєю методологією?

0xWizard: Інвестуйте в меми на первинному ринку, залежно від ринкової капіталізації. Необхідно досвідченим шляхом судити про те, який рівень ринкової вартості підходить для участі, і на якому етапі доцільно брати участь. Наприклад, коли ринкова вартість деяких цілей вартості падає з більш ніж 100 мільйонів до 25-30 мільйонів, зниження приблизно на 80%, якщо вона відповідає особистим інвестиційним очікуванням і «зоні удару», ви можете розглянути можливість покупки невеликої позиції. Процес накопичення чіпсів на первинному ринку відносно швидкий, він може зайняти лише кілька днів або тиждень, поки дилер не відвантажений, є можливість витягнути пластину в майбутньому, і він буде співпрацювати з наративом, відскоком тепла спільноти та іншими операціями, такими як друге витягування, навіть якщо ринок впаде після витягування, подальші дії можуть бути розпочаті знову.

На вторинному ринку необхідно дотримуватися логіки фішок, інвесторам потрібно ознайомитися з правилами гри на вторинному ринку, такими як технічний аналіз методу Віковського та інші, не обов’язково добре володіти, але не можна бути знайомим з ними. В іншому випадку, через коливання цін ви можете спантеличитися і не зрозуміти причини, що стоять за ними. На вторинному ринку існує процес збору фішок, відомий як етап накопичення, після завершення якого починається процес розподілу.

Крім того, другорядний ринок дуже зацікавлений у спекуляціях щодо нових активів та нових концепцій. Наприклад, на трасі ШІ було багато проектів зі штучним інтелектом, таких як ACT, які, враховуючи різні фактори, мають велику ймовірність з’явитися на другорядному ринку зі значним зростанням цін. У порівнянні з проектами, які мають майже мільярд доларів США ринкової капіталізації, такими як Virtuals та ai16z, вони мають обмежений обсяг капіталу на первинному ринку, тому їх потенціалі для подвоєння на другорядному ринку є меншим. Тому, щоб зрозуміти та зрозуміти інвестиційну логіку другорядного ринку, треба об’єднати ці фактори.

ChainCatcher: ви говорили про те, що інвесторам варто вміти відрізняти потенційні об’єкти та гарячі точки, то які показники можуть допомогти нам відрізнити одне від одного?

0xWizard: Я вважаю, що можна оцінити з наступних кількох аспектів.

Спочатку йде сама історія та стан спільноти. На рівні історії, наприклад, деякі проекти, пов’язані з штучним інтелектом, мають інноваційний шифрувальний інтерактивний режим штучного інтелекту або представляють унікальні тенденції, такі історії вражають. На рівні спільноти, слід звернути увагу на те, чи будуються вірні фанати, коли ціни падають, чи роблять щоденну подвійну творчість, чи залишаються активними на різних платформах. Водночас спільнота не повинна обмежуватися лише китайською або англійською спільнотою, має бути популярна як в китайській, так і в англійській спільнотах, тоді межа його подальшого розвитку буде вище, історія та спільнота можуть бути вважати одними з основних елементів оцінки.

По-друге, фінансова сторона. Слід звернути увагу на ситуацію з фішками, визначити, чи вже заробили заборонці, передавши фішки великим гравцям. Можна скористатися деякими методами аналізу фішок, такими як перевірка, чи всі передні ряди є великими гравцями, які зазнали збитків, якщо так, то цільова марка може мати проблеми з подальшим підйомом. Якщо заборонець все ще має багато нерухомих фішок, це свідчить про те, що він має мотивацію продовжувати збирати фішки та проводити операції з другим підйомом. Інтеграція трендів, стану спільноти та фінансової ситуації фішок, яка була згадана раніше, дозволяє в цілому визначити, чи є цільова марка потенційною.

Загалом кажучи, гарячі майданчики більш підходять для професіоналів, які мають досвід і бажання брати участь в початковому етапі гри на ланцюжку, і можуть отримати прибуток, продаючи свої активи за деяким рівнем, наприклад, за кілька десятків або сотень тисяч доларів. Такі інвестори, як правило, добре чувствують себе в першій хвилі ринкової активності, від внутрішнього ринку до початкового росту попиту. Однак для більшості звичайних інвесторів рекомендується більше уваги приділяти потенційним активам. Звичайно, це потребує комплексного оцінювання з урахуванням власної ситуації.

ChainCatcher: У процесі інвестування на криптовалютному ринку, вам, без сумніву, потрібно мати багато інформації для допомоги в прийнятті рішень. Чи можете ви поділитися кількома джерелами, з яких можна отримати корисну інформацію?

0xWizard: Як правило, я отримую різноманітну інформацію. По-перше, це сайти з даними, подібними до GMGN, які щодня публікують рейтинги популярних активів, охоплюють різноманітні меми та інші відповідні матеріали. Я рекомендую переглядати їх щонайменше двічі на день, записувати нові активи, а потім спостерігати за їхніми подальшими змінами в ціні, структурою фішок, і, крім того, аналізувати загальну тенденцію та спільноту, щоб прийняти рішення про інвестування, що є надзвичайно важливим.

Другими словами, є деякі інструменти, деякі з яких можуть розсилати гарячі боти, а інші рекомендують десятки пов’язаних інформаційних повідомлень щоденно, звичайно, користувач повинен мати енергію для фільтрації та перегляду на Telegram.

Крім того, є групи пересилання, такі як Alpha Group в Китаї, де можна дізнатися про те, що цікавить і обговорюється громадою. Також важливо слідкувати за твітами тих, хто ділиться своїми думками в галузі криптовалют, бере участь у різних проектах, але потрібно самостійно відбирати ті твіти, які вважаєте надійними та корисними для себе. Крім того, ви можете створювати свої власні групи, знаходити людей зі своїми інтересами та рівнем знань, щоб обговорювати та досліджувати разом. Загалом, використовуючи ці канали, ви не повинні мати проблем з отриманням інформації.

ChainCatcher: Як відбирати та допомагати при прийнятті інвестиційних рішень в умовах великого обсягу інформації?

0xWizard: Це дійсно ключове питання. Після отримання багато інформації, важливо здійснювати відбір. Спочатку потрібно оцінити свої інвестиційні цілі, рівень прийняття ризику та інші особисті обставини. Наприклад, деяка інформація може виглядати дуже привабливою, але якщо ризик інвестицій, пов’язаний з нею, перевищує вашу здатність його перенести, то варто обережно розглянути.

З погляду отриманих інформацій про цільові показники, як я вже згадував, слід аналізувати, чи є інноваційна наративність, чи є потенціал розвитку, чи є активна та згуртована спільнота, чи потрібно враховувати спільноти англійською та китайською мовами, а також стан фінансування та фішок. Не слід сліпо слідувати, просто через добрі відгуки від інших, потрібно мати свою логіку оцінки.

У практичному застосуванні необхідно розуміти, що інвестиції пов’язані з ризиком, навіть якщо ви зібрали багато інформації та провели аналіз, все ж можуть відбутися помилки. Я рекомендую спочатку спробувати інвестувати малу суму, як на збори та накопичення досвіду, а коли ви станете впевненішими та маєте впевненість, поступово коригуйте свою інвестиційну стратегію. Водночас, важливо визначити свій стиль інвестування, знати, в які типи інвестицій ви підходите, наприклад, популярні пункти підходять для фахівців і енергійних новачків (це означає гравців Meme, які грають PVP на початковому етапі, Meme початковий етап означає низьку капіталізацію та внутрішній обіг), вони можуть отримати прибуток на першій хвилі ринку, але звичайним інвесторам, можливо, більше підходить увага до потенційних активів, але врешті-решт все-таки потрібно робити комплексний аналіз відповідно до власної ситуації.