Штучний інтелект і виклики управління фондовими фондами DeFi

Фонди криптовалютної ліквідності швидко зростають, оскільки інституційні інвестори все більше цікавляться цифровими активами та стратегічними напрямками DeFi. Однак багато керівників фондів все ще покладаються на неефективні інструменти управління, такі як електронні таблиці, власноруч написані скрипти та ручне звіряння для відстеження портфеля, розподіленого по різних біржах, блокчейнах і протоколах DeFi. Хоча торгівля на централізованих біржах може контролюватися існуючими системами, DeFi набагато складніше.

Позиції, такі як надання ліквідності, стейкінг або рестейкінг, пов’язані з динамічними активами, накопиченням комісій та багатьма рівнями ризику, які традиційні системи управління портфелем не можуть точно аналізувати. Тому навіть фонди з складними стратегічними підходами до DeFi стикаються з труднощами при обчисленні NAV, рівня розподілу активів або показників ефективності портфеля. Водночас, інвестори LP дедалі більше вимагають прозорих звітів і аналітики даних за стандартами організацій. У швидкозмінному світі DeFi рішення на базі штучного інтелекту, що автоматично класифікують протоколи та аналізують портфелі, стають незамінними інструментами.