SK Hynix використала кредитне плече, інверсні ETF різко зросли та досягли рекордного обсягу торгів 20 липня

За даними The Economist, 20 липня роздрібні інвестори Південної Кореї здійснили одночасні ставки як на зростання, так і на падіння цін для біржових інвестиційних фондів (ETF), пов’язаних із SK Hynix: KODEX SK Hynix Leverage зафіксував 4,2899 трлн корейських вон у добовому обсязі торгів, а SOL SK Hynix Inverse 2X — 3,9195 трлн вон. Інверсний ETF із ринковою капіталізацією лише 204,8 млрд вон побачив добовий обсяг торгів приблизно в 19 разів більший за власний розмір, що вказує на надзвичайно високий обіг у ротаційній торгівлі.

Аналітики ринку цінних паперів попередили, що інвестори, які зазнали збитків від продуктів із кредитним плечем, дедалі частіше спрямовують додатковий капітал і в маржинальні, і в інверсні ETF, намагаючись швидко відшкодувати втрати, а не зменшувати рівень ризику під час волатильних ринків. Ця зміна відображає зростання тенденції, коли роздрібні інвестори сприймають саму волатильність як можливість для прибутку через спрямовані короткострокові угоди.