Từ phân phối khối lượng giao dịch đến các đường trung bình động EMA, tính thanh khoản vĩ mô và tâm lý thị trường, một diễn giải toàn diện về mười tín hiệu có thể chỉ ra một "Sự sụt giảm giá Bitcoin 50%" và lời khuyên thực tiễn về phòng ngừa rủi ro.
Tín hiệu 1: Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm
Khối lượng là cơ sở của xu hướng, và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Bitcoin đã giảm dần trong hai tuần qua, cho thấy sự quan tâm mua vào không còn hoạt động và sự tham gia của thị trường đang suy yếu.
Tín hiệu 2: Sự phân kỳ RSI và MACD
Giá đã đạt đến mức cao mới, nhưng các chỉ báo RSI và MACD không được củng cố đồng bộ, đây là một tín hiệu "phân kỳ đỉnh" điển hình.
Tín hiệu ba: Tỷ lệ đòn bẩy trong thị trường hợp đồng tương lai tăng lên
Dữ liệu cho thấy rằng đòn bẩy dài hạn trên thị trường phái sinh tiếp tục nóng lên, và nếu thị trường đảo chiều, nó có thể kích hoạt một chuỗi thanh lý.
Tín hiệu Bốn: Không gian lớn dưới 50 EMA
Giá Bitcoin hiện tại cao hơn nhiều so với EMA 50 ngày (khoảng $60,000). Khi sự điều chỉnh bắt đầu, việc phục hồi về trung bình có thể cực kỳ gây hại.
Tín hiệu Năm: Sự Thắt chặt Chính sách Tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang
Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất trong quý IV của năm nay, dẫn đến việc thắt chặt thanh khoản toàn cầu, với các tài sản rủi ro là những người đầu tiên chịu tác động.
Tín hiệu 6: Dòng vốn ETF chậm lại
Dòng tiền quỹ Bitcoin spot ETF đã chậm lại kể từ đầu tháng Bảy, cho thấy rằng vốn từ các tổ chức đang chuyển sang trạng thái chờ đợi và quan sát.
Tín hiệu Bảy: Sự phổ biến của mạng xã hội mã hóa đang giảm dần
Google Trends cho thấy sự suy giảm trong độ phổ biến của từ khóa Bitcoin trên X (trước đây là Twitter), với tâm lý tham gia của nhà đầu tư bán lẻ đang suy yếu.
Tín hiệu 8: Altcoin đang suy yếu đồng bộ
Khi các altcoin giảm đồng bộ và yếu hơn BTC, điều đó thường cho thấy rằng thị trường sắp bước vào một giai đoạn điều chỉnh sâu.
Tín hiệu Chín: Các chỉ số trên chuỗi suy yếu
Số lượng địa chỉ hoạt động trên blockchain Bitcoin và số lượng giao dịch đã giảm, phản ánh sự suy giảm trong việc chuyển tiền và hoạt động của người dùng.
Tín hiệu Mười: Không có khoảng thời gian điều chỉnh rõ ràng
FriendlyRox đã đề cập rằng các điều chỉnh có thể không xảy ra ngay lập tức, nhưng sẽ diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng tới.
Làm thế nào để thực hiện phòng ngừa rủi ro?
- Tiền mặt là vua: Giữ 30%-50% quỹ sẵn có để đối phó với những biến động đột ngột;
- Giảm đòn bẩy: Ở giai đoạn này, chúng ta nên trở lại hoạt động với đòn bẩy thấp hoặc thậm chí là không có đòn bẩy;
- Chốt lời và dừng lỗ đồng thời: Đặt lệnh chốt lời để bảo vệ vốn, và thiết lập dừng lỗ cho các vị thế cao.
- Chú ý đến hỗ trợ chính: ba vùng hỗ trợ lớn nhất là $90,000, $75,000 và $60,000 là rất quan trọng.
Kết luận
Mỗi bước của Bitcoin ở điểm cao của thị trường tăng giá đều đáng để cảnh giác. "Sự sụt giảm giá Bitcoin 50%" không phải là một sự kiện chắc chắn, nhưng những tín hiệu rủi ro đã rõ ràng. Các nhà đầu tư nên tiếp tục học hỏi các công cụ cơ bản và kỹ thuật, linh hoạt phân bổ tài sản, và giữ vững trong vòng biến động lớn tiếp theo.
* Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào được Gate cung cấp hoặc xác nhận.
