Công cụ an toàn Claude tác động đến cấu trúc thị trường: Việc Anthropic gia nhập gây ra sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu an ninh mạng, ngành kiểm tra mã AI đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nhanh chóng

Vào ngày 24 tháng 2, có thông tin cho rằng sau khi công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic tung ra phiên bản xem trước của nghiên cứu công cụ bảo mật mã Claude vào ngày 20 tháng 2, tâm lý của lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu suy yếu nhanh chóng và giá cổ phiếu của nhiều công ty an ninh mạng hàng đầu của Hoa Kỳ đã trải qua một sự điều chỉnh đáng kể. Thị trường lo ngại rằng công nghệ kiểm tra lỗ hổng bảo mật tự động AI sẽ định hình lại mô hình dịch vụ an ninh mạng truyền thống và kích hoạt vốn để định giá lại bối cảnh cạnh tranh của ngành.

Công cụ này dựa trên mô hình Claude Opus 4.6 và tập trung vào quét lỗ hổng mã AI và các đề xuất khắc phục tự động. Theo giới thiệu chính thức, Claude có thể hiểu ngữ cảnh mã, theo dõi luồng dữ liệu và xác định các lỗ hổng tiềm ẩn bị bỏ sót bởi các công cụ đối sánh mẫu truyền thống như một nhà nghiên cứu bảo mật cấp cao, đồng thời xác thực kết quả phát hiện để giảm tỷ lệ dương tính giả. Các thử nghiệm liên quan cho thấy mô hình đã tìm thấy hàng trăm lỗ hổng có rủi ro cao, làm nổi bật giá trị thực tế của AI trong lĩnh vực kiểm tra bảo mật mã.

Bị ảnh hưởng bởi tin tức này, giá cổ phiếu của các công ty an ninh mạng lớn của Mỹ đang chịu áp lực. Giá cổ phiếu của Palo Alto Networks đã giảm khoảng 9% kể từ khi phát hành công cụ và CrowdStrike đã giảm gần 18% và giá trị thị trường của nó đã giảm mạnh; Fortinet cũng chứng kiến sự điều chỉnh khoảng 9% trong cùng kỳ. Ngoài ra, các công ty bảo mật đám mây như Cloudflare và Zscaler cũng bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, cho thấy thị trường đang tiêu hóa kỳ vọng rằng “AI sẽ thay thế một số vị trí phân tích bảo mật”.

Nhà phân tích Shrenik Kothari chỉ ra rằng đợt bán này là một sự điều chỉnh theo từng giai đoạn được thúc đẩy bởi cảm xúc và dư luận, nhưng không hoàn toàn phi lý. Công ty nghiên cứu Kobeissi Letter tin rằng khi AI có thể tái tạo công việc kiểm tra mã thủ công và phát hiện lỗ hổng, sức mạnh định giá có thể dần chuyển sang khách hàng doanh nghiệp, do đó thu hẹp tỷ suất lợi nhuận của các dịch vụ bảo mật truyền thống.

Đồng thời, tổ chức tài chính Wedbush đề cập rằng những lo ngại về cái gọi là “giao dịch ma AI” đang ảnh hưởng đến định giá của lĩnh vực công nghệ và bảo mật. Với sự trưởng thành nhanh chóng của phát hiện bảo mật mã AI, quét lỗ hổng hợp đồng thông minh và các công cụ sửa chữa bảo mật tự động, ngành an ninh mạng có thể bước vào chu kỳ đánh giá lại công nghệ. Trong ngắn hạn, tiến độ thương mại hóa các công cụ bảo mật AI và tỷ lệ áp dụng của doanh nghiệp sẽ trở thành những biến số chính ảnh hưởng đến xu hướng cổ phiếu an ninh mạng và khẩu vị rủi ro của lĩnh vực công nghệ.