Samsung Securities dự báo cổ phiếu AI phục hồi nhờ vượt kỳ vọng chi tiêu vốn của BigTech

Samsung Securities đã phát hành báo cáo chiến lược đầu tư hàng tuần vào ngày 6/7, dự báo rằng cổ phiếu AI và bán dẫn có thể phục hồi nếu hướng dẫn chi tiêu vốn (capex) quý 2 của các công ty BigTech vượt quá đồng thuận thị trường trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới. Công ty chứng khoán này cho rằng triển vọng này xuất phát từ việc các công ty BigTech đa dạng hóa nguồn vốn để duy trì đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI bất chấp lãi suất cao, diễn giải những thay đổi trong phân bổ vốn gần đây là tối ưu hóa hiệu quả thay vì chậm lại đầu tư. Phân tích này diễn ra sau đợt điều chỉnh gần đây của KOSPI khi chỉ số này giảm xuống 7.300 điểm trong phiên, do những lo ngại về 'chipflation' liên quan đến Apple và tranh cãi về chiến lược kiếm tiền từ điện toán AI của Meta.

Samsung Securities Liên Kết Hướng Dẫn Capex Với Sự Phục Hồi Thị Trường

Samsung Securities cho biết trong báo cáo chiến lược đầu tư tuần thứ hai tháng 7 rằng các thông báo thu nhập quý 2 sẽ cho thấy lợi nhuận AI đáp ứng kỳ vọng trong khi hướng dẫn chi tiêu vốn vượt quá đồng thuận. Công ty dự báo nếu kịch bản này xảy ra, một xu hướng tăng theo chu kỳ tập trung vào AI và bán dẫn sẽ xuất hiện. Công ty chứng khoán này phân tích rằng các công ty BigTech đang mở rộng khả năng chi tiêu bằng cách đa dạng hóa phương pháp huy động vốn thay vì giảm tốc độ đầu tư, ngay cả khi lãi suất cao vẫn duy trì.

Anthropic Đảm Bảo Năng Lực Điện Toán Trong Hợp Đồng 1,25 Tỷ USD Hàng Tháng

Anthropic đã đảm bảo hơn 300 megawatt năng lực điện toán tại trung tâm dữ liệu 'Colossus 1' của SpaceX ở Memphis, Tennessee thông qua hợp đồng yêu cầu thanh toán hàng tháng 1,25 tỷ USD (khoảng 1,9 nghìn tỷ won). Samsung Securities trích dẫn thỏa thuận này như bằng chứng về sự bùng nổ nhu cầu cơ cấu đối với cơ sở hạ tầng AI toàn cầu, lưu ý rằng vốn được ổn định thông qua các biện pháp tài chính đang quay trở lại đầu tư AI.

NVIDIA, Alphabet, Anthropic Huy Động Tổng Cộng 135 Tỷ USD Trong Các Đợt Gọi Vốn Gần Đây

NVIDIA đã phát hành 25 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp, Alphabet thực hiện đợt chào bán cổ phiếu trị giá 85 tỷ USD, và Anthropic huy động 35 tỷ USD thông qua thị trường nợ tư nhân trong các hoạt động huy động vốn gần đây. Samsung Securities mô tả những nỗ lực huy động vốn quy mô lớn này là bằng chứng cho thấy nhu cầu đối với cơ sở hạ tầng AI đang bùng nổ về mặt cấu trúc, chứ không phải là dấu hiệu của sự do dự đầu tư.

Chuyên Gia Phân Tích Diễn Giải Điều Chỉnh Là Sự Tái Diễn Giải Phân Bổ Vốn

Kim Jong-min, nghiên cứu viên trưởng tại Samsung Securities, cho biết đợt điều chỉnh hiện tại thể hiện sự tái diễn giải của thị trường về các phương pháp phân bổ vốn chứ không phải nghi ngờ về bản thân ngành AI. Ông Kim nói thêm rằng nếu hướng dẫn chi tiêu vốn vẫn được duy trì vững chắc trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh chính thức, thị trường chứng khoán trong nước sẽ loại bỏ những nghi ngờ và quay trở lại xu hướng tăng lớn.

FAQ

Samsung Securities đã dự báo điều gì vào ngày 6/7 về cổ phiếu AI? Samsung Securities dự báo rằng cổ phiếu AI và bán dẫn có thể phục hồi nếu hướng dẫn chi tiêu vốn quý 2 của các công ty BigTech vượt quá đồng thuận thị trường trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới.

Anthropic đang trả bao nhiêu cho năng lực điện toán tại trung tâm dữ liệu của SpaceX? Anthropic đã đảm bảo hơn 300 megawatt năng lực điện toán tại trung tâm dữ liệu 'Colossus 1' của SpaceX ở Memphis thông qua hợp đồng yêu cầu thanh toán hàng tháng 1,25 tỷ USD.

Các đợt huy động vốn gần đây mà NVIDIA, Alphabet và Anthropic đã thực hiện là gì? NVIDIA đã phát hành 25 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp, Alphabet thực hiện đợt chào bán cổ phiếu trị giá 85 tỷ USD, và Anthropic huy động 35 tỷ USD thông qua thị trường nợ tư nhân.