这里是黑石目前正在买入的5只股票！

二月中旬一直是股票投资者感兴趣的时期，因为新的SEC申报开始陆续公布。公众可以重新了解最大机构的持仓情况。

其中最受关注的之一是贝莱德（BlackRock），全球最大的资产管理公司，持有数万亿资产，覆盖整个市场。

在一段视频中，YouTuber Ale’s World of Stocks（订阅者16.2万）分析了贝莱德在上个季度的五大新购股票。以下是值得注意的内容。

• 1. 卡特彼勒（CAT）
• 2. 甲骨文（ORCL）
• 3. 美光（MU）
• 4. 蓝芯科技（LRCX）
• 5. 超威半导体（AMD）

1. 卡特彼勒（CAT）

贝莱德增加了对卡特彼勒的持仓约5%，这仍然意味着超过10亿美元的新增买入。

卡特彼勒作为长期基础设施投资非常合理。预计未来十年将有大量资金投入道路、桥梁、能源系统和全球建设项目。

有趣的是，卡特彼勒也与AI热潮相关联，现在为数据中心提供动力系统和发电机。

业务表现强劲，但股票在过去十年已经大幅上涨，按当前估值来看，涨幅空间似乎有限。

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2. 甲骨文（ORCL）

甲骨文是贝莱德较为激进的增持之一，季度内购入近20亿美元。

甲骨文通过其云业务OCI，悄然成为一家重要的AI基础设施公司，专为处理繁重的AI工作负载而设计。

近期股价波动较大，主要因为投资者担心甲骨文的订单 backlog有多少依赖于OpenAI。

不过，甲骨文的增长数据依然强劲，近期股价下跌后，估值比高点时更具吸引力。

3. 美光（MU）

美光也是一大买入，贝莱德又增持了约5亿美元。

美光是高性能存储芯片的主要供应商，尤其是用于AI数据中心的高带宽存储器。

目前需求非常强劲，收入增长迅速，利润也在快速上升。

主要风险在于存储市场具有周期性，供应最终可能赶上需求。但目前，AI支出仍在推动行业向前发展。

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4. 蓝芯科技（LRCX）

蓝芯科技主要提供制造芯片的设备，而非芯片本身。

贝莱德在这里增持了约15亿美元，持仓增加超过8%。

蓝芯受益于半导体制造行业的巨大资本支出浪潮，尤其是在企业竞相扩展AI芯片产能的背景下。

问题在于估值。该股已经以溢价交易，半导体设备周期也可能很快降温。

5. 超威半导体（AMD）

贝莱德在名单中的最大买入是AMD，增持超过20亿美元，使其总持仓超过310亿美元。

尽管盈利依然强劲，数据中心收入持续增长，AMD近期股价有所回调。

市场反应主要是因为在如此大幅上涨后，指引被认为“不够理想”。

在这些较低的水平，AMD再次变得更具吸引力，尤其是随着新AI芯片和重大合作的上线。

然而，贝莱德的最新买入清楚显示出机构资金目前的偏好方向：

基础设施领头羊如卡特彼勒，AI云和软件公司如甲骨文，半导体需求通过美光、蓝芯科技和AMD体现。

这并不意味着这些股票明天就会全部暴涨，但它反映了全球最大资产管理公司在长期布局上的重点。

当这些申报文件公布时，提醒我们机构仍在围绕AI、数据中心和下一波全球投资进行布局。

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