[Copy Trading] Système Prometheus

Gate est fier de présenter le Système Prometheus – le tout premier système de contrôle des risques pour le copy trading au monde. Cette innovation révolutionnaire représente une avancée majeure en matière de sécurité des transactions, soutenue par des investissements importants et une technologie de pointe. Premier du secteur à mettre en œuvre des normes quantitatives de contrôle des risques au niveau des fonds, le Système Prometheus établit une nouvelle référence en matière de sécurité et de fiabilité dans le copy trading. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil. Si le copy trading offre aux utilisateurs praticité et potentiel de rendement, il comporte également des risques importants. Afin de mieux protéger les intérêts des utilisateurs, Gate a développé un système avancé de contrôle des risques intégrant des mesures intelligentes et transparentes tout au long du processus de trading. Ce système vise à renforcer la confiance des utilisateurs et à positionner Gate comme la plateforme de copy trading la plus fiable. Dans le paysage actuel du copy trading, l’utilisation excessive de l’effet de levier et la prise de positions imprudentes sont monnaie courante. De nombreux utilisateurs subissent des pertes importantes en raison d’une faible sensibilisation aux risques ou de la négligence de certains traders leaders. Le Système Prometheus a été conçu pour répondre directement à ces défis, comblant ainsi une lacune essentielle dans la gestion des risques du secteur.

1. Trois fonctionnalités clés pour rendre le copy trading plus sûr

1. Limites de levier : gérer le risque dès le départ
   
   Prometheus définit des limites de levier personnalisées pour chaque trader leader en fonction de leur capital et des paires de trading sélectionnées. En limitant l’effet de levier excessif à la source, le système évite que les copieurs ne soient exposés à des transactions trop risquées. Chaque opération est évaluée selon une approche scientifique et fondée sur les données afin de garantir une expérience de trading plus sûre pour tous les participants au copy trading.

2. Surveillance en temps réel du levier : stopper le risque avant qu’il ne s’aggrave
   
   Au fur et à mesure des transactions, le Système Prometheus surveille en continu les niveaux de levier en temps réel. S’il détecte une augmentation agressive des positions en cas de pertes, il intervient immédiatement pour empêcher tout comportement risqué supplémentaire. Ce contrôle proactif aide à protéger les utilisateurs contre l’accumulation de pertes et à maintenir l’exposition au risque sous contrôle, même lorsque les conditions du marché évoluent.

3. Stop-loss sur la baisse de la valeur nette : une protection plus intelligente des actifs des utilisateurs
   
   Lorsqu’une baisse de la valeur nette d’un trader leader atteint un seuil prédéfini, le système déclenche automatiquement un stop-loss total sur toutes les positions. Contrairement aux méthodes traditionnelles de stop-loss basées uniquement sur le capital initial, cette approche est plus scientifique et équitable. Elle garantit que tous les utilisateurs — quel que soit le moment où ils commencent à copier — bénéficient du même niveau de protection contre l’accumulation de pertes.

2. Points forts du Système Prometheus : une protection quantitative des risques au niveau des fonds

Le Système Prometheus de Gate est le premier système de contrôle des risques pour le copy trading du secteur. Construit sur une architecture de gestion des risques à trois niveaux, il offre une protection complète à chaque étape du trading :

1. Minimisation des pertes : en limitant l’effet de levier excessif et en imposant des déclencheurs de stop-loss obligatoires, le système contrôle activement les risques de trading et prévient les pertes dues à la prise de positions malveillantes ou imprudentes ;
2. Protection équitable pour tous : quel que soit le moment où les utilisateurs commencent à copier un trader, le système applique une protection uniforme, garantissant équité et transparence pour chacun ;
3. Renforcement de la confiance des utilisateurs : grâce à des mécanismes de contrôle des risques clairs et efficaces, Prometheus contribue à instaurer une plus grande confiance dans l’écosystème de copy trading de Gate.

3. Paramètres clés

1. Effet de levier maximal (obligatoire) : définit le plafond de l’effet de levier pour chaque ordre sur certains marchés à terme. Par exemple, si le levier maximal pour les contrats perpétuels BTC/USDT est fixé à 50x, les utilisateurs ne peuvent passer aucun ordre dépassant cette limite ;
2. Levier réel (optionnel) : limite la taille totale des positions sur un compte à terme en fonction de l’avoir du compte. Par exemple, si le levier réel est fixé à 10x et que le compte détient 1 000 USDT, la taille totale des positions autorisées est plafonnée à 10 000 USDT. Une fois ce plafond atteint, aucun nouvel ordre ne peut être passé — sauf en mode couverture (hedging) ;
3. Stop-loss forcé (obligatoire) : lorsque la baisse totale de toutes les positions de copy trading sur le compte à terme d’un leader atteint le seuil de stop-loss prédéfini, le système déclenche automatiquement un stop-loss total sur toutes les positions à terme.

Explication des concepts associés

Drawdown actuel / Drawdown de stop-loss forcé : Le système de contrôle des risques de Gate utilise la méthode internationalement reconnue Modified Dietz pour calculer la valeur nette. Le drawdown de stop-loss forcé est un ratio configurable dans le système. Le drawdown actuel est calculé sur la base de la valeur nette par part la plus élevée et de la valeur nette par part actuelle sur les 30 derniers jours calendaires, période qui définit le cycle de contrôle des risques. La formule est la suivante : Drawdown actuel = (Valeur nette par part la plus élevée − Valeur nette par part actuelle) / Valeur nette par part la plus élevée. Lorsque le drawdown actuel atteint ou dépasse le drawdown de stop-loss forcé, le système déclenche automatiquement un stop-loss forcé afin de gérer et contenir le risque.

1. Courbe de la valeur nette par part : la courbe de la valeur nette par part affiche l’évolution de la valeur nette par part du trader au cours des 30 derniers jours calendaires. Ces données sont actualisées toutes les cinq minutes pour refléter la performance la plus récente.

2. Exemple :
   (1) Supposons que la valeur nette par part actuelle d’un trader leader, calculée selon la méthode Modified Dietz, soit de 1,5. La valeur nette par part la plus élevée sur les 30 derniers jours est de 2,0, et le drawdown de stop-loss forcé est fixé à 30,00 %. Selon la formule, le drawdown actuel est (2 - 1,5) / 2 = 25,00 %. Dans ce cas, puisque le drawdown actuel est inférieur au seuil de 30,00 %, le système ne déclenche pas de stop-loss forcé.

   (2) Maintenant, supposons que la valeur nette par part actuelle du trader tombe à 1,4, avec un sommet sur 30 jours à 2,0 et un seuil de stop-loss à 30,00 %. Le drawdown actuel est alors (2 - 1,4) / 2 = 30,00 %. Étant donné que le drawdown atteint le seuil, le système déclenche immédiatement un stop-loss forcé. Autrement dit, lorsque le drawdown actuel est égal ou supérieur au ratio de drawdown de stop-loss forcé, le mécanisme de contrôle des risques s’active.

4. À qui s’adresse le Système de Contrôle des Risques Prometheus :

1. Aux investisseurs particuliers souhaitant copier des traders leaders expérimentés pour réaliser des profits, mais soucieux des risques ;
2. Aux utilisateurs à forte valeur nette qui privilégient la transparence des transactions et une gestion globale des risques ;
3. Aux investisseurs institutionnels ayant des exigences strictes en matière de sécurité pour le copy trading.
   Le lancement du Système Prometheus marque une nouvelle ère de contrôle intelligent des risques chez Gate. Nous sommes convaincus que l’amélioration continue de l’expérience utilisateur et le renforcement de la sécurité des fonds sont essentiels à la création d’un écosystème de trading plus sain et durable. Gate continuera d’innover pour offrir une plateforme de trading toujours plus professionnelle, efficace et fiable. Découvrez dès aujourd’hui le nouveau Système Prometheus — et tradez avec plus de confiance et de stabilité à chaque opération.