Toujours tomber sur des contrats ? Ces quelques règles d'or pourraient vraiment vous aider à préserver votre capital.

La liquidation n'est jamais due à un marché trop volatil, la racine du problème réside dans le fait que vous avez mis les pieds dans des pièges que vous ne devriez pas.

**La vérité sur l'effet de levier**

Le problème n'est pas l'effet de levier élevé en soi. Le problème est que beaucoup de gens ne comprennent pas la véritable formule de risque : position × effet de levier.

Prendre une position de 1 % avec un effet de levier de 100 fois, le risque réel est équivalent à une opération de vente à découvert à pleine capacité. Rappelez-vous - l'effet de levier est un outil, une forte position est le véritable danger.

**Stop loss cette affaire**

Limiter les pertes n'est pas une faiblesse, c'est assurer votre compte. Limitez chaque perte à 2 % de votre capital, et vous pourrez survivre sur ce marché pendant dix ans sans exploser.

Pas de stop-loss ? C'est vraiment un suicide lent.

**Le moment d'augmenter la position**

Ajouter à ses gains est appelé faire rouler la boule de neige, alors qu'ajouter lors d'une perte est appelé donner des têtes.

Prenons un exemple : un capital de 50 000 avec une position de 10 %, un gain de 10 % puis un autre de 10 % - le risque ne s'est pas étendu, le coussin de sécurité est en fait devenu plus épais. La logique inversée serait une catastrophe.

**Comment calculer le contrôle des risques au niveau institutionnel**

Il y a une formule à retenir :
Position totale ≤ ( capital × 2% ) / ( amplitude de stop-loss × levier )

Mise en pratique : 50 000 de capital, stop loss fixé à 2 %, avec un effet de levier de 10 fois, le maximum que l'on peut ouvrir est de 5 000. Dépasser cela, c'est jouer avec sa vie.

**Stratégie de prise de bénéfices par étapes**

Augmentez de 20 % puis sortez un tiers, augmentez à 50 % puis liquidez un tiers, et mettez un stop loss mobile pour le reste - liquidez si vous cassez la moyenne mobile sur 5 jours.

En agissant ainsi, vous ne deviendrez jamais prisonnier de vos pertes à cause de la cupidité.

**L'essence mathématique des transactions**

Valeur d'espérance = ( taux de victoire × profit ) - ( taux de perte × perte )

Tant que la perte est contrôlée à 2% et que le profit est porté à 20%, un taux de réussite même légèrement supérieur à 30% peut garantir des gains stables. Ne me croyez pas, faites le calcul vous-même.

**Les dernières règles d'or**

Perte unique ne dépassant pas 2 % du capital
Limiter le nombre de transactions à 20 par an
Ratio de profit/perte à partir de 3:1
70% du temps en position à l'écart

Respectez ces règles, vous n'avez pas besoin de deviner les sommets et les creux tous les jours, et vous pourrez devenir un expert sur le marché.