Les mouvements des grandes baleines provoquent des vagues sur la chaîne, Abraxas Capital réalise un bénéfice de 12 millions en sortant : décryptage de la logique, les petits investisseurs devraient réagir ainsi pour être plus prudents.

Récemment, des données on-chain ont révélé qu'Abraxas Capital, qui avait longtemps occupé la plus grande position short sur Hyperliquid, a lancé un ajustement de position massif en novembre. En seulement 16 heures, deux adresses clés de cette institution ont réduit leurs positions de plus de 54 millions de XPL, réussissant à sécuriser plus de 12 millions de dollars de bénéfices ; de plus, sa taille totale de détention a également été réduite de manière significative, passant de 760 millions de dollars au début de novembre à 270 millions de dollars, tout en retirant plus de 30 millions de dollars vers plusieurs plateformes d'échange. Cette série d'opérations a rapidement conduit le marché à se concentrer sur la question de savoir si la "liquidité sera siphonnée".
D'un point de vue des relations intrinsèques du marché, le comportement des baleines qui ferment leurs positions de manière concentrée libère généralement deux signaux clés qu'il ne faut pas ignorer :
1. Après que les principaux acteurs aient réalisé des bénéfices à court terme, la cryptomonnaie correspondante pourrait être confrontée à une pression de vente, et le risque de fluctuation des prix augmentera considérablement par la suite, il est donc nécessaire de se préparer à l'avance.
2. Les principaux acteurs retirent activement des positions à fort effet de levier, ce qui pourrait signaler un passage à une stratégie défensive, et cela devient souvent le prélude à un refroidissement progressif de l'enthousiasme du marché.
En examinant à nouveau les ajustements de position sur les principales cryptomonnaies par Abraxas, on peut mieux comprendre sa stratégie : la position courte sur l'ETH est passée de 267 millions de dollars à 138 millions de dollars, tandis que la position courte sur le BTC a été réduite de manière significative, passant de 280 millions de dollars à 21,69 millions de dollars. Ce détail indique que l'institution n'est pas globalement baissière sur le marché, mais qu'elle procède plutôt à des ajustements et corrections de manière temporaire en fonction de l'appétit pour le risque actuel du marché.
Face à cette situation de marché, les petits investisseurs n'ont pas besoin de paniquer aveuglément, il suffit de se concentrer sur trois grandes stratégies de réponse :
Suivre la dynamique des fonds intelligents sur la chaîne : grâce à des outils professionnels comme Hyper insight, surveillez en temps réel les variations de position des adresses des baleines, prévoyez à l'avance la tendance des fonds principaux et évitez de suivre le mouvement et de tomber dans des pièges.
Ajuster de manière flexible la structure de son portefeuille : réduire autant que possible les opérations de suivi des hausses avec un effet de levier élevé, et augmenter de manière appropriée la proportion des stablecoins ou des actifs à faible volatilité, afin de couvrir les risques de crash soudains qui pourraient survenir ;
Écosystème fondamental des stablecoins : si Abraxas clôture et que les cryptomonnaies concernées continuent de progresser dans leur écosystème, ou obtiennent le soutien d'autres institutions, alors un éventuel repli des prix pourrait en réalité représenter une bonne opportunité d'achat par tranche.
Il est important de préciser que le marché actuel est encore à un stade de différenciation structurelle, et que le réajustement des portefeuilles par les baleines ne signifie pas un renversement complet de la tendance, mais il faut rester vigilant face à la possible "aspiration de liquidité" qui pourrait provoquer un mouvement de vente à court terme.
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