La friteuse a explosé ! Les données non agricoles sont de 119 000, le l'univers de la cryptomonnaie va-t-il être inondé de sang ce soir ?

Les frères, l'heure qui vient de s'écouler a complètement fait exploser le marché financier ! Les données sur l'emploi non agricole de septembre publiées par le département du Travail des États-Unis ont totalement sidéré tout le monde - 119 000 nouveaux emplois ! Qu'est-ce que cela signifie ? Le marché s'attendait à seulement 52 000, et la valeur précédente n'était que de 22 000, ces données ont littéralement frotté les prévisions au sol, tout en leur donnant deux coups de pied en passant !
Mon application de marché sur mon téléphone a explosé, l'indice du dollar a grimpé en flèche, les contrats à terme sur les actions américaines se sont effondrés, l'univers de la cryptomonnaie est en pleine détresse. Sans exagérer, cette nuit est destinée à entrer dans l'histoire, et la plupart des gens ne réalisent peut-être pas encore qu'une tempête de sang et de larmes vient à peine de commencer.
À quel point ces données sont-elles terrifiantes ?
Nous devons d'abord comprendre ce que signifie les 119 000 US Non-farm Payrolls (NFP). Les gars, ce n'est pas simplement "des données meilleures que prévu", c'est un coup de pouce pour la position hawkish de la Réserve fédérale !
Pensez-y, il y a un mois, le marché était encore plongé dans la panique de la "récession de l'économie américaine", avec une valeur antérieure de 22 000 qui faisait penser à tout le monde que "c'en est fini, l'atterrissage en douceur va devenir un atterrissage dur". Et le résultat ? En un mois, les données ont été multipliées par plus de 5 ! Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'économie américaine est extrêmement résiliente et que le marché du travail est brûlant.
Pour la Réserve fédérale, c'est le meilleur "permis de hausse des taux d'intérêt". L'oncle Powell peut maintenant frapper sa poitrine et dire : "Vous voyez ? L'économie est si bonne, nous n'avons absolument pas besoin de nous précipiter pour abaisser les taux d'intérêt !" Donc, les attentes du marché ont fait un virage à 180 degrés en un instant - la probabilité d'une baisse des taux en novembre est passée de 70 % hier à moins de 30 %, et certains analystes plus agressifs commencent à crier "Ne comptez pas sur une baisse des taux avant 2026 !"
Points clés : ce n'est pas une simple bonne nouvelle, c'est un coup fatal aux attentes de baisse des taux. Le slogan "Plus haut, plus longtemps" (Higher for Longer) va désormais devenir la mélodie principale du marché.
Les trois grandes vagues de choc sont en route, êtes-vous prêt ?
L'impact de ces données US Non-farm Payrolls (NFP) viendra en trois vagues, comme un tsunami, chaque vague pouvant vous ruiner.
Première vague : le roi dollar revient, la fin des actifs non américains.
Dès que les données sont sorties, l'indice du dollar DXY est passé directement de 106 à 108, ce qui représente une augmentation de niveau nucléaire sur le marché des changes. Les frères, qu'est-ce que cela signifie que le dollar se renforce ? Cela signifie que tous les actifs risqués libellés en dollars doivent mourir !
L'univers de la cryptomonnaie est en première ligne : le Bitcoin, l'Ethereum et ces actifs numériques sont essentiellement des avions de chasse parmi les actifs risqués. Lorsque le dollar se renforce, les fonds affluent de manière incontrôlée vers les États-Unis, achetant des obligations d'État américaines et des dépôts en dollars, ces actifs sans risque. Qui voudrait encore détenir des cryptomonnaies aussi volatiles ? Ainsi, la pression à la vente ne fera que s'intensifier, sans aucun moyen de s'arrêter.
Les marchés émergents saignent à profusion : regardez aujourd'hui la livre turque et le peso argentin, ces devises sont tombées si bas qu'on ne les reconnaît plus. Les fonds fuient vers les États-Unis depuis tous les coins du monde, c'est la dure réalité de l'hégémonie du dollar.
Deuxième vague : le rêve de liquidité brisé, les taux d'intérêt élevés deviennent la nouvelle norme
Auparavant, le marché espérait que la Réserve fédérale réduirait rapidement les taux d'intérêt, injectant des liquidités dans le marché. Et maintenant ? Le rêve est terminé ! Avec des données sur l'emploi non agricole aussi solides, la Réserve fédérale a suffisamment de raisons pour maintenir des taux d'intérêt élevés, et pourrait même envisager une nouvelle augmentation des taux.
Que signifie cela pour l'univers de la cryptomonnaie ? Cela signifie qu'il n'y a plus de fonds bon marché ! Comment est venu le marché haussier de 2021 ? La banque centrale a injecté des liquidités ! Comment est venue la reprise de 2023 ? Les attentes de baisse des taux ! Maintenant, ces deux aspects sont évaporés, la source de financement du marché est coupée, sur quoi s'appuie une valorisation élevée ?
Ce qui est pire, c'est que des taux d'intérêt élevés continueront à inhiber l'appétit pour le risque. Pensez-y, en ce moment, le taux d'intérêt sans risque à un an aux États-Unis approche les 5,5 %, qui serait prêt à prendre le risque de liquidation en jouant des contrats ? Les fonds vont continuellement passer des actifs risqués aux produits à revenu fixe. Une fois que cette tendance est établie, elle ne peut pas être inversée en un jour ou deux.
Troisième vague : la fin du levier, une chute en cascade est en route.
C'est la vague la plus dangereuse. Les gars, allez voir les données des contrats, il y a maintenant plus de 20 milliards de dollars en positions de contrats à terme sur Bitcoin dans l'ensemble du réseau, dont plus de 60 % sont des positions longues. Parmi ces positions longues, combien ont un effet de levier élevé de 10x, 20x ou même 50x ?
Le seuil de 85 000 dollars est une ligne de vie ! Une fois franchi, cela déclenchera une série de liquidations :
• 85 000 a été franchi → Les positions longues avec un effet de levier de 10x commencent à être liquidées → Le prix tombe à 84 000
• 84 000 est arrivé → Explosion des positions longues à effet de levier de 20x → Le prix s'effondre à 82 000
• 82 000 à nouveau cassé → 50 fois l'effet de levier s'évapore → le prix file en dessous de 80 000
C'est un exemple typique de "spirale de la mort", une liquidation en cascade. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que de nombreuses institutions ont mis en place des arrêts de perte programmés, qui se vendent automatiquement dès que le prix atteint un certain niveau. Ainsi, lorsque le prix baisse, cela se fait souvent très rapidement, et vous n'avez pas le temps de réagir.
Les données montrent que : après les 6 dernières fois où les US Non-farm Payrolls (NFP) ont dépassé les attentes, la baisse moyenne du Bitcoin dans les 24 heures qui ont suivi est de 7,2 %. Cependant, comme cette fois les données ont largement dépassé les attentes, la baisse pourrait être plus profonde !
l'univers de la cryptomonnaie ce soir : chaque jeton est en train de passer une épreuve.
Bitcoin : La ligne de défense de 85 000 est la ligne Maginot
BTC est maintenant le point focal de tout le marché. Le niveau de 85 000 dollars a une signification technique énorme :
• C'est le point le plus bas de septembre
• C'est la position de la moyenne mobile sur 200 jours
• C'est une zone de forte transaction antérieure.
On peut dire que 85 000 bénéficie d'un soutien triple en termes de technologie, de psychologie et de capitaux. Mais cette position pourra-t-elle tenir ? Je suis assez pessimiste.
Pourquoi ? Parce que la pression de vente est trop forte ! Ce n'est pas seulement les liquidations de contrats, mais aussi la vente panique sur le marché au comptant. Pensez-y, ces premiers investisseurs qui ont des coûts à 60 000, 70 000, en voyant des données aussi mauvaises, vont-ils penser "mieux vaut prendre des bénéfices et sortir" ? Ces institutions et mineurs, face aux attentes de resserrement de la liquidité, vont-ils vendre leurs réserves à l'avance ?
Une fois que 85 000 est cassé, que regarder ensuite ?
• Premier objectif : 82 000 (point bas précédent)
• Deuxième objectif : 80 000 (niveau entier)
• Ligne de défense ultime : 78 000 (position de la ligne annuelle)
Mais je pense que si 85 000 ne tient pas, 80 000 pourrait également ne pas tenir. Parce que l'émotion de panique va se répandre, le marché doit trouver un "fond désespéré" pour pouvoir accumuler de l'énergie à nouveau.
Ethereum : plus dangereux que le Bitcoin
La situation actuelle d'ETH est pire que celle de BTC. Pourquoi ?
Premièrement, le récit d'Ethereum a été affaibli. Dans un environnement de taux d'intérêt élevés, les rendements de la DeFi sont devenus peu attrayants. Avant, vous disiez "staker des ETH peut rapporter 5%", maintenant les obligations américaines offrent même 5.5%, qui s'intéresse encore à la DeFi ?
Deuxièmement, les frais de gas restent faibles. L'activité sur la chaîne est inactive, donc le mécanisme de destruction de l'ETH ne fonctionne pas, ce qui affecte l'ensemble du modèle économique.
Troisièmement, les positions des institutions sont plus concentrées. Les 1000 premières adresses d'Ethereum détiennent un pourcentage de jetons plus élevé que celles de Bitcoin, et si ces grands acteurs commencent à vendre, l'impact sur le marché sera plus fort.
Sur le plan technique, le support clé d'ETH est à 2500 dollars. Une fois ce niveau franchi, il pourrait descendre directement à 2300. La résistance supérieure est à 2750. Vouloir le dépasser ? C'est difficile, très difficile.
SOL, DOGE, jeton MEME : une crise de liquidité imminente
Ces petits jetons pourraient être encore plus touchés ce soir. Pourquoi ? À cause de la liquidité ! Les données US Non-farm Payrolls (NFP) sont si mauvaises, le sentiment d'aversion au risque sur le marché augmente, et les fonds vont d'abord se retirer des actifs les plus risqués.
Le support clé de SOL est à 150 dollars, s'il casse, on regardera à 130.
DOGE, ce jeton purement émotionnel, pourrait retomber à 0,15 voire 0,12.
Divers jetons MEME, ce soir il pourrait y avoir un véritable bain de sang, une baisse de 30 % à 50 % ne serait pas surprenante.
Frères, rappelez-vous une chose : dans un marché baissier, tous les altcoins sont le β de Bitcoin, si Bitcoin baisse de 10 %, ils commencent à baisser de 20 %.
L'indice de peur atteint des sommets, l'humeur du marché tombe à un niveau glacial.
Maintenant, la panique sur le marché ne peut plus être décrite par le terme "inquiétude" ; c'est carrément "l'apocalypse".
L'indice de peur VIX a directement grimpé de 20 à 28, et cela même avant l'ouverture des marchés boursiers américains. Une fois que les marchés américains ouvriront ce soir, on peut s'attendre à ce qu'il dépasse 30. Que signifie 30 ? En mars 2020, lors de l'effondrement dû à la pandémie, le VIX était à plus de 80, mais en temps normal, dépasser 30 est déjà un signe de peur extrême.
L'indice de peur dans l'univers de la cryptomonnaie est encore plus exagéré, passant de 60 hier à 35 (plus la valeur est basse, plus la peur est grande). Que signifie cela ? Cela signifie que le marché est passé de "avidité" à "peur" en un instant, et que cela s'intensifie.
Les données sur les flux de capitaux sont encore plus inquiétantes : au cours des 4 dernières heures, la quantité de jetons USDT et USDC créés a explosé, ce qui indique que tout le monde échange des jetons contre des dollars. Par ailleurs, la quantité de bitcoin et d'ethereum sortant des échanges augmente également, ce qui montre que les gens retirent des jetons vers des portefeuilles, se préparant à "se coucher" à long terme ou à se protéger contre les risques.
Ce changement d'émotion signifie souvent que le fond à court terme n'est pas encore atteint. Car le sentiment de panique a un processus de fermentation, passant de "préoccupation" à "peur" puis à "désespoir". Nous sommes peut-être juste au stade de "peur" maintenant, et il se pourrait qu'il faille attendre demain matin pour atteindre le véritable moment de "désespoir".
Guide de survie de l'ami : Faites cela ce soir pour survivre.
Après tant de mauvaises nouvelles, parlons de choses concrètes. Dans ce genre de marché, que faut-il faire pour survivre jusqu'à ce soir ?
Première règle d'or : refusez de recevoir des couteaux volants à mains nues.
Beaucoup de gens pensent qu'il faut acheter au plus bas quand ils voient une chute, pensant que "après une telle baisse, il devrait y avoir un rebond". Mon frère, cette idée est particulièrement dangereuse ce soir !
Rappelez-vous : face à la tendance, toute tentative d'achat à bas prix est vaine. Les US Non-farm Payrolls (NFP) sont si forts, la tendance s'est complètement retournée vers les baissiers. À ce moment-là, acheter à bas prix n'est pas un investissement, c'est du jeu.
Bonne pratique : attendre un rebond, puis réduire sa position ! Par exemple, si le Bitcoin tombe à 85 000, et rebondit à 86 000 ou 87 000, c'est votre opportunité de réduire votre position. Ne pensez pas "le rebond est là, je vais attendre un peu, peut-être que ça reviendra à 90 000", le marché ne vous donnera pas cette chance.
Deuxième loi : l'argent liquide est roi, conserver la puissance
Maintenant, ce qui est le plus important n'est pas de gagner beaucoup, mais de survivre. Comment survivre ? Avoir des liquidités !
Conseils d'opération :
• S'il y a encore des positions à découvert, la rebond de ce soir doit être réduit à moins de 50%.
• Si vous êtes déjà en dessous de 50 %, vous pouvez envisager de réduire à 30 %.
• Gardez 70 % de liquidités, en attendant le véritable creux en or
Quand ce trou d'or apparaîtra-t-il ? Cela pourrait être demain, la semaine prochaine, ou dans un mois. Mais tant que vous avez des liquidités, vous avez une chance. Ceux qui n'osent pas vendre maintenant, quand cela tombera à 70 000, vous ne ferez que regretter de ne pas avoir vendu plus tôt.
Troisième règle d'acier : 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, le mode de défense est activé.
Ce soir, le cœur de toutes les opérations est de surveiller ce niveau de 85 000.
Si 85 000 tient :
• Vous pouvez prendre une petite position (10%-20%) dans la plage de 85 000 à 86 000 pour parier sur un rebond.
• Mais le stop-loss doit être fixé à 84 800, et il faut vendre s'il tombe en dessous.
• Ne fixez pas des objectifs de rebond trop élevés, pensez à prendre vos bénéfices à 88 000.
Si 85 000 est franchi :
• N'hésitez pas, réduisez immédiatement votre position de 30%.
• Ne nourrissez aucune illusion du type "attendre un rebond avant de vendre".
• Attendre 80 000 voire 78 000 avant de reconsidérer le retour.
L'ultime secret du mode de défense : il vaut mieux rater le rebond suivant que d'être piégé à mi-chemin. Vendre maintenant, c'est perdre au maximum 20 % ; mais si vous ne vendez pas, une chute de 50 % ou même plus n'est pas impossible.
Quatrième règle de fer : Éloignez-vous des effets de levier élevés, c'est en restant en vie que l'on peut produire.
Ceux qui osent encore trader des contrats ce soir, je vous respecte, vous êtes des hommes, mais votre portefeuille pourrait ne pas être en sécurité.
Conseils spécifiques :
• Tous les leviers supérieurs à 10x, liquidez immédiatement.
• Avec un effet de levier de 5x, fixez un stop-loss et complétez la marge si le taux de marge est inférieur à 200%.
• Les traders au comptant ne doivent pas toucher aux contrats, surtout à la vente à découvert, car la volatilité est trop grande et un pic peut vous faire exploser.
N'oubliez pas que dans ce type de marché, le phénomène des "épinglettes" sur les échanges sera particulièrement fréquent. Vous voyez le prix descendre à 85 000, il pourrait dans la seconde suivante tomber à 83 000 et faire exploser les positions longues, puis remonter instantanément à 86 000. Vous n'avez même pas le temps de réagir, votre position est déjà perdue.
L'histoire est toujours incroyablement similaire : revenons sur le NFP de 2018.
Il se peut que certains se demandent : "Les données ont-elles vraiment un si grand impact ?" Regardons l'histoire.
Le 5 octobre 2018, les US Non-farm Payrolls (NFP) étaient également largement au-dessus des attentes (250 000 contre 180 000 prévues), la Réserve fédérale était en période de hausse des taux d'intérêt. Que s'est-il passé avec le bitcoin après la publication des données ?
• Le jour même : chute de 6600 dollars à 6400, baisse de 3%
• Dans 3 jours : tomber à 6200
• Une semaine plus tard : tomber en dessous de 6000
• Un mois plus tard : tomber à 4500
Tout le processus a chuté de plus de 30 % et cela s'est produit en un mois. Combien de personnes ont acheté au plus bas à mi-chemin ? Combien de personnes ont été liquidées parce qu'elles "pensaient que ça avait suffisamment chuté" ?
La situation actuelle est si semblable à celle de 2018 ? C'est le même cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale, les données dépassent les attentes, et la liquidité sur le marché se resserre. L'histoire ne se répète pas simplement, mais elle suit toujours les mêmes rimes.
Conseils pratiques pour différents investisseurs
Si vous êtes un trader à court terme :
Ne dors pas ce soir, surveille le marché. Si 85 000 est cassé, poursuis la position courte, objectif 82 000, 80 000 ; si 85 000 est maintenu, attends un rebond à 87 000 pour vendre à découvert, mets ton stop-loss à 87 500. Souviens-toi, le trading à court terme est une question de suivre la tendance, actuellement la tendance est baissière, ne cherche pas à acheter.
Si vous êtes un investisseur à moyen terme :
Demain matin, en vous réveillant, si le prix est supérieur à 85 000, réduisez la position à moins de 30 % ; s'il tombe en dessous de 85 000, réduisez directement à 10 %. Ensuite, allez travailler, allez vivre, ne regardez pas. Attendez que l'indice de peur revienne en dessous de 20, puis envisagez de le racheter lentement.
Si vous êtes un détenteur à long terme :
Éteins l'ordinateur, va dormir. 70 000, 80 000, ça ne fait pas de différence pour toi, car tu crois que le bitcoin peut atteindre 200 000, 300 000. Mais souviens-toi, lors de tes investissements réguliers, reçois-les dans ton portefeuille, ne les laisse pas sur les échanges.
Si vous êtes un nouveau venu sur le marché :
Félicitations, le premier cours est arrivé ! Ce soir, ne faites pas de transactions, apprenez d'abord. Regardez comment le marché fluctue, voyez comment la panique se propage, observez comment les vétérans réagissent. Considérez cet argent comme des frais de scolarité, mais ne payez pas trop.
Après la tempête, seuls les vrais chasseurs agiront.
Après avoir dit tout cela, je veux vous laisser avec une phrase : dans les marchés financiers, rester en vie est le plus grand succès.
La tempête de ce soir est un cauchemar pour beaucoup, mais pour quelques-uns, c'est une opportunité. Ceux qui ont acheté à 85 000, 80 000, voire 75 000, lorsque l'on se retournera dans un an, remercieront la chute d'aujourd'hui.
Mais quelle est la condition préalable ? C'est que tu doives vivre jusqu'à ce moment-là. Donc ce soir, prends soin de tes mains, surveille bien ta position, ne parie pas, ne sois pas avide, ne sois pas impulsif.
Enfin, je le répète une dernière fois :
• L'argent est roi, conservez 70 % de vos munitions
• 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, la défense est rompue.
• Refuser de racheter au plus bas, réduire les positions lors du rebond
• Restez à l'écart de l'effet de levier, ne jouez pas avec les contrats.
Après la tempête, le marché récompensera les investisseurs calmes, rationnels et disciplinés. Et ce soir, c'est l'épreuve qui déterminera si vous pouvez devenir un "survivant".
Frères, tenez bon ! Demain, le soleil se lèvera comme d'habitude, mais si votre compte peut se redresser, cela dépend de vos opérations ce soir. Souvenez-vous des conseils d'un ancien investisseur : ne vous opposez pas à la Réserve fédérale, ne vous opposez pas à la tendance, et surtout, ne vous mettez pas à dos votre propre portefeuille.
Bonne chance à tous, on se voit demain ! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observation du marché du jeton Bitcoin #