La Fed va bientôt "injecter" des liquidités, comment les petits investisseurs sans argent peuvent-ils se relever ?

Beaucoup de gens paniquent lorsqu’ils voient les réserves bancaires tomber en dessous de 3 000 milliards, pensant que le marché crypto va s’effondrer. Mais ayant évolué dans ce secteur pendant 8 ans, ayant vécu 3 cycles de changement de politique de la Fed, je veux dire une chose sincère : la turbulence actuelle n’est pas la fin, mais “l’épreuve avant l’aube”. Ceux qui n’ont pas d’argent pourraient en fait saisir une opportunité de renversement.

Que fait réellement la “traction” de la Fed sur le marché des crypto ?

Le resserrement quantitatif (QT) peut sembler complexe, mais c’est simplement la Fed qui récupère de la liquidité. La disponibilité de fonds pour les banques diminue, le coût du financement pour les entreprises augmente, et le portefeuille des investisseurs se réduit — ces réactions en chaîne impactent directement le marché crypto, car nous sommes essentiellement des actifs à risque très sensibles.

Concrètement : emprunter devient plus cher, l’argent se raréfie, et l’humeur du marché s’effondre. Ces récents mouvements oscillants, en fait, ne sont pas dus à un problème fondamental, mais à une tension de liquidité qui fait des siennes.

Mais il y a un tournant clé — les responsables de la Fed ont déjà envoyé un signal : le QT pourrait s’arrêter dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce que les réserves bancaires approchent la “ligne de sécurité” (environ 2,7 000 milliards), et si la Fed continue à retirer de la liquidité, le marché pourrait être asphyxié — la Fed en a conscience.

Quelles opportunités se cachent dans la crise ?

Premier niveau : la volatilité à court terme est une illusion, le marché n’a pas de fondation pour s’effondrer

Ne soyez pas effrayés par les fluctuations quotidiennes. La situation actuelle est une “panique motivée par l’émotion”, pas un problème de valeur intrinsèque des actifs. Comme lors d’une grande promotion en supermarché, certains achètent frénétiquement, d’autres profitent de l’occasion pour faire de bonnes affaires — le marché crypto est dans cet état : fonds tendus, coûts de prêt élevés, volatilité forte, mais cela ne signifie pas effondrement.

Deuxième niveau : le signal de l’arrêt du QT, c’est le début du rebond

Je peux vous assurer qu’une fois que la Fed annoncera officiellement la fin du retrait de liquidité, celle-ci reviendra comme un déchaînement. Les actifs à risque rebondiront en premier, et la crypto, historiquement, a la plus grande résilience. Ces fluctuations apparemment terrifiantes sont en réalité une “fenêtre d’opportunité” pour les traders à court terme, et un “signal d’accumulation” pour les investisseurs à long terme.

En 2020, j’ai saisi ce type de point d’inflexion, en utilisant seulement 10% de mon capital, j’ai réalisé un rendement de 3 fois, bien supérieur à une stratégie de simple patience.

Ceux qui n’ont pas de capital, utilisez ces 3 astuces pour se relever

Astuce 1 : Fixez une limite claire d’erreur

Vous voulez participer à la volatilité à court terme ? Faites-le, mais limitez votre position à 10% de votre capital total. Considérez cela comme une dépense de consommation, comme acheter un bubble tea — si vous perdez, ce n’est pas grave, si vous gagnez, vous pouvez en prendre un autre.

L’essentiel est de définir une “ligne de stop-loss” : si la perte atteint 5%, sortez immédiatement ; si le profit atteint 10%, prenez rapidement vos gains. La plus grande erreur des débutants est la cupidité. En réalité, entrer et sortir rapidement est la clé pour traverser la période de turbulence. Quand j’étais jeune, je misais gros sur la volatilité, au point de risquer de perdre tout mon budget, cette leçon m’a coûté cher, mais elle vaut plus que n’importe quelle analyse.

Astuce 2 : Concentrez votre gros capital sur les principales crypto-monnaies

Au moins 60% de votre capital doit être investi dans des crypto-monnaies éprouvées, avec un consensus élevé — ces “monnaies solides” peuvent supporter la volatilité, et lors d’un rebond de liquidité, elles rebondissent aussi vite.

Ne vous laissez pas tenter par des altcoins qui montent en flèche à court terme, le marché est en train de “laver la nervosité”, et ces petites pièces manquent souvent de fonds pour soutenir leur croissance, leur chute peut être spectaculaire. En revanche, les principales crypto-monnaies sont comme le “phare” dans la mer crypto, peu importe la turbulence, elles tiennent bon.

Troisième astuce : Attendez le signal officiel de la Fed

C’est mon jugement ultime : tant que la Fed n’a pas officiellement annoncé la fin du QT, le marché n’a pas encore lancé son rallye. Dès que cela arrivera, il sera plus sûr de renforcer progressivement vos positions, plutôt que de tenter de bottomer ou de couper à l’aveugle maintenant. J’ai déjà configuré des alertes sur les canaux officiels de la Fed pour recevoir en premier les déclarations importantes.

En conclusion : par rapport à la spéculation sur la volatilité, ces éléments sont plus importants

En 8 ans d’expérience, j’ai vu trop de débutants paniquer et couper leurs positions lors de fluctuations, manquant ainsi le rebond ; j’ai aussi vu des investisseurs calmes, précis dans leur positionnement, profiter des points d’inflexion pour faire fortune.

Le vrai secret pour gagner dans la crypto, ce n’est pas la vitesse, mais la “précision” et la “stabilité”. Évitez le levier excessif (ce n’est pas de l’investissement, c’est du jeu), évitez les monnaies fantômes (qui montent vite, tombent encore plus vite), et ne laissez pas la peur des fluctuations à court terme vous dominer.

Ceux qui n’ont pas de capital peuvent justement profiter de cette période pour participer avec un risque plus faible aux opportunités futures. La clé, c’est de survivre jusqu’à ce moment, plutôt que de s’autodétruire dans la turbulence.