Récemment, j'ai repéré un signal de marché intéressant. La dernière déclaration du secrétaire d'État américain, , concernant l'ajustement du paysage énergétique au Venezuela, semble d'abord relever d'une rivalité géopolitique, mais cache en réalité des implications profondes pour l'ordre énergétique mondial et le marché des cryptomonnaies.

Pour commencer, le contexte. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, dépassant 3030 milliards de barils, mais en raison de difficultés économiques prolongées, il a tenté de lancer une cryptomonnaie adossée au pétrole, avec des résultats limités. La récente déclaration de — vouloir permettre au peuple vénézuélien de profiter directement des revenus pétroliers — peut sembler une aide économique, mais en y regardant de plus près, il s'agit en réalité de reconfigurer les intérêts géopolitiques tout en modifiant le contrôle sur la fixation des prix de l'énergie.

Pourquoi cela est-il important pour les traders en cryptomonnaies ? Voici quelques raisons.

Premièrement, le prix de l'énergie est étroitement lié aux attentes macroéconomiques. Les cas historiques sont clairs : lorsque la situation au Moyen-Orient s'aggrave, il n'est pas rare que le prix du pétrole grimpe de 10 %, ce qui entraîne une chute de plus de 3 % du Bitcoin et autres actifs risqués le même jour, avec un retrait massif des capitaux de couverture. Si la configuration de l'offre pétrolière du Venezuela change, la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale s'ajustera en conséquence, et les anticipations d'inflation fluctueront également. Le Bitcoin, en tant qu'outil courant de "couverture contre l'inflation", est particulièrement sensible à ces changements macroéconomiques.

Deuxièmement, le marché des contrats doit anticiper la gestion des risques. Les événements géopolitiques imprévus, souvent appelés "cygnes noirs", ont des impacts rapides et violents. Ces derniers mois, de nombreux événements imprévus liés à l'énergie sont survenus, et un mauvais placement du stop-loss peut facilement être balayé par une volatilité instantanée.

Troisièmement, à moyen terme, la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale influencera les attentes d'appréciation ou de dépréciation du dollar américain, affectant ainsi l'attractivité relative des actifs cryptographiques. C'est une chaîne logique longue, mais cohérente.

La recommandation la plus pragmatique est donc : ne pas penser que la variation des prix du pétrole n'a aucune incidence sur vos positions en cryptomonnaies. La volatilité du marché pourrait s'amplifier dans la prochaine phase, il est donc crucial de renforcer la gestion des risques.