10 janvier | Analyse de la tendance ETH

Points clés

Prix actuel : 3 085 $ (au 10 janvier à 09:54)

Perspectives à court terme : Les 1 à 7 prochains jours présentent un profil neutre à légèrement baissier. Les indicateurs journaliers restent haussiers, mais à l’échelle horaire, une fatigue se manifeste, avec une probabilité élevée de consolidation dans la fourchette 3050-3100. En cas de cassure en dessous de 3050, un test du support 3000-3020 est possible ; si la résistance de 3100 est franchie et tenue, un défi vers la zone 3143-3200 est envisageable.

Supports clés :

• Support principal : 3 050-3 064 (bande de Bollinger sur 1h + seuil entier clé)
• Support fort : 3 020-3 030 (bande de Bollinger sur 4h + moyenne mobile 50 jours journalière)
• Support central : 3 000 (seuil psychologique + zone de liquidation de positions longues importantes, exposition totale de 67 M$)

Résistances clés :

• Résistance récente : 3 100 (moyenne mobile 12 jours journalière + point de douleur maximal des options)
• Résistance importante : 3 143 (moyenne mobile 50 jours sur 4h)
• Résistance forte : 3 200 (point de douleur maximal des options + zone de liquidation de positions short, exposition totale de 75 M$)

Situation du marché

Prix et capitalisation : Prix ETH à 3 085 $, capitalisation de 372,4 milliards $, baisse de -0,47 % en 24h, volume de transactions de 18,1 milliards $, indiquant une forte liquidité mais une pression à court terme.

Analyse technique : divergence haussière/baissière :

• Journalier : Maintien d’une tendance haussière avec croisement doré MACD (barres +10,78), prix au-dessus de la moyenne mobile 50 jours (3 030 $), RSI neutre à légèrement haussier à 51,14.
• Horaire : Faiblesse apparente, prix en dessous des moyennes 12/26 heures, MACD légèrement croisé haussier mais avec faible dynamique ; RSI sur 4h à 40,45 proche de la zone de survente, MACD en croisement baissier élargi (-8,43).

Forme des bandes de Bollinger : Sur 1h, le prix oscille autour de la médiane à 3 095 $, sur 4h, il approche de la bande inférieure à 3 021 $, indiquant une pression baissière à court terme. La bande supérieure à 3 262 $ et la médiane à 3 045 $ forment une large plage, le prix étant actuellement dans la partie inférieure de cette zone.

Données dérivées et dynamique on-chain

Marché à terme : Contrats ouverts pour 39,9 milliards $ (-0,49 % en 24h), le taux de financement est positif (Binance 0,01 %), les longs paient les shorts, traduisant une prudence du marché.

Options : Contrats ouverts pour 7,3 milliards $, le point de douleur maximal des options à janvier est à 3 100 $, correspondant à une résistance récente. Le volume d’options en 24h a augmenté de 11,37 %, signalant une hausse des attentes de volatilité.

Risque de liquidation : En 24h, liquidation de 25,2 M$ en longs et 15,6 M$ en shorts, avec une perte plus importante pour les acheteurs. La carte thermique des liquidations montre un risque cumulé de 67 M$ sous 3 000 $ pour les longs, et 75 M$ au-dessus de 3 200 $ pour les shorts, créant un effet d’attraction bidirectionnel.

Flux vers les exchanges : Sur les 7 derniers jours, 4 jours de flux net entrant (ex. 9 janvier : 34 697 ETH entrants), suggérant une pression vendeuse potentielle. Les réserves sur exchanges restent stables à 16,5 millions d’ETH (légère baisse par rapport à fin décembre), tendance globale de retrait modérée favorable.

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Stratégies de trading recommandées

Scénario haussier (franchissement de 3 100) :

• Entrée : confirmation après stabilisation au-dessus de 3 100
• Objectifs : 3 143 (court terme) → 3 200 (moyen terme)
• Stop-loss : en dessous de 3 080

Scénario baissier (cassure en dessous de 3 050) :

• Entrée : cassure effective et rebond pour validation
• Objectifs : 3 020 (court terme) → 3 000 (moyen terme)
• Stop-loss : en cas de rebond au-dessus de 3 070

Stratégie en range (principalement consolidation) :

• Achat en dessous de 3 060 dans la zone de support 3 050-3 060, réduction des positions dans la zone de résistance 3 100-3 110
• Contrôler strictement la taille des positions, surveiller si le RSI 4h touche 30 en zone de survente pour un rebond